証券コード： Lens Technology Co.Ltd(300433) 証券略称： Lens Technology Co.Ltd(300433) 公告番号：臨2022034 Lens Technology Co.Ltd(300433)
資金募集三者監督管理協議の締結に関する補充協議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）の「同意 Lens Technology Co.Ltd(300433) 特定対象に対して株式登録を発行することについての承認」（証券監督許可20202413号）の同意を得て、 Lens Technology Co.Ltd(300433) （以下「会社」または「甲」という）は、特定対象に人民元普通株589622641株を発行し、1株当たりの額面金額は人民元1元、発行価格は25.44元/株である。募集資金総額は人民元1499999999998704元で、税を含まない発行費用人民元9084905655元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元1490915093049元だった。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年12月30日、会社が今回特定対象に発行した株式の募集資金の到着状況を審査し、「 Lens Technology Co.Ltd(300433) 特定対象に発行した株式に関する募集資金の検査報告」(天健検〔2020〕7-176号)を発行した。
二、資金募集専門家の設立及び三者監督管理協議の締結状況
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「 Lens Technology Co.Ltd(300433) 募集資金管理制度」などの規定に基づき、2020年11月30日に第3回取締役会第42回会議を開催し、「特定対象者に株式を発行して資金を募集する特別口座を開設し、三者の監督管理協定に署名することに関する議案」を審議、採択した:会社と今回の募集プロジェクトを実施する子会社が Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 湖南省支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 長沙支店河西先導区支店、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 長沙支店樹木嶺支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 長沙星砂支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 長沙県支店、 Bank Of China Limited(601988) 長沙市泉塘支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 長沙星砂支店、 Bank Of China Limited(601988) 浏陽経済技術開発区支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長沙雨花亭支店は今回特定の対象に株式募集資金を発行するための特別口座を開設し、管理、使用する。同時に、会社の董事長の周群飛さんに資金を募集して帳簿に着いた後の1ヶ月以内に、今回特定の対象に株を発行する推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 、募集資金を保管する商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名することを授権した。
2021年1月19日までに、会社はすでに Guosen Securities Co.Ltd(002736) と上述のすべての商業銀行と《資金を募集して三者の監督管理協議を保存します》を締結しました。具体的な内容は会社が2021年1月8日、1月21日に巨潮のコンサルティングネット(http://www.cn.info.com.cn.中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディアが発表した(2021002)、(2021003)「資金募集三者監督管理協定の締結に関する公告」。
三、今回の補充協議の締結状況
2022年4月6日、4月22日、会社はそれぞれ第4回取締役会第5回会議と2022年第2回臨時株主総会を開き、「一部の募集資金の用途の変更に関する議案」を審議・採択し、「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産セット施設建設プロジェクト」の募集資金の投入金額を元53453214万元から26249653万元に減らすことを決定した。「長沙(II)園インテリジェント着用とタッチ機能パネル建設プロジェクト」の募集資金の投入金額を元の12712343万元から22915904万元に増加した。「補充流動資金プロジェクト」の募集資金の投入金額を元の1987868万元から36878868万元に増加した。「工業インターネット産業応用プロジェクト」にサブプロジェクト「湘潭藍思工業インターネット産業化応用プロジェクト」を追加し、会社の完全子会社 Lens Technology Co.Ltd(300433) (湘潭)有限会社が実施し、投資総額は2657263万元で、すべての使用は資金を募集し、同時に、サブプロジェクト「藍思長沙(II)園人工知能及び工業ビッグデータ応用プロジェクト」の募集資金の投入金額を元5981369万元から3324106万元に減らした。具体的な内容は2022年4月7日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)など中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディアが発表した「一部の募集資金の用途の変更に関する公告」。
上記の募集資金の変更状況に基づき、最近、会社は Bank Of China Limited(601988) 長沙市泉塘支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 長沙県支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 長沙星砂支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店営業部(以下「銀行」または「乙」と略称する)と推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) (以下「丙方」と略称する)とそれぞれ「募集資金専戸記憶三者監督管理協議の補充協議」に署名し、主な内容は以下の通りである。
（Ⅰ）改訂内容
1 Bank Of China Limited(601988) 長沙市泉塘支店
元協議「一、甲はすでに乙に資金募集特別口座（以下「特別口座」という）を開設し、口座番号は606776370517であり、2021年01月07日現在、特別口座残高は132500000元である。この専戸募集資金の純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設」プロジェクト募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できない」と述べた。次のように変更します。
一、募集資金の入金及び変動状況
（I）甲は乙に募集資金特別口座（以下「特別口座」という）を開設し、口座番号は606776370517であり、2021年01月07日現在、特別口座残高は132500000元である。
(II)2022年4月25日現在、口座番号606776370517の口座残高は39964153475元である。
また、当該専門家は2022年01月13日に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000元を転出し、甲の臨時流動資金の補充に使用した。
(III)甲の持株株主 Lens Technology Co.Ltd(300433) が2022年4月22日に開催した株主総会決議に基づき、甲は一部の長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設プロジェクトに使用した募集資金を「長沙(II)園スマートウェアとタッチ機能パネル建設プロジェクト」に使用する。甲は当該専用口座から募集資金15170778952元を甲が[ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 長沙支店]に開設した募集資金専用口座に支出する予定で、口座番号は18030901040307121であり、調整後、甲が中国農業銀行株式会社長沙支店に設立した1803090104030721専用口座の募集資金は長沙(II)園インテリジェント着用とタッチ機能パネル建設プロジェクトに使用する。
(IV)上述の長沙(II)園インテリジェント着用とタッチ機能パネル建設プロジェクトの募集資金転出後、この口座番号606776370517の専戸募集資金純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設プロジェクト」の募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。
2 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 長沙県支店
元協議「一、甲はすでに乙に資金募集特別口座（以下「特別口座」と略称する）を開設し、口座番号は1803090104030721であり、2020年12月31日現在、特別口座残高は人民元132500000000元である。この専戸募集資金の純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設」プロジェクト募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できない」と述べた。
次のように変更します。
一、募集資金の入金及び変動状況
（I）甲は乙に募集資金特別口座（以下「特別口座」という）を開設し、口座番号は180309010400030721であり、2020年12月31日現在、特別口座残高は人民元132500000000元である。この専戸募集資金の純額は、「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設」プロジェクト募集資金の保管と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できない。
(II)2022年04月25日現在、口座番号は1803090104030721専戸残高は7020831048元である。
(III)甲の持株株主 Lens Technology Co.Ltd(300433) が2022年4月22日に開催した株主総会決議に基づき、甲は Bank Of China Limited(601988) 長沙市星沙支店から開設した口座番号が606776370517の長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設プロジェクトの募集資金専門家に15170778952元を支出して本専門家に転入する計画である。
(IV)甲の持株株主 Lens Technology Co.Ltd(300433) が2022年4月22日に開催した株主総会決議によると、長沙(II)園のインテリジェント着用とタッチ機能パネル建設プロジェクトに使用する募集資金が増加したため、長沙(II)園の3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設プロジェクトに使用する募集資金が減少した。そのため、この口座1803090104030721の専戸募集資金の純額用途は「長沙(II)園インテリジェント着用とタッチ機能パネル建設」プロジェクト募集資金の記憶と使用にのみ使用され、他の用途に使用できないように調整された。」
3 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 長沙星沙支店
元協議「一、甲はすでに乙に資金募集特別口座（以下「特別口座」と略称する）を開設し、口座番号は368180100100429042であり、2021年01月07日現在、特別口座残高は137032142712元である。この専戸募集資金の純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設」プロジェクト募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できない」と述べた。次のように変更します。
一、募集資金の入金及び変動状況
（I）甲は乙に募集資金特別口座（以下「特別口座」という）を開設し、口座番号は3681801 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 042であり、2021年01月07日現在、特別口座残高は137032142712元である。この専戸募集資金の純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設」プロジェクト募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できない。
(II)2022年04月25日現在、口座番号368180100429042の口座残高は74926079383元である。
(III)甲の持株株主 Lens Technology Co.Ltd(300433) が2022年4月22日に開催した株主総会決議に基づき、甲は長沙(II)園の3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設プロジェクトに使用する募集資金の一部を減らし、流動資金を永久的に補充する。本募集資金専用口座から募集資金57647521750元を支出して甲が開設した Industrial Bank Co.Ltd(601166) 長沙支店、口座番号368180100100413330口座に振り込む計画である。
(四)上記永久補充流動資金の募集資金が転出された後、この口座番号3681801 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 042の専戸募集資金の純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設プロジェクト」募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途に使用されてはならない。
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店営業部
元協議「一、甲はすでに乙に資金募集特別口座（以下「特別口座」という）を開設し、口座番号は731904040210850であり、2021年01月14日現在、特別口座残高は132500000元である。この専戸募集資金の純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設」プロジェクト募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できない」と述べた。次のように変更します。
一、募集資金の入金及び変動状況
（I）甲は乙に募集資金特別口座（以下「特別口座」という）を開設し、口座番号は731904040210850であり、2021年01月14日現在、特別口座残高は132500000元である。この専戸募集資金の純額は「長沙(II)園3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設」プロジェクト募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できない。
(II)2022年04月25日現在、口座番号731904040210850特別口座残高は11238516544元である。
(III)甲の持株株主 Lens Technology Co.Ltd(300433) が2022年4月22日に開催した株主総会決議に基づき、甲は長沙(II)園の3 Dタッチ機能パネルと生産関連施設建設プロジェクトに使用する募集資金の一部を削減し、永久に使用する
