証券コード：301259証券略称：エイブル公告番号：2022007湖南エイブル環境保護科学技術株式会社
一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社（以下「艾ブル」または「会社」と略称する）は2022年5月19日に第2回取締役会第16回会議と第2回監督取締役会第16回会議を開き、「一部の超募集資金を使用して永遠に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が一部の超募集資金4000万元を使用して永久に流動資金を補充することに同意した。超募集資金総額の27.92%を占めている。会社監事会と独立取締役はこの事項について明確に同意する意見を発表し、＊ Western Securities Co.Ltd(002673) （以下「推薦機構」と略称する）はこの事項に対して審査意見を発行し、本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下のように公告します。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する許可」（証監許可2022495号）の承認を得て、湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）は初めて人民元普通株（A株）30000万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1元である。1株当たりの発行価格は18.39元で、募集資金総額は5517000000元で、引受推薦料（税抜）4163773585元とその他の関連発行費用（税抜）1847648378元を控除した後、実際の募集資金の純額は49158578037元だった。募集資金は2022年4月20日に会社の指定口座に振り込まれた。中審華会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年4月21日、会社が初めて株式を公開発行する資金の到着状況を審査し、「CAC証明書20220035号」「検査報告書」を発行した。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は推薦機関、募集資金特別口座の口座開設銀行と「募集資金三方監督管理協議」に署名し、募集資金特別口座を開設し、募集資金に対して特別口座の記憶を実行した。上記のすべての募集資金はすでに規定によって会社の募集資金専門家に保管されている。
二、資金募集投資プロジェクトの状況
会社の「株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された情報によると、会社が株式を初公開発行して資金を募集する投資プロジェクトと使用計画は以下の通りである。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名プロジェクトの総投資金額の投資予定金額
土壌修復薬剤と汚水処理一体化設備の生産
113579911352791基地建設プロジェクト
2研究開発設計センターのアップグレード建設プロジェクト595260595260
3マーケティングサービスと技術サポートネットワーク建設プロジェクト335332335332
4補充運営資金プロジェクト12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 200000
合計34885833483383
三、一部の超募集資金を用いて永久に流動資金を補充する計画
「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社自身の実際の経営状況と結びつけて、会社の流動資金需要を満たすために、募集資金の使用効率を高める。財務コストを下げ、同時に資金募集投資プロジェクトの資金需要及び資金募集使用計画が正常に行われることを確保する前提で、会社は一部の超募集資金4000万元を使用して永久的に流動資金を補充する予定で、超募集資金総額の27.92%を占め、主な業務に関する生産経営活動に使用する。
四、会社の今回の超募集資金使用計画に関する説明と承諾
今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することは、会社の財務費用と資金使用コストを下げ、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の利益能力を高め、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変更することはありません。
会社の約束：
（I）流動資金を永久に補充するための金額は、12ヶ月ごとに累計して超募集資金総額の30%を超えてはならない。
（II）会社は流動資金を補充してから12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資及び持株子会社以外の対象に財務援助を提供してはならない。
五、審議プログラム及び特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年5月19日、会社の第2回取締役会第16回会議は「一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、審議を経て、今回は一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充し、会社の業務発展の流動資金需要をよりよく満たすことに有利であり、資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはない。募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはありません。取締役会は会社が一部の超募集資金4000万元を使用して永久的に流動資金を補充することに同意し、株主総会の審議に提出し、超募集資金総額の27.92%を占めた。
（II）監査役会の審議状況
2022年5月19日、会社の第2回監事会第16回会議は「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案」を審議、採択した。審議を経て、今回は一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充し、会社の業務発展の流動資金需要をよりよく満たすことに有利であり、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変えることはない。
監事会は会社が一部の超募集資金4000万元を使用して永久的に流動資金を補充することに同意し、株主総会の審議に提出し、超募集資金総額の27.92%を占めた。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、審査を経て、会社が今回一部の超募集資金4000万元を使用して永久に流動資金を補充する事項は、採決プログラムが合法的で有効であると考えている。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規と会社の「募集資金使用管理方法」の関連規定に符合し、会社の資金流動性需要を満たすのに有利であり、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触することはない。募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更したり、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
そのため、私たちは会社が一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（IV）推薦機関の審査意見
審査の結菓、推薦機構は、エブルーが今回一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することは、会社の財務費用と資金使用コストを下げ、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の利益能力を高め、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変えることはないと考えている。この事項はすでに上場会社の第2回取締役会の第16回会議と第2回監事会の第16回会議で審議され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要なプログラムを履行し、会社の株主総会の審議を提出する必要がある。「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に符合する。本推薦機構はエブルーが今回一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに異議がない。
六、予備検査書類
1、第2回取締役会第16回会議の決議；
2、第2回監事会第16回会議の決議；
3、独立取締役会社の第2回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見；4 Western Securities Co.Ltd(002673) 湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社が一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充し、一部の一時遊休募集資金と遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する審査意見。
ここに公告します。
湖南艾ブル環境保護科学技術株式会社の取締役会2022年5月20日
