北京公認会計士協会
業務報告統一符号化報告システム
業務報告統一コード：110101562022245016768
江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の報告名称について:自己資金で資金を募集して投資プロジェクトを募集し、発行費用を支払う鑑証報告
報告書番号：同専字（2022）第110 A 010833号へ
被審(検査)単位名:江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
ビジネス・タイプ:その他の認証ビジネス
報告日：2022年05月13日
準備日：2022年05月13日
江永輝(110 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 211)、
署名者：
金華麗(11 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 1151)
(QRコードをスキャンしたり、北京注協公式サイトにログインしてコードを入力したりすることで情報を検索することができます)
説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社が自ら資金を調達して資金投資プロジェクトを募集し、発行費用を支払う鑑証報告について
会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
目次
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社が自己資金で募集1-2集資金投資プロジェクト及び発行費用を支払う鑑証報告会社が自己資金で募集資金投資プロジェクト及び発行費用を支払う専門1-3項の説明について
会計士事務所(特殊普通パートナー)中国北京朝陽区建国門外通り22号セイト広場5階郵便番号100004
電話+86108566 5588
FAX+86 1085665120
www.grantthornton.cn.
江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社について
自己資金で事前に資金を投入して投資項目と支払いを募集する
発行費用の鑑識報告書
同専字(2022)第110 A 010833号江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社全体株主へ:
私たちは後付の江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社(以下、薬康生物と略称する)が2022年4月30日までに「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払うことに関する特別説明」を審査した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定の要求に基づき、「自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した状況の特別説明」を作成し、その内容が真実で、正確であることを保証する。完全で、虚偽の記録、誤導性の陳述が存在しないか、重大な漏れは薬康生物取締役会の責任であり、われわれの責任は審査を実施した上で、薬康生物取締役会が編制した「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社は自己資金で事前に資金投資プロジェクトを募集し、発行費用を支払う特別説明」について意見を発表することである。
われわれは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って審査を計画し、実施し、上述の「自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した状況の特別説明」に重大な誤報がないことを合理的に確信する。審査の仕事の中で、私たちは薬康生物の実際の状況と結びつけて、会計記録の検査など私たちが必要とする審査プログラムを実施しました。私たちの審査は、鑑証意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
審査の結果、薬康生物取締役会が作成した2022年4月30日までの「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の自己資金で事前に資金を募集する投資プロジェクトと発行費用を支払う特別説明」の開示は実際の状況と一致していると考えられている。
江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社は自己資金調達について
事前に資金を募集する投資項目及び発行費用を支払う特別説明
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(2022年改訂)と「上海証券取引所上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」に関する法律法規の規定に基づき、本会社が2022年4月30日までに自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した具体的な状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
2021年の第1回臨時株主総会の審議を経て、江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社(以下「当社」と略称する)は人民元普通株(A株)の初公開発行を申請し、科創板に上場し、500000000株を超えず、1株当たり人民元1元を発行する予定である。
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2022542号文の承認を得て、当社が社会公衆に人民元普通株(A株)を500000000株を超えないことに同意した。当社は実際に社会公衆に人民元普通株(A株)500000000株を発行し、発行価格は22.53元/株であり、募集資金総額は人民元1126500000000元であり、販売費、推薦費を差し引いた人民元827875000元であり、当社は募集資金の金額は人民元104372500000元である。監査評価及び検査費用、弁護士費用及びその他の発行に関連する発行費用の合計17631036327元を差し引いた後、募集資金の純額は102610213673元である。上記の資金は2022年4月18日にすべて到着し、会計士事務所(特殊普通パートナー)に2022年4月19日に同検字(2022)第110 C 00202号「検資報告」を発行した。上記の募集資金が入金された後、すでに会社が開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社と推薦機構、専戸が募集資金を保管している商業銀行が募集資金専戸監督管理協定を締結した。二、資金募集投資項目の状況
「江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、今回の募集プロジェクトの投資総額は8475286万元で、今回の発行株式募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて募集プロジェクトに使用され、実際の募集資金の純額がプロジェクトの投資需要を満たすことができなければ、不足部分は会社が銀行ローンとその他の自己資金を通じて解決する。募集資金がプロジェクト投資を満たした後に残りがある場合、残りの資金はすべて会社の主な業務に関連するプロジェクト及び主な業務発展に必要な運営資金に使用される。資金を募集した後、会社は軽重緩急の状況に従って以下のプロジェクトの建設に投入する。
単位：万元
プロジェクト名擬投資総額擬使用募集資金金額番号
1モデル動物マウス研究開発繁殖一体化基地建設プロジェクト6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 2真実世界動物モデル研究開発及び転化プラットフォーム建設プロジェクト23642282200000
合計84752868200000
今回の会社は公開発行の新株募集資金が到着する前に、プロジェクトの進度状況によって、会社は自分で資金を調達して先期投入を行うことができ、今回の発行募集資金が到着した後、募集資金で先期投入した自筹資金を置き換えることができる。
三、自己資金で事前に資金を募集する投資項目の状況
今回の募集資金が帳簿に記入される前に、当社はすでにプロジェクトの進度に応じて自己資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した。2022年4月30日現在、当社は自己資金で実際に募集プロジェクトに投入した金額は629.55万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名募集資金自己資金調達予定資金事前投資予定置換金額番号入金額入金額
1モデル動物マウス研究開発繁殖一体化基 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 40.50 40.50地建設プロジェクト
2真実世界動物モデル研究開発及び転化平2200000 589.05 589.05台建設プロジェクト
合計8200000 629.55 629.55
四、募集資金で発行費用を前払いする具体的な状況
会社が今回公開発行した各発行費用の総額は1003979万元で、そのうち自己資金で事前に支払った発行費用は375.87万元で募集資金で置き換えられる。
シリアル番号項目名が自己資金で支払った発行費用（税抜き）で置換された金額
1監査及び検査費用174.53 174.53弁護士費用94.34 94.34 3発行手数料及びその他107.00 107.00
合計375.87 375.87
五、募集資金置換による事前投入募集資金投資項目の自己資金調達の実施
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用に関する監督管理要求」(2022年改訂)と「上海証券取引所上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」に関する法律法規の規定に基づき、当社は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換え、会社の取締役会で審議・採択し、独立取締役、監事会、推薦人は明確な同意意見を発表して実施する。
江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
