証券コード: Sinocare Inc(300298) 証券略称: Sinocare Inc(300298) 公告番号:2022049債券コード:123090債券略称:三諾転債
転換社債の株式転換価格調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、債券コード：123090
2、債券略称：三諾転債
3、調整前の転換価額：35.18元/株
4、調整後の転換価額：34.98元/株
5.転換価額調整の発効日：2022年5月25日
一、転換社債の株式転換価格の調整に関する規定
中国証券監督管理委員会の「株式会社 Sinocare Inc(300298) について転換社債を公開発行する承認」(証券監督許可〔20202951号)の承認を得て、 Sinocare Inc(300298) (以下「会社」と略称する)は2020年12月21日に転換社債500万2000枚を不特定対象者に発行し、1枚当たり100元、発行総額500000万元、今回の転換社債は2021年1月12日から深セン証券取引所で取引されている。債券は略称「三諾転債」、債券コード「123090」。三諾転債の初期転株価格は35.35元/株である。
「 Sinocare Inc(300298) 創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する」(以下「募集説明書」と略称する)に関する条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、三諾転換社債は今回の発行後、会社が株式配当、転換株券、増発新株(今回発行された転換社債の転換によって増加した株本を除く)を発行し、配当金及び配当金等の場合、下記の式により転換価額を調整する（小数点以下2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）。
株式配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+n);
新株または配株の増発:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1=(P 0+A×k）/（1+n+k）；
配当金:P 1=P 0-D;
上記3つを同時に行います：P 1=(P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 0は調整前転株価、nは当該次送株率または転増株本率、kは当該次増発新株率または配株率、Aは当該次増発新株価または配株価、Dは当該次1株当たり現金配当、P 1は調整後転株価である。
会社が2021年の年度権益配分を行うことを考慮して、「三諾転債」の転株価格は35.18元/株から34.98元/株に調整される。2022年5月18日から今回の権益配分株式登録日まで、「三諾転債」は転株を一時停止し、今回の権益配分株式登録日後の最初の取引日から転株を回復する。調整後の株式転換価格は2022年5月25日から発効した。
二、転換株価の前回の調整状況
1、会社は2021年6月11日に2020年度の権益配分を実施し、2020年度の利益配分案を実施する際の株式登録日の総株式を除き、会社が集中競売取引方式で買い戻した、法に基づいて利益配分に参加しない株式を除いた株式総額を基数として、全株主に現金配当2元(税込)を10株ごとに配分する。転換可能債券の転換価格は、当初の35.35元/株から35.15元/株に調整され、調整後の転換価格は2021年6月11日(除権除利日)から発効した。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表された「転換社債の株式転換価格調整に関する公告」(公告番号:2021044)を参照してください。
2、会社は2021年8月20日に2017年の制限株インセンティブ計画部分に授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株の買い戻し・抹消業務を完了し、買い戻し・抹消登記手続きが完了した後、会社の総株価は565315281株から564768081株に変更され、合計買い戻し・販売制限株は547200株で、今回の抹消株式は抹消前の総株価の0.0968%を占め、買い戻し価格は5.76元/株である。転換可能債券の転換価格は35.15元/株から35.18/株に調整され、調整後の転換価格は2021年8月20日から発効した。詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの公告(公告番号:2021070)を参照してください。
三、今回の転換社債の株式転換価格の調整状況
1.転換価額の調整根拠
会社は2022年5月13日に2021年度株主総会を開き、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。会社2021年度権益配分案は、会社が将来2021年度利益配分案を実施する際の株式登録日の総株式を除き、会社が集中競売取引方式で買い戻した、法に基づいて利益配分に参加しない株式を除いた株式総額を基数として、全株主に現金配当2元(税込)を10株ごとに配分する。利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の株式総額が株式激励行権、株式買い戻し、転換可能債権の転換などの事項によって変化した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。今回の利益分配は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わず、残りの未分配利益は次の年度に振り替える。
会社は2022年5月24日(株権登録日)に2021年度権益分配案を実施し、除権除利日は2022年5月25日であり、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「2021年度権益分配実施公告」(公告番号:2022048)を参照する。2、転換価額調整結果
「募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、「三諾転債」の転株価格は相応に調整され、以下のように調整される。
P 1=P 0-D=35.18-0197521334.98元/株(四捨五入の原則で小数点以下2桁保持)
調整後の「三諾転債」の転株価格は34.98元/株で、調整後の転株価格は2022年5月25日(除権除利日)から発効した。
ここに公告する。
Sinocare Inc(300298) 取締役会二〇二年五月十九日
