Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Shenzhen Huakong Seg Co., Ltd.
非公開発行A株
募集資金使用可能性分析報告（改訂稿）2002年5月
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）
＊ Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) （以下「会社」、「上場会社」、「＊ Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 」と略称する）特定の対象にA株を非公開で発行する予定で、募集資金の総額は8123839万元（本数を含む）を超えない予定です。会社の取締役会は今回の非公開発行A株の募集資金運用の実行可能性について以下のように分析した：一、今回の募集資金使用計画
会社の今回の非公開発行株式の募集資金総額は8123839万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて有利子負債の返済と流動資金の補充に使われる。二、資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性
（I）募集資金の使用の必要性
1、上場会社の資本構造を改善し、流動性リスクを下げる
近年、上場企業の資産負債率は年々上昇し、2022年3月末現在の資産負債率は84.48%に達し、高いレベルにある。同業界のA株上場会社に比べて、上場会社の資産負債率は比較可能な会社の平均レベルより高く、上場会社の資本構造は不合理で、財務リスクが大きい。会社の流動比率と速動比率はいずれも同業A株上場会社より低く、資産の流動性が不足している。今回の非公開株式発行を通じて、上場会社は貸借対照率を下げ、資本構造を改善し、運営資金をさらに補充し、流動性不足の状況を緩和し、リスク耐性と持続経営能力を高める。
2、上場企業のキャッシュフロー圧力を緩和し、持続的な安定運営を保障する
最近の3年間と1期では、 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 営業収入、純金利が大幅に低下し、経営活動のキャッシュフローの純額はそれぞれ252674万元、-156977万元、-238.42万元と154806万元で、キャッシュフローは緊張している。 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 現在の間接融資能力と経営活動を通じて資金を得る能力はすでに上場会社の債務返済と業務発展の需要を支持するのが難しいため、今回の資金募集部分は流動資金を補充し、会社の流動資金圧力を効菓的に緩和し、上場会社の未来業務の発展と拡張に流動資金の支持を提供する。
3、上場企業の財務費用を下げ、利益能力を高める
最近の3年間と1期で、会社の財務費用はそれぞれ543580万元、795739万元、781528万元と149435万元で、高い財務コストは上場会社の経営業績に大きな影響を与え、相対的に不足している運営資金もある程度上場会社の発展を製約した。そのため、今回の資金募集で流動資金を一部補充することで、上場企業の将来の発展と拡張が直麺する流動資金の圧力を効菓的に緩和する。に合格
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）
今回の発行募集資金を有利子債務の返済に充てることは、上場企業の財務費用を下げ、上場企業の収益力を高めるのに役立ちます。
（II）募集資金使用の実行可能性
1、今回の非公開発行募集資金の使用は法律法規の規定に符合する。
今回の非公開株式の募集資金の使用は関連政策と法律法規に符合し、実行可能性がある。2、会社は完備した法人管理構造と内部製御システムを備えている
会社はすでに上場会社の管理基準に基づいて法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、完備することを通じて、比較的規範的な会社管理構造と完備した内部製御体係を形成した。
募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に従って「 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 募集資金管理製度」を確立し、募集資金の記憶、使用と管理、投入変更、報告監督と責任追及などについて明確な規定を行った。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は会社の募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。三、今回の非公開発行が上場会社の経営管理と財務状況に与える影響
今回の募集資金は有利子借入金の返済と流動資金の補充に用いられ、上場会社の貸借対照率を下げ、上場会社の財務構造を改善し、上場会社の債務返済圧力を緩和し、財務リスクを下げることに有利であると同時に、上場会社の将来の業務の発展と拡張に流動資金の支持を提供する。四、今回の非公開発行の実行可能性結論
以上のことから、今回の非公開株式の募集資金の使用計画は関連政策、法律法規及び将来の会社全体の戦略発展計画に符合し、必要性と実行可能性を備えている。今回の募集資金の到着と投入は、会社の利益能力と全体の競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力とリスク抵抗能力を強化することに有利であり、それによって会社の後続の発展に重要な支持と保障を提供する。そのため、今回の非公開発行募集資金の運用は合理的で、会社と株主全体の利益に合っている。
以上のことから、今回の非公開株式発行による資金募集投資プロジェクトは良好な実行可能性を持っている。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 取締役会二〇二年五月二十日
