Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) :アイドル募集資金による現金管理の進捗公告について

証券コード： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 証券略称： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 公告番号：2022025

Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)

アイドル募集資金による現金管理の進捗公告について

当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) (以下「会社」と略す)は2021年11月1日に第1回取締役会第16回臨時会議と第1回監事会第5回臨時会議を開催し、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全を確保する場合、会社は人民元13787104万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い金融機関に投資するための現金管理類製品に使用することに同意し、有効期間は会社の第1回取締役会第16回臨時会議の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の使用期限および額の範囲内では、資金は循環的にスクロールして使用することができます。具体的な内容は、2021年11月3日に巨潮情報網(http://wwww.cn.info.com.cn.)に関する公告。

上記の決議に基づき、近日会社は上記の使用期限及び額内において、アイドル募集資金を用いて現金管理を行い、具体的な状況を以下のように公告した。

一、今回現金管理を行う主な状況

会社は近日アイドル募集資金を使って財テク製品を購入し、具体的な状況は以下の通りである。

連番受託側製品名称製品類型金額起利日参考年化収益率（万元）

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富の定期的な保証フローティング

1深セン支店型構造預金37日間(黄収益型5 China Vanke Co.Ltd(000002) 022/5/16 1.85%-3.0%金フック上昇)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富の定期的な保証フローティング

2深セン支店型構造預金63日間(黄収益型1070 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /5/16 1.85%-3.05%金フック上昇)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富の定期的な保証フローティング

3深セン支店型構造預金95日(黄収益型227 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22/5/16 1.85%-3.10%金フック上昇)

証券コード： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 証券略称： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 公告番号：2022025

連番受託側製品名称製品類型金額起利日参考年化収益率（万元）

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富の定期的な保証フローティング

4深セン支店型構造預金186日収益型200 China Vanke Co.Ltd(000002) 022/5/16 2.05%-3.15%(フック為替レート下落)

会社は上記の受託者と関連関係がなく、今回は閑置募集資金を用いて現金管理を行うことは関連取引を構成しない。

二、審査・認可手続き

「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」はすでに第1回取締役会第16回臨時会議と第1回監事会第5回臨時会議で審議され、会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。推薦機関はこの事項について異議のない査察意見を発表した。

会社が今回行う現金管理の額と期限はいずれも審査・認可の範囲内であり、取締役会、株主総会の審議を別途提出する必要はない。

三、会社が取ったリスクコントロール措置

（Ⅰ）投資リスク

1、投資製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きい。

この投資が市場の変動の影響を受けることは排除されない。

2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資

資本の実際の収益は予想できない。

3、関係職員の操作と監視リスク。

(II)リスクに対して、会社は以下の措置をとる予定である。

1、会社はアイドル募集資金を利用して投資製品を購入する場合、安全性が高く、流動性が良い

製品に投資し、製品に投資する金額、品種、期限及び双方の権利義務と法律責任を明確にする。

など。

2、会社の財務部の門将は直ちに銀行と口座残高を照合し、財務計算の仕事をしっかりと行い、直ちに分

財テク製品の投資を分析し、追跡し、上述の投資財テク製品の期間中、関連金融機関と密接な連絡を保ち、財テク資金の運営状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を厳格にコントロールする。会社の資金安全に影響を及ぼす可能性のあるリスク要素が発見されたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。

証券コード： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 証券略称： Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 公告番号：2022025

3、社内審査部門は投資財テク製品と保管状況の監査監督を担当し、募集資金の使用と保管状況に対して定期的に内部監査を行う。

4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。

5、会社は法律法規及び深セン証券取引所の規範性文書の関連規定に厳格に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。

四、会社の日常経営への影響

会社は運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ原則に基づいて、アイドル募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保し、会社の正常な運営に影響を与えないことと資金の安全を確保する状況で行い、会社の日常経営と募集資金プロジェクトの建設の正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変える状況は存在しない。

適度な現金管理を通じて、資金の使用効率を効果的に向上させ、一定の投資効果を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。五、本公告日の12ヶ月前までに、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う場合

1.未満期の募集資金による現金管理の場合

連番受託側製品名称製品類型金額起利日参考年化収益率（万元）