証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号：2022044
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
2022年商品先物オプション業務案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (以下「会社」と略称する)は2022年5月18日に第8回取締役会第1回会議を開き、「2022年商品先物オプション業務案に関する議案」を審議し、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
一、会社がセット保証業務を展開する背景と必要性
会社は主に生豚の生産と販売業務に従事して、会社の製品コストと製品販売価格をロックするために、生産経営活動の中で原材料と在庫製品の価格変動によるリスクを効果的に回避するために、会社は商品先物と商品オプションを利用して保証業務の操作を行う計画である。
二、会社が展開する予定の期間保証業務の概要
1、投資予定の品種：会社のセット保証業務は会社の主な業務に関連する豆粕、トウモロコシ、豆油、生豚などの品種に限られる。
2、投入する予定の資金金額：会社の2022年の経営目標に基づき、2022年に会社が商品セット保証業務を展開するために必要な保証金の最高占有額は人民元2.5億元（先物標的の実物引渡し金を含まない）を超えず、有効期間内に循環使用できる。
3、期間保証期間を展開する予定：会社の取締役会の審議が成立した日から一年以内。
三、会社がセット保証業務を展開する可能性
会社はすでに商品先物及びオプション保証業務を展開する必要条件を備えており、具体的な状況は以下の通りである。
会社はすでに「商品先物オプション業務管理制度」を更新制定し、会社の第8回取締役会の第1回会議の審議を経て可決した。「商品先物スイートオプション業務管理制度」はスイートオプション業務の審査許可権限、内部審査プロセス、リスク処理手順、応急処理予案制御などを明確に規定した。会社は「先物意思決定グループ」を設立し、会社の先物、オプションオプションオプション保証業務を管理する。「先物政策決定グループ」のメンバーには、総裁、サプライチェーンセンター責任者、生豚先物責任者、財務責任者、内部統制責任者、法務責任者が含まれている。取締役会は総裁に先物、オプションオプションのオプション保証業務を主管することを授権し、「先物決定グループ」の責任者を担当する。グループのメンバーは分業によって保証案と関連事務の審査と監督と開示を担当する。グループのメンバーは安定して、経験が豊富で、会社の運営、製品に対して高い認知度があって、市場に対しても比較的に深い研究があります。会社の既存の自己資金規模は、会社が商品先物保証業務に従事するために必要な保証金をサポートすることができる。そのため、会社の商品がスイートオプション業務を展開することは確実に可能である。四、セット保証業務のリスク分析を展開する
1、価格変動リスク:先物相場の変動が大きく、価格変動リスクが発生し、投資損失をもたらす可能性がある。
2、資金リスク:先物取引は保証金と毎日市を見つめる制度を採用し、相応の資金リスクをもたらす可能性がある。
3、流動性リスク:成約が活発でないため、成約が難しいため流動性リスクをもたらす可能性がある。4、内部統制リスク:先物取引の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制システムの不備によるリスクが発生する可能性がある。
5、技術リスク：コンピュータシステムの不備により技術リスクが発生する可能性がある。
五、会社が取ったリスクコントロール措置
1、セット保証業務を会社の生産経営と一致させ、価格変動リスクを最大限に高める。先物持倉量はスイートオプションの現物需要量を超えず、先物持倉期間は原則として現物市場がリスクを負う期間と一致する。
2、会社は合理的に自己資金をセット保証業務に使用し、募集資金を使用せずに直接または間接的にセット保証を行う。資金管理の内部統制を強化し、取締役会が承認した最高2億5000万元を超えない保証金額を厳格に制御する。
3、先物保証月の合理的な選択:会社は先物取引状況に重点を置き、契約月を合理的に選択し、市場流動性リスクを避ける。
4、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の規定に基づき、会社はすでに「商品先物保証業務管理制度」を制定し、保証業務の審査許可権限、内部審査の流れ、風保険処理手順などを明確に規定した。会社はすでに専門の商品スイートオプション操作チーム、商品スイートオプション業務操作監視チームと相応の業務プロセスを設立し、授権と職場牽制を実行し、内部監査などの措置を行うことによって制御を行っている。
5、要求に合致する取引、通信及び情報サービス施設システムを設立する:会社はシステムを設立し、取引システムの正常な運行を保証し、取引業務の正常な展開を確保する。ミスリストが発生した場合、直ちに相応の処理措置をとり、損失を減らす。
6、会社監査監督部は定期及び不定期にセット保証取引業務を検査し、セット保証取引業務人員がリスク管理政策とリスク管理業務手順を実行することを監督し、業務中の操作リスクをタイムリーに防止する。
六、独立取締役の意見
会社は業務規模の拡大のため、経営の必要に応じて自己所有と自己資金を使用し、経営中の商品価格リスクを回避することを目的とし、期現マッチングを原則とし、場内市場で商品先物セット保証業務を展開し、投機セット取引を行わない。
1、会社は商品先物セット保証業務に対して専門の内部制御制度、リスク管理制度とリスク計算システムを創立し、先物決定グループを設立し、業務操作プロセスを規範化し、リスク処理手順と関連処罰措置を明確にした。保証業務を展開する前に、会社の取締役会の審議に提出し、その審査・認可手続きは関連法律法規と「会社定款」の関連規定と要求に合致する。
2、会社は自己資金と自己資金を使って保証業務を展開し、保証業務の資金規模を厳格にコントロールし、会社の正常な経営に影響を与えず、投機配当取引を行わず、リスクをコントロールすることができ、経営のリスクを下げ、市場の変動を防ぐ能力を高めるのに有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上、本事項は合理的であると考え、会社及び子会社が商品先物保証業務を展開することに同意する。
七、書類の検査準備
1、第8回取締役会第1回会議の決議；
2、独立取締役の第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見;
3、セット保証業務の展開に関する実行可能性分析報告；
ここに公告する。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会二〇二年五月十九日
