株式コード： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 株式略称： Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 公告番号：2022084債券コード：127030債券略称：盛虹転債
債券コード：114578債券略称：19盛虹G 1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、債券コード：127030、債券略称：盛虹転債
2、調整前の株式移転価格：13.53元/株
3、調整後の株式移転価格：13.38元/株
4、今回の株式移転価格調整の発効日：2022年5月27日
一、転換社債の基本状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理会」と略称する）の「承認 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 転換社債の公開発行に関する承認」（証券監督許可［2021512号）の承認を得て、 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) （以下「会社」と略称する）は2021年3月22日に50000000万枚の転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行し、1枚の額面100元、発行総額5000000000000万元、期限6年である。深セン証券取引所の同意を得て、今回の転債は2021年4月21日から深セン証券取引所で取引され、債券は「盛虹転債」と略称され、債券コードは「127030」である。
二、転換社債の転換価格の調整根拠
「 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) A株を公開発行転換社債募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）などの関連規定によると、今回の発行後、会社が株式配当金、転換資本金、増発新株（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）の配布、配当金及び現金配当金などの状況が発生した場合、株式移転価格は相応に調整される（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁は四捨五入する）。具体的な株式移転価格調整式は以下の通りです。
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
上記3項は同時に行う：P 1＝（P 0-D＋A×k）÷（1+n+k）。
その中で、P 1は調整後転株価であり、P 0は調整前転株価であり、nは送株率または転増株資本率であり、Aは新株価または配株価であり、kは増発新株率または配株率であり、Dは1株当たり現金配当を送る。会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
三、過去の転換社債の転換価格の調整状況
「盛虹転債」の初期転株価格は14.20元/株である。会社の2020年度株主総会決議によると、会社は2021年6月に2020年度配当配当案を実施する。今回の権益分配が実施された後、「盛虹転債」の転株価格は14.20元/株から14.10元/株に調整され、転株価格調整の発効日は2021年6月18日である。
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) について盛虹石化グループ有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認」（証券監督許可［20214179号）の承認を得て、会社は2022年1月に盛虹石化グループ有限会社、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 博虹実業有限会社に人民元普通株式を非公開で発行した。今回の新規株式上場後、「盛虹転債」の転株価格は14.10元/株から13.53元/株に調整され、転株価格調整の発効日は2022年1月27日である。
上記の転株価格調整の具体的な内容は、会社が2021年6月10日、2022年1月24日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「転換社債の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：20210752022020）。
四、今回の株式移転価格の調整原因と計算過程
今回の転株価格調整前、「盛虹転債」の転株価格は13.53元/株だった。会社の2021年度株主総会決議によると、会社は2021年度配当配当案を実施する。具体的な内容は、将来分配案を実施する際の株式登録日の総株式を分配基数とし、全株主に10株ごとに現金配当1.50元（税込）を配布し、紅株0株を送り、積立金で株式を増加させない。今回の権益分派の除権利息日は2022年5月27日である。「2021年度配当配当実施公告」（公告番号：2022083）は同時に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で披露する。
「募集説明書」の関連規定によると、今回の権益分配が実施された後、「盛虹転債」の転株価格は13.53元/株から13.38元/株に調整され、転株価格調整の発効日は2022年5月27日である。
具体的な計算過程は以下の通りです。
P 1=P 0-D=13.53-0.15=13.38元/株
その中で、P 1は調整後の株価で、P 0は調整前の株価で、Dは1株当たり現金配当を派遣します。ここに公告します。
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 取締役会
2022年5月20日
