証券コード： Suning.Com Co.Ltd(002024) 証券略称：ST易購入公告番号：2022026
債券コード:112721債券略称:18蘇寧03
債券コード：112800債券略称：18蘇寧07
2018年合格投資家向け社債第3回債券買い戻し基本案第3回提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、今回会社は発行した「18蘇寧03」、「18蘇寧07」を現金で全額購入し、債券購入資金の総額は人民元3450635040元である。
2、関連規則の要求に基づき、今回の債券買い戻しの申請期限は2022年5月20日から
2022年5月30日(取引日のみ)。
3、今回の買い戻しの公平公正を確保するため、当社は債券回収システムを使用して債券所有者の買い戻し申告を受けることを申請し、所有者は債券回収申告方式で買い戻し申請を提出する。
4、今回会社が購入した債券は関連規定に従って直ちに抹消する。
5、関連規則の要求に基づき、今回の債券購入資金の入金日は2022年6月8日である。
6、債券買い戻し申告期間内に申告しない場合、今回の買い戻しを自動的に放棄し、関連債券を引き続き保有するものと見なし、会社は『 Suning.Com Co.Ltd(002024) 2018年に合格投資家向けに社債(第3期、第6期)募集説明書』の関連条項の規定に基づいて元金と利息を支払う。
2022年4月28日、会社は第7回取締役会第27回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2018年に合格投資家向けに社債第3回債券購入基本案を公開発行する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は独立意見を発表した。会社の取締役会は管理層に資金の手配、市場相場、投資家の意思などの要素を結びつけて今回の債券の買い戻しの具体的な方案を実施することを授権した。
会社は「社債発行と取引管理方法」、「深セン証券取引所社債発行者債券買い戻し業務監督管理問答」及び「会社定款」などの規定に基づき、会社が発行した「18蘇寧03」、「18蘇寧07」社債の残り数をすべて買い戻す(以下「今回の債券買い戻し」という)具体案提示性公告は以下の通りである。
一、債券買い戻し基本案の主な内容
(I)債券買い戻しの目的及び債券買い戻しの名称
会社の財務費用をさらに節約し、債券管理コストを減らし、募集資金の使用効率を高めるため、会社は「18蘇寧03」、「18蘇寧07」の残りの債券の数を買い戻し、今回の債券の買い戻しが順調に実施されれば、会社が発行した社債はすべて返済される。
具体的な買い戻し債券の名称は以下の通りである。
1 Suning.Com Co.Ltd(002024) 2018年に合格投資家向けに社債(第3期)を公開発行し、債券は18蘇寧03と略称し、債券コードは112721である。
2 Suning.Com Co.Ltd(002024) 2018年に合格投資家向けに社債(第6期)を公開発行し、品種二債は18蘇寧07と略称し、債券コードは112800である。
（Ⅱ）買い戻し資金総額
今回の債券買い戻し資金の総額は人民元3450635040元で、具体的な買い戻し資金の分配は以下の通りである。
債券略称債券コード債券残高(枚)買い戻し資金総額(元)
18蘇寧0311272170590 744795090
18蘇寧071128 Goldenmax International Technology Ltd(002636) 5027058539950
合計-3342403450635040
(III)買い戻しに用いる資金源
今回の債券購入資金の出所はすでに用途を変更した募集資金であり、2021年5月11日に会社は第7回取締役会第14回会議を開き、「一部の募集資金の用途を変更する議案」を審議し、2021年5月28日に会社が2021年第2回臨時株東大会を開催して決議を採択した。2021年6月9日会社は第7回取締役会第15回会議を開催し「変更部分の募集について
金用途の議案」は、2021年6月28日に2021年第3回臨時株主総会を開催して決議された。一部の募集項目の残りの募集資金を「18蘇寧03、18蘇寧07」債券の返済に使用することに同意した。
(IV)債券買い戻し価格、価格確定メカニズム及びその合理性
1、18蘇寧03
債券買い戻し全価格105.51元/枚(利息含税)、具体的な価格設定メカニズム:額面価格100元/枚、2021年6月15日から2022年5月30日(今回の債券買い戻しの申請期限が満了した日)に発生した利息5.51元/枚の和。
2、18蘇寧07
債券買い戻しの全価格は102.63元/枚(利息含税)、具体的な価格設定メカニズム:額面価格100元/枚、2021年11月16日から2022年5月30日(今回の債券買い戻しの申請期限が満了した日)に発生した利息2.63元/張の和。
(V)社債所有者の申告方式、債券購入の申告期限及び申告方法
1、申告方式
今回の買い戻しの公平公正を確保するため、債券回収システムを用いて債券所有者の買い戻し申告を受けることを申請し、所有者は債券回収申告方式で買い戻し申請を提出した。
会社の今回の債券購入はすべての債券所有者に向けて、会社の債券所有者が会社が確定した価格で販売することを意図している場合は、債券購入の申告期間内に債券回収システムを通じて申告しなければならない。債券購入申告期間内に申告しない場合は、今回の購入を自動的に放棄し、関連債券を引き続き保有するものと見なす。2、申告期限
関連規則の要求に基づいて、今回の債券購入の申請期限は2022年5月20日から2022年5月30日(取引日のみ)である。
3、申告方法
債券所有者は債券買い戻し申告期間内に申告し、当日は請求書を撤回することができ、申告当日の終値後、相応の債券シェアは取引を凍結される。
4、買い戻し資金入金日
関連規則の要求に基づいて、今回の債券購入資金の入金日は2022年6月8日である。
5、支払い方式
会社は中国決済深セン支社に購入した債券所有者を申告するために登録を依頼し、中国決済深セン支社の登録結果に基づいて購入した部分に購入資金を支払う。この購入資金は中国決済深セン支社の清算システムを通じて投資家が口座を開設した証券会社の登録会社の準備金口座に入る。また、当該証券会社が資金を買い戻して帳簿に記入した日に債券所有者が当該証券会社で開設した資金口座に振り込む。
6、今回の会社は18蘇寧03、18蘇寧07余剰債券を全額買い戻し、超過申告は存在しない
等比例配分の場合。
(VI)債券買い戻し後の債券処置手配
今回会社が購入した債券は取引所の規定に従って直ちに抹消する。
（VII）社債の買い戻しに関する条件
「深セン証券取引所社債発行者債券買い戻し業務監督管理問答」によると、会社は以下の期間に社債を買い戻してはならない。
1、社債発行者の定期報告、業績予告又は業績速報公告の前の10取引日以内。2、「社債発行と取引管理弁法」第45条に規定された発行者の債務返済能力または債券価格に影響する重大事項の発生日から法に基づいて開示された後の2つの取引日以内。
3、その他社債所有者の合法的利益を損なう可能性があり、インサイダー取引、市場操作、利益輸送などの違法違反状況をもたらす。
(VIII)管理職は今回の社債の買い戻しが会社の将来の発展に与える影響について分析する。
今回会社が社債を買い戻す資金源はすでに用途を変更した募集資金であり、会社は今回の買い戻し資金が会社の日常経営、財務状況、研究開発能力、債務履行能力及び未来の発展に重大な影響を与えないと考えている。今回の債券の買い戻しが順調に実施されれば、会社が発行した社債はすべて返済され、会社の財務費用の支出を節約し、債券管理コストを減らすことができ、募集資金の使用効率を高めるだけでなく、市場の自信を強化し、会社の長期的な安定した発展を促進するのに役立つ。
(Ⅸ)社債の買い戻し後の処置、及び債権者の利益侵害防止に関する手配
今回購入した社債は、法に基づいて適時に抹消され、会社は「会社法」、「深セン証券取引所社債発行者債券購入業務に関する問題解答」などの関連規定に基づき、社債抹消に関する事項について適時に関連手続きと公告義務を履行する。また、「会社法」などの関連規定に基づいて債権者に通知し、債権者の合法的権益を十分に保障する。
二、リスク提示
(I)今回の債券買い戻し存在債券所有者登録販売債券シェアが会社買い戻しに達していない
限りの場合。
(II)今回の債券の買い戻しは会社の経営活動、財務状況及び将来の発展に重大な影響を与えず、会社の上場地位に影響を与えない。
債券買い戻し申告期間内に申告しない場合は、今回の買い戻しを自動的に放棄し、関連債券を引き続き保有するものと見なし、会社は「 Suning.Com Co.Ltd(002024) 2018年合格投資家向け社債(第3期、第6期)募集説明書」の関連条項の規定に基づいて元金と利息を支払う。
会社は買い戻し事項の進展状況に基づいて、タイムリーに情報開示義務を履行する。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
三、独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の債券買い戻し案を審査し、次のように考えている。
同社の今回の債券買い戻し案は「会社法」、「深セン証券取引所社債発行者債券買い戻し業務監督管理問答」などの規定に合致している。この意思決定は必要なプログラム、関連審査・認可と意思決定プログラムの合法的なコンプライアンスを履行した。私たちは、会社が今回社債を買い戻すのは合法的で、規則に合致し、必要性と実行可能性を備えており、会社、債券所有者と全体の株主、特に中小株主の合法的な利益を損なう状況は存在せず、会社が提出した社債買い戻し案に同意する。
四、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十七回会議の決議。
2、独立取締役が発表した独立意見。
ここに公告する。
Suning.Com Co.Ltd(002024) 取締役会2022年5月19日
