深セン市汎海統連精密製造株式会社
募集資金の保管と実際の使用状況の鑑証報告
天職業字[2 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 981号
目次
募集資金の保管と実際の使用状況の鑑識報告1
会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告3
募集資金使用状況対照表6
募集資金の保管と実際の使用状況の鑑証報告
天職業字[2 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 981号
深セン市汎海統連精密製造株式会社の全株主:
後付の深セン市汎海統連精密製造株式会社(以下「統連精密」と略称する)の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審査した。
一、管理職の責任
統連精密管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供し、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づいて「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を作成し、その内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大な誤報が存在しないことを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。
三、鑑証結論
統連精密の「会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と関連フォーマットガイドラインの規定に基づいて作成され、すべての重大な面で統連精密2021年度募集資金の保管と使用状況を公正に反映していると考えている。
四、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は統連精密2021年度報告書の開示の目的のみに供し、その他の目的として使用してはならない。本鑑証報告書は、統合精密2021年年度報告書の必須書類として、他の書類とともに報告することに同意します。
2022年1月21日、当社は第1回取締役会第13回会議及び第1回監事会第7回会議を開催した。
「募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案」が審議・採択され、実際の募集資金純額と各募集資金投資項目の状況を結びつけて、募集資金投資項目の募集資金金額を調整する。独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「管理制度」の要求に合致した。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
上海証券取引所及び関連規定の要求により、当社及び推薦機構は
2021年12月22日と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン横岗支行、 China Construction Bank Corporation(601939) 深さ
深セン龍華支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 深セン科学技術支店および Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支店は「資金募集専門家ストレージ三者監督管理協議」を締結した。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定は確実に履行された。
2022年1月21日、当社、湖南汎海統連精密製造有限会社（略称「湖南汎海統連」）、
保荐机构 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) と Bank Of China Limited(601988) 深セン东门支店は「募集资金専戸ストレージ四方监视协议」を缔结し、四方监视协议の内容は上海证券取引所が制定した「募集资金専戸ストレージ三方监管协议(范本)」と大きな违いはなく、四方监视协议は着実に履行された。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける普通預金残高は以下の通りである(単位:人民元):
銀行口座口座口座預金方式残高を預ける
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社は
40092829100660090普通預金7813696056
有限公司深圳横岗支行中国 China Construction Bank Corporation(601939) 股份有
442501995409008896普通預金7813696056
有限公司深セン清湖支店 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式会社
15851132040011普通預金15000000000
会社深セン大沖支店 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式有限会社
440304016 China Tianying Inc(000035) 4700普通預金5209130704
会社深セン科技支行 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社
440304016 China Tianying Inc(000035) 4692普通預金12483369188
会社深セン科技支行 Bank Of China Limited(601988) 株式会社
756275416213普通預金31254784222
司深センダム新村支店
合計——79574676226
三、本年度募集資金の実際使用状況
当社の今年度募集資金の実際使用状況対照表詳細は、本報告添付ファイル1募集資金の使用状況対照表を参照してください。
四、募集項目の資金使用状況の変更
計画進度に達していない原因(具体的な募集に分けて
対象外
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合
説明は適用されません
資金を募集し投資プロジェクトの前期投入と設置
換言すれば、当社は今年度、資金募集投資項目の前期投入及び置換状況が存在しない
遊休資金で一時的に流動資金を補充する
金の場合は適用されません
アイドル募集資金の現金管理、投資
資本関連製品の状況当社は今年度、アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況が存在しない
超募集資金で流動資金を永久に補充するか
銀行ローンの返済状況は適用されません
募集資金残高の金額及び形成原因は適用されません
募集資金その他使用状況なし
注:2022年1月21日、当社は第1回取締役会第13回会議及び第1回監事会第7回会議を開き、以下の議案を可決した。
(1)「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金人民元394.55万元を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換し、募集資金を用いた人民貨幣508.33万元(付加価値税を含まない)を用いて発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)
すでに上述した自己資金で事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用が支払われた状況について特定項目の検証を行い、「深セン市汎海統連精密製造株式会社が事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用が支払われた自己資金を募集資金で置換することに関する鑑証報告」(天職業字[2 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 7号)を発行した。
(2)審議は『使用部分の一時的な遊休募集資金の現金管理に関する議案』を可決し、会社が募集資金投資項目の進度に影響を及ぼさず、会社の正常な生産経営に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する場合、使用額が最高 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休募集資金を現金管理し、安全性が高く、流動性が良い、投資期間が12ヶ月を超えない保本型財テク製品(構造預金、定期預金、通知預金、大額預金証書、協定預金などを含むが、これらに限定されない)。取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前述の額および期限の範囲内では、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
(3)「募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案」が審議・採択された。実際の募集資金純額と各募集資金投資項目の状況に基づき、募集資金投資項目の募集資金金額を調整し、調整後の募集資金金額は7728521万元である。
