Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022056号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
長期決済為替業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年5月18日に第5回取締役会第21回会議を開き、「長期決済為替業務の展開に関する議案」を審議・採択した。会社が長期決済為替業務を展開することに同意し、長期決済為替業務の総額は10000万ドルを超えない。
上記の事項は関連取引にかかわらず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成するものではなく、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な状況は以下の通りです。
一、長期決済為替業務を展開する原因と目的
会社が外国為替変動リスクに対応する能力をさらに向上させ、会社が直面している外国為替レート、金利変動リスクをよりよく回避し、防止し、会社の財務の安定性を強化し、為替レートの大幅な変動が会社のコストコントロールと経営業績に与える不利な影響を防止するために、日常の運営資金の需要を保証する場合、会社は銀行と長期為替決済業務を展開する予定である。会社が展開した長期決済為替業務はいずれもコストをロックし、為替レートリスクを回避し、防止することを目的とし、会社の主な業務に影響を与えない。
二、長期決済為替業務を展開する額と期限
会社が長期決済為替業務を展開する総額は10000万ドルを超えず、取引金額は上記の額の範囲と期限内に循環して使用することができる。会社の取締役会は経営管理層にこの額の範囲と期限内に業務状況、実際の需要に応じて長期決済為替業務を展開することを授権し、授権有効期間は取締役会の審議が通過した日から取締役会が本事項について新しい授権を行う日までである。
会社が長期決済為替業務を展開する取引通貨はドルに限られ、取引を展開する引渡し期間は予測支払期間、返金期間または返済期間とほぼ一致し、取引を展開する金額は予測支払期間、返金期間または返済期間と一致する。取引相手は国家外貨管理局と中国人民銀行の許可を得て外貨派生品取引業務経営資格を持つ銀行である。
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三、長期決済為替業務のリスク分析及び会社が取ったリスクコントロール措置を展開する
1、リスク分析
（1）為替レート変動リスク
外国為替レートの変動が大きい場合、為替レートの変動方向が会社の判断と一致しないと、為替レートの変動と長期決済為替業務の契約方向が一致せず、長期決済為替契約で約束された長期為替レートとリアルタイム為替レートの偏差が大きくなり、為替損失をもたらす。
（2）内部統制リスク
長期決済為替業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部制御メカニズムが不十分であるため、リスクをもたらす可能性がある。
（3）支払予測リスク
会社は販売注文書、購買注文書及び外貨借入契約などに基づいて収支予測を行い、実際の実行過程において、取引先或いはサプライヤーは注文書を調整する可能性があり、外貨借入金は早めに返済したり、期限を延長したりする可能性があり、会社の外貨収支に対する予測が正しくなく、引き渡しリスクを招く。
2、会社が取ったリスクコントロール措置
(1)為替レートの大幅な変動が会社にもたらす経営リスクを避けるために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、長期決済為替操作戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に避ける。
(2)為替レートの変動と長期決済為替業務契約のずれを避けるために、事前に納品できるか、または長期決済可能な柔軟な長期決済為替業務方式を優先的に選択する。
(3)会社は「長期決済為替業務管理方法」を制定し、厳格で有効なリスク管理制度を確立し、事前、事中及び事後のリスクコントロール措置を利用して、各種のリスクを予防、発見、低減した。この制度は監督管理部門の関連要求に合致し、実際の操作の需要を満たし、制定したリスクコントロール措置は確実に有効である。
(4)内部統制リスクを避けるため、会社財務管理部、監査監査部、証券事務部と法律風制御部は関連責任部門として明確な管理位置づけと職責を有し、等級管理を通じて、監督メカニズムを形成し、制度的に一人または単独の部門操作のリスクを根絶し、操作リスクを効果的に制御する。（5）会社が長期決済為替業務を行うには、必ず会社の輸出項目における外貨入金予測及び輸入項目における外貨支払予測、或いは会社の外貨銀行借入残高に基づき、長期決済為替業務契約の外貨金額は外貨入金或いは外貨支払予測量を超えてはならず、長期決済為替業務の受け渡し期間は
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 会社が予測した外貨返済時間または外貨支払時間が一致するか、対応する外貨銀行借入金の返済期限と一致する。
(6)社内統制は定期的に長期決済為替業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況を審査する。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の海外調達、海外販売、海外投資と外貨貸付が主にドルを取引通貨としていることを考慮し、会社が長期決済為替業務を展開しているのは、為替レートの大幅な変動が会社の経営に与える不利な影響を防ぐためであり、コストをロックし、為替レートのリスクを回避し、防止することを目的とし、会社の主な業務に影響を与えないと考えている。会社は「長期決済為替業務管理方法」を制定し、厳格で有効なリスク管理制度を確立し、事前、事中及び事後のリスクコントロール措置を利用して、各種のリスクを予防、発見、低減した。会社が長期決済為替業務を展開するには、上場会社の利益及び株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役全員は会社が長期為替決済業務を行うことに合意した。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十一回会議の決議。
2、会社の第五回監事会第十七回会議の決議。
3、独立取締役会社の第5回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。4 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 長期決算為替業務管理方法。
ここに公告する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年5月18日
