深セン市汎海統連精密製造株式会社について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」、「推薦機構」と略称する)は深セン市汎海統連精密製造株式会社(以下「統連精密」、「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する持続的な監督推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、統聯精密2021年度募集資金の保管と使用状況を査察した。具体的な状況は以下の通りである。資金募集の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会が発行した「深セン市汎海統連精密製造株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[2 Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) 0号)によると、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株2000万株を公開発行することを許可され、1株当たり1元、発行価格は1株当たり42.76元、募集資金総額は人民元8552000万元である。各発行費用(税を含まない)人民元823479万元を差し引いた後、募集資金の純額は7728521万元である。
2021年12月22日現在、同社の今回の募集資金の純額は7728521万元で、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の募集資金の到着状況を審査し、天職業字[202146335号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の今年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、当社は累計募集資金金額人民元0.00元を使用し、募集資金専用口座残高は人民元79574676226元であり、実際の募集資金純額人民元77285213413元との差異金額は人民元2289462813元であり、事前に自分で調達した資金を一時的に支払っていないIPO発行費用と置き換えていない。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求》《上海証券取引所科創板株式上場規則》と《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》などの関連規定の要求に従って制定した。「深セン市汎海統連精密製造株式会社募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)は、募集資金に対して専用口座記憶制度を実施し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。
2022年1月21日、会社は第1回取締役会第13回会議及び第1回監事会第7回会議を開き、「募集資金投資プロジェクトの募集資金金額の調整に関する議案」を審議・採択し、実際の募集資金純額と各募集資金投資プロジェクトの状況を結びつけて、募集資金投資プロジェクトの募集資金金額を調整した。独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「管理制度」の要求に合致した。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
上海証券取引所及び関連規定の要求により、会社及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は2021年12月22日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン横岗支行、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍華支行、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 深セン科学技術支行及び Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支行と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」を締結した。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定は確実に履行された。
2022年1月21日、会社、湖南汎海統連精密製造有限会社（略称「湖南汎海統連」）、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結し、四方監督管理協議の内容は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議（模範）」と大きな違いがない。四方監督管理協定は確実に履行された。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
銀行名募集資金専戸預金方式2021年12月31日残高
株式会社4 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 00660090普通預金7813696056会社深セン横岡支店
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社442501100995409008896普通預金7813696056会社深セン清湖支店
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式会社15851132040011普通預金1500000000会社深セン大沖支店
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社440304016 China Tianying Inc(000035) 4700普通預金5209130704会社深セン科学技術支店
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社440304016 China Tianying Inc(000035) 4692普通預金12483369188会社深セン科学技術支店
Bank Of China Limited(601988) 株式会社756275416213普通預金31254784222会社深センダム新村支店
合計——79574676226
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）本年度募集資金の実際使用状況
報告期間内、募集資金の実際の使用状況は添付ファイル1:募集資金の使用状況対照を参照してください
表
(II)募集資金投資項目に対する前期投入及び置換状況
報告期間中、会社は募集資金を前期に置き換えて自己資金を投入する場合は存在しない。
（III）アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を現金管理し、関連製品に投資する状況は存在しない。(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
報告期間内に、会社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況は存在しない。(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
報告期間中、会社は建設中のプロジェクトや新しいプロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。（VII）余剰募集資金の使用状況
報告期間内、会社の募集プロジェクトは現在初期投入段階にあり、会社の募集資金投資プロジェクトは実施中である。会社は、募集資金投資プロジェクトの余剰資金を他の募集資金投資プロジェクトまたは非募集資金投資プロジェクトに使用する場合はありません。(VIII)募集資金の使用その他の状況
なし。四、募集資金投資項目を変更する資金使用状況(I)募集項目が変更された場合
報告期間中、会社は資金募集投資項目が変更されることはありません。（Ⅱ）募集項目が既に対外に譲渡又は置換された場合
報告期間内に、会社は資金募集投資プロジェクトの対外譲渡や置換の状況は存在しない。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と上海証券取引所が公布した「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、タイムリー、真実、正確、募集資金の使用及び保管状況を完全に開示し、開示義務を如実に履行し、募集資金の使用及び開示に違反状況は存在しない。六、推薦機構の検査
推薦代表者は会社の募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を審査した。査察方式は主に:会社の募集資金を調べて銀行の請求書、募集資金使用証明書、仲介機構の関連報告、募集資金の使用状況に関する公告などの資料を保管し、会社の関係者と交流するなどを含む。七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの法律、法規の要求に基づき、募集資金を保管、使用、管理し、関連情報開示義務を適時に履行し、関連法律法規の要求に合致し、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に異議がないと判断した。
(本ページは本文がなく、『深セン市汎海統連精密製造株式会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する査察意見』の署名捺印ページである。)
推薦代表者：
朱国民柳泰川
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 年月日
添付ファイル1
深セン市汎海統連精密製造株式会社
募集資金使用状況対照表
締切日：2021年12月31日
作成単位：深セン市汎海統聯精密製造株式会社金額単位：人民元万元
募集資金純額7728521本年度の募集資金総額
用途変更の募集資金総額
用途変更の募集資金総額の割合はすでに募集資金総額に累計投入されている。
——
期末累計投期末投
変更されたアイテム募集資金承諾調整後の投資期末当期投資期末当期投資期末累計額と承諾投入進度（%）項目が前年度に実現した予定項目の実現可能性に達したか否か承諾投資項目が発生したか否かを含む一部変更投資総額総額承諾投入金額投入金額（2）入金金額の差額（4）＝（2）必ず使用可能な効果と利益の重大な変化
(ある場合)金額(1)(3)=(2)-/(1)ステータス日付
