川財周の観点
先週、電子業界は下落を止めて上昇し、大皿より強く、細分化プレートは全線上昇した。上昇幅がリードしているのは半導体設備、半導体材料、分立デバイスなどのプレートで、いずれも国産代替属性が強いか、市場成長が予想される高企業のプレートに属している。現在、上海などの重点地区の疫病は次第に退却の勢いを呈し、半導体、自動車電子などの分野は回復を加速させることが期待され、市場の産業成長に対する自信は回復態勢を呈している。今回の疫病は消費電子、自動車電子、半導体、表示パネルなどの重点分野に異なる程度の影響を及ぼし、前期の市場表現はすでに全体の予想変化を反映し、現在上海などの防疫効果は次第に現れ、未来の関連重点産業は回復を加速させ、市場は積極的に滑走路を成長させることが期待されている。
市場の1週間のパフォーマンス
先週、申万電子業界は3.80%上昇し、上証指数は2.76%下落し、上海深300指数は2.04%上昇した。各サブプレートのうち、パネルプレートは4.18%上昇し、他の電子IIIプレートは4.21%上昇し、プリント回路基板プレートは5.20%上昇した。株の面では、電子業界の週間上昇幅の上位3社は、 Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) .SZ、31.14%)、索菱株( Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) .SZ、36.10%)、 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) .SZ、34.77%)だった。週間の下落幅の上位3社は、 Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) .SZ、-31.90%)、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) .SZ、-16.57%)、STボックス( Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 、-11.93%)だった。
業界の動向
5月10日、「重慶市新エネルギー自動車の電気交換モデル応用試験工作方案」が発表され、2023年までに200基以上の発電所を建設し、電気交換モデルの新エネルギー自動車1万台以上を普及させることを目標としている。(テンセントネット)中国台湾経済日報によると、台積電は2023年1月からウエハ代行のオファーを6%引き上げ、同社の1年以内の2回目の値上げを計画している。税関総署がこのほど発表したデータによると、1-4月の集積回路の累計輸入量は1860.8億個で、前年同期比11.4%減少し、輸入額は9037.6億元に達し、前年同期比10%増加した。IDCの最新データによると、第1四半期の中国のタブレット市場の出荷台数は約676万台で、前年同期比8.1%増加した。世界のタブレットPCの出荷台数は約3913万台で、前年同期比2.1%減少した。(国際電子商取引)TrendForceの研究データによると、第1四半期の世界スマートフォンの生産量は3億1000万本で、四半期は12.8%減少し、主に各ブランドが各ルートの在庫を持続的に調節し、周期的なオフシーズンの影響を受けている。(TrendForce)中汽協が発表したデータによると、4月の新エネルギー自動車の生産販売台数はそれぞれ31.2万台と29.9万台に達し、前月比33.0%と38.3%減少し、前年同期比43.9%と44.6%増加し、市場占有率は25.3%に達した。（中汽協）
会社のお知らせ
Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) :会社は第1四半期の財務報告を発表し、多くの経営指標が過去最高を更新し、第1四半期の売上高は18.419億ドルに達し、前年同期比67%増加した。粗利益は7.503億ドルに達し、前年同期比200%増加し、粗金利は初めて40%を超えた。理想の自動車：会社は第1四半期の財務報告を発表して、売上高の95.6億元を実現して、前年同期より167.5%増加して、粗利益は21.6億元で、前年同期より259.9%増加して、理想のONE第1四半期は31716台を交付して、前年同期より152.1%増加します。 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) ::その完全子会社フィンランドOkmeticは200 mm半導体特色シリコンシートの生産規模を拡大し、投資額は約3.88億ユーロと予想されている。
Saic Motor Corporation Limited(600104) ::会社の公告によると、4月の完成車の販売台数は16.66万台に達し、そのうち新エネルギー車の販売台数は3.78万台で、前年同期比25%減少した。
Montage Technology Co.Ltd(688008) :会社は世界初のCXLTMメモリ拡張コントローラチップを発表し、メモリ容量とブロードバンドを大幅に拡張でき、高性能コンピューティング、人工知能などのデータ密集型応用の需要を満たす。
Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) ::4月の新エネルギー自動車の販売台数は11365台で、前年同期比14.94%増加した。1-4月の累積販売台数は64184台で、前年同期比103.99%増加した。
リスク提示:疫病の蔓延の影響が予想を超え、インフレの上昇の影響が予想を超え、産業回復の進度が予想に及ばず、市場競争が激化した。
