相場の回顧:先週、電気設備のプレートは948007で1.69%上昇した。上証総合指数は304706で、-1.29%下落した。深証成指報収1102144、下落-0.27%;上海深300指数の売上高は401624で、0.07%上昇した。創業板指数は231914で0.98%上昇した。
サブプレートでは、太陽光発電設備プレートが6.2%上昇し、上昇幅が最も大きい。風力発電設備のプレートは-2.28%下落した。バッテリープレートは0.72%上昇した。電力網設備プレートは2.33%上昇した。モータープレートは3.59%上昇した。他の電源設備プレートは-2.68%下落し、下落幅が最大だった。
投資提案:先週、電気設備のプレートが反発し、私たちがこれまで予想していたように、太陽光発電のプレートの上昇幅が最も大きく、私たちは、電気新の各プレートの推定値が底にあり、大部分の標的の推定値は2020年に近いと考えています。短期的な要素の影響はすでに弱くなり、長期的な論理を握るべきで、未来の低下空間は限られており、反発は引き続き続くと考えています。現在も太陽光発電プレートを強く推薦し、第1四半期の業績は強く、未来のプレートの成長確定性は最も高く、各 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 化石エネルギーの代替需要は増大し、積極的に太陽光発電プレートを配置することを強く提案している。新エネルギー車プレートは短期的にサプライチェーン問題の影響を受け、下落し、評価値は段階的に低くなったが、電池企業は上流原材料の影響を受け、1季報は理想的ではなく、高ニッケル3元、銅箔の過小評価機会に注目することを提案した。
新エネルギー:太陽光発電プレートは先週、強力な反発を迎え、私たちの予想と一致した。現在、われわれは引き続き5月のプレート修復の上り相場をしっかりと見ており、業界の景気上昇に対するわれわれの観点を再確認した。1)国内外の需要は依然として旺盛で、着工率は低下していない。2)第1四半期の報告は優れており、第2四半期は続く。短期的に見ると、太陽光発電の第1四半期のデータは強く、シリコン材料の新生産能力が持続的に放出されるにつれて、供給端が徐々に余裕を持って下流の需要の増加を牽引することが期待されている。長期的に見ると、太陽光発電業界や再現デイビスがダブルクリックし、底部の推薦を続け、プレートの順序を細分化したシリコン材料>電池>シリコンシート>コンポーネントは、alphaを持つ会社を積極的に配置することを提案している。
風力発電:世界の炭素排出削減の大環境の下で、長期的な傾向は良いが、短期的な業績は上流の原材料の値上げ、下流のホスト価格の値下げの二重の影響を受け、成長率は高い成長が現れにくく、現在の推定値は合理的なレベルにあり、業界の未来の入札状況と原材料価格の動きがプレートに与える触媒に注目することを提案した。
新エネルギー車:今週の月曜日の四半期に大量に発表され、電池企業の利益能力は上流の圧迫を受けてよくなく、一部の車企業は4月の販売量データを発表し、前月比で異なる程度に下落し、短期相場に影響を与える。長期的に見ると、リチウム供給の影響を受けて、世界の販売台数の伸び率は予想に及ばないか、プレートの機会は低い可能性があり、技術の交代と生産能力の緊張の一環に注目する機会を提案する。今年は加速したアルミニウムプラスチックプレートの代わりに国産が推奨されています。
電力設備:先週、国際大口商品の価格が下落し、銅、アルミニウムの下落幅が大きく、10%近くに達し、一部の電気設備企業の構成が好調で、後続の価格変化傾向は依然として予想しにくく、追跡を続けている。
今週の組み合わせ: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Tongwei Co.Ltd(600438) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Tianneng Battery Group Co.Ltd(688819) Jiangsu Azure Corporation(002245) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 3 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 88005 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) 0 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 。
リスク提示:業界の成長率が予想に及ばないリスク;政策不確実性のリスク;市場競争が激しく、価格が下がるリスクがある。
