証券コード:688046証券略称:薬康生物公告番号:2022007江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
募集資金を用いて予め投入した自己資金を置換する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年5月17日に第1回取締役会第12回会議と第1回監事会第6回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金を使用して事前に募集資金投資項目及び発行費用を支払った自己調達資金を置換することに同意し、置換資金の総金額は人民元100542万元であり、今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。今回の募集資金の置換事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年3月15日に発行した「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022542号)によると、会社は社会に人民元普通株500000万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元22.53元、募集資金総額は1126500万元である。引受及び推薦費用、発行登録費及びその他の発行費用の合計1003979万元(増値税金額を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は10261021万元であり、これらの資金はすべて到着し、会計士事務所(特殊普通パートナー)に審査され、2022年4月19日に同検査字(2022)第110 C 00202号の検査報告書を発行した。
募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
同社が発表した「薬康生物初公開発行株式及び科創板上場募集説明書」によると、今回初公開発行株式募集資金投資プロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集資金投入予定金額
1モデル動物マウス研究開発繁殖一体化6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0基地建設プロジェクト
2真実世界動物モデル研究開発及び転化23642282200000プラットフォーム建設プロジェクト
合計84752868200000
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
会社の今回の株式発行の累計発行費用(税を含まない)は合計1003979万元である。同社は今回、2022年4月30日までに募集資金投資プロジェクトに投入した合計629.55万元の自己資金を募集資金に置き換える予定だ。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
シーケンス番号募集資金投資項目募集資金計画投資総額自己資金調達事前投入金額
1モデル動物マウス研究開発繁殖一体化基6111258 40.50地建設プロジェクト
2真実世界動物モデル研究開発及び転化平236428 589.05台建設プロジェクト
合計8475286 629.55
四、自己資金調達による発行費用の前払い状況
会社の今回の株式発行の累計発行費用(税を含まない)は合計1003979万元である。募集資金が到着する前に、当社はすでに自己資金で発行費用(税金を含まない)を375.87万元支払った。自己資金で支払った発行費用の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
シリアル番号項目名発行費用総額（事前に自己資金で支払わない発行税込）費用総額（税別）
1引受および推薦費用827875-
2監査及び検査費用700.00 174.53
3弁護士費用470.00 94.34
4情報開示費用457.55-
5発行手数料その他133.49 107.00
合計1003979375.87
五、今回募集した資金の置換履行の審査・認可手続き及び関連意見
(I)取締役会と監事会の審議状況
会社は2022年5月17日第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第6回会議で「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を可決し、会社が募集資金人民貨幣629.55万元を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。会社が募集資金375.87万元を使用して、予め発行費用を支払った自己調達資金を置き換えることに同意する。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社が今回募集資金で自己資金を置換する事前投入は、募集プロジェクトの建設が順調に実施される必要を保証するためであり、現在の市場チャンスをタイムリーに把握し、募集プロジェクトの建設の歩みを加速させ、早期に生産を実現し、経営規模を拡大し、経済効果を向上させるなど非常に必要であると考えている。上記の会社は募集資金で事前に投入した自己資金を置換し、募集資金の用途を変えず、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上市会社募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致している。「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第5章の関連規定。募集資金の使用効率の向上に有利であり、募集プロジェクトの順調な実施を保証するのに有利である。
以上、監事会は、募集資金を事前に投入した投資項目と発行費用を事前に支払った自己資金を募集資金で置き換えることに同意する。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規に合致していると考えている。規範性文書及び「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社定款」「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社募集資金管理制度」における上場企業募集資金の使用に関する関連規定。今回の置換期間は募集資金の入金まで6ヶ月を超えず、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入を変更したり変更したりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、会社の募集プロジェクトの建設に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、独立取締役は、募集資金を事前に投入した投資項目と発行費用を事前に支払った自己資金を募集資金で置き換えることに同意した。
(IV)会計士事務所の鑑証意見
会計士事務所(特殊普通パートナー)に「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社が自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前投入し、発行費用を支払うことに関する鑑証報告」(同専字(2022)第110 A 010833号)を発行した。同会計士事務所(特殊一般パートナー)によると、薬康生物取締役会が作成した2022年4月30日現在の「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社は、自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払うことに関する特別説明」で、実際の状況と一致していることが明らかになった。
五、推薦機構の意見
検査の結果、華泰連合証券は、薬康生物が今回募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトと事前に発行費用を支払った自己資金調達事項を置き換え、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と特別審査を行い、必要な手続きを履行したとみている。また、今回の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定に合致している。募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しておらず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはない。推薦機関は薬康生物に対してこの事項を実施することに異議がない。
六、インターネット掲示板
(I)『江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社の独立取締役の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見』。
(II)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社が自己資金で募集プロジェクトに予め投入し、発行費用を予め支払うことに関する鑑証報告」。
(III)華泰連合証券有限責任会社が発行した「華泰連合証券有限責任会社江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見」。
ここに公告する。
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社取締役会2022年5月18日
