投資のポイント：
今週の相場を振り返る。今週、Wind新材料指数は383826点で、前月比0.31%上昇した。このうち、上昇幅上位5位は Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 22.48%)、 Shandong Head Co.Ltd(002810) 16.11%)、 Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) 10.85%)、 Rianlon Corporation(300596) 8.93%)、 Kbc Corporation Ltd(688598) 8.53%)だった。下落幅の上位5位には、 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) (-14.93%)、 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) (-14.41%)、 Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) (-11.21%)、 Zhejiang Runyang New Material Technology Co.Ltd(300920) (-10.84%)、 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) (-10.02%)がランクインした。6つのサブ業界のうち、申万3級業界の半導体材料指数は6447.4点で、前月比1.48%下落した。申万三級業界はデバイス材料指数が918.32点を報告し、前月比3.76%上昇した。中信の3級業界の有機シリコン材料指数は761609点を報告し、前月比1.67%下落した。中信3級業界の炭素繊維指数は3539点を受け取り、前月比8.53%上昇した。中信3級業界のリチウム電指数は411.99点を受け取り、前月比5.13%上昇した。Wind概念分解性プラスチック指数は159818点で、前月比3.2%下落した。
半導体業界は高成長を維持し、半導体材料の需要を牽引することが期待されている。ICInsightsのデータによると、13社は2022年に資本支出を2021年より40%以上増加する計画だ。2022年の最大の資本支出は台積電から420億ドルに達し、40%増加し、インテルは270億ドルで44%増加する。ICInsightsは、2022年の半導体業界の総資本支出が1900億ドルで、2021年の1540億ドルより24%増加すると予測している。Gartnerのデータによると、2022年の世界の半導体収入は6760億ドルに達し、2021年より13.6%増加する見通しだ。チップ不足は2022年の電子機器サプライチェーンの懸念の一つとなり続け、異なる半導体デバイスタイプによって主要電子機器市場に異なる影響を及ぼす。高額の資本支出は、今後数年の半導体業界の生産能力の拡張を保証し、半導体材料の需要を牽引することが期待されている。
重点標的の推薦:下流需要は産業のグレードアップと革新を推進し、業界は高速発展期に入った。中国は製造のグレードアップを持続的に推進し、高基準、高性能材料の需要は徐々に解放され、新材料産業は急速に発展する見込みだ。中国のアンチエイジング剤トップ Rianlon Corporation(300596) 深耕主業、珠海基地は規模の優位性を強化し、康泰株式を買収し、潤滑油添加剤市場に進出し、長期的な成長動力が十分で、重点的に Rianlon Corporation(300596) に注目することを提案する。ロシアとウクライナの衝突が勃発し、希少ガスが不足し、価格が急速に上昇した。 Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) 三大業務は着実に向上し、各プレートの業務は一斉に並進し、新エネルギー材料の旺盛な需要から利益を得て、長期的な成長性が著しく、新材料プラットフォーム型会社 Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) に重点を置くことを提案する。電子化学品については、下流のウエハ工場が徐々に落成し、チップの生産能力が持続的に放出される見込みで、注目を集めることを提案した。炭素中和の背景の下で、绿电业界は盛んに発展して、光伏风の电装机の量は次第に上升して、上流の原材料の金属のシリコンのトップ企业 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 、EVAの粒子の技术の业界のリードする Levima Advanced Materials Corporation(003022) 3塩化水素のシリコンの生产能を持つ Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co.Ltd(600596) Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) に関心を持つことを提案します。
リスク提示:下流需要が予想に及ばない、製品価格の変動リスク、新生産能力の放出が予想に及ばないなど。
