証券コード： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 証券略称： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 公告番号：2022046債券コード：123142債券略称：申昊転債
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
申昊の転債転株価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、債券の略称：申昊転債；債券コード：123142
2、今回の調整前の株式移転価格：34.41元/株
3、今回の調整後の株式移転価格：34.11元/株
4、株式移転価格調整の発効日：2022年5月27日
一、転換社債の株式移転価格調整に関する関連規定
中国証券監督管理委員会の「不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する承認」（証監許可［2022233号）の登録に同意し、＊ Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) （以下「会社」と略称する）は不特定の対象に転換社債550万枚（以下「今回の発行」と略称する）を発行し、1枚当たりの額面値は100元で、募集資金総額は人民元5500000万元である。今回発行された転換社債の上場期間は2022年4月11日で、債券は「申昊転債」、債券コードは「123142」と略称されている。
中国証券監督管理委員会の転換社債発行及び「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」に関する規定に基づき、今回の発行後、会社が株式配当金、転換資本金、増発新株（今回の転換社債によって増加した株式を含まない）、配当金及び現金配当金などの状況が発生した場合、次の式に従って株式移転価格を調整します（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
配当金または増配資本金：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）÷（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nはこの送株率または転増株元本率であり、kはこの増発新株率または配株率であり、Aはこの増発新株価または配株価であり、Dはこの1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整に関する公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、および株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を掲載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式買い戻し（従業員持株計画、株式インセンティブ、または会社の価値と株主利益を維持するために必要な株式買い戻しを除く）、合併、分割、またはその他の状況によって会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は転換価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、今回の転換社債の株式移転価格の調整状況
会社の2021年年度株主総会で決議された「2021年度利益分配事前案に関する議案」によると、2021年度権益分配案は、2021年末の会社総株式146930400株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金3.00元（税込）を配布し、合計440791200元（税込）を配布する。本年度は赤い株を送らず、資本積立金で資本金を増やしません。上記の分配を経て、残りの未分配利益はすべて後年の年度分配に繰り越す。具体的な内容の詳細は、2022年5月20日に創業板情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 2021年年度権益分配実施公告」（公告番号：2022045）。
転換社債の転換価格調整の関連条項に基づき、「申昊転換」の転換価格は調整され、調整前の「申昊転換」の転換価格は34.41元/株で、調整後の転換価格は34.11元/株である（計算過程は：P 1=P 0-D=34.41元/株-0.30元/株=34.1元/株）。調整後の株式移転価格は2022年5月27日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 取締役会2022年5月20日
