Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) について
前回募集資金の使用状況の特別報告
一、前回募集資金の募集状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 非公開開発行株式に関する承認」（証監許可[2021610号）の承認を得て、 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) （以下「会社」または「当社」と略称する）は非公開発行株式方式を採用して人民元普通株式（A株）を377296814株以下発行し、発行価格は1株当たり4.21元以下である。2021年6月10日現在、当社は実際に社会に人民元普通株（A株）20907129株を非公開で発行し、実際の発行価格は1株当たり4.74元で、募集資金総額は9910000万元で、引受料、推薦料、審査費、弁護士費、発行登録費などの発行費用（税込み金額）189324万元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元9720676万元である。上述の資金到着状況はすでに大信会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証し、大信検字[2021]第160003号の検資報告書を発行した。募集資金が専用口座に入金されるのは2021年6月10日です。初期保存金額は9732000万元（審査費、弁護士費、発行登録費などの発行費用（税込み金額）113.24万元を含む）で、2022年3月31日現在、当社の前回募集資金専用口座の資金残高は801432万元である。
募集資金の記憶状況は以下の通りです。
金額単位：人民元万元
募集資金貯蔵プロジェクトの募集2022年までの3アカウント募集資金プロジェクトの名称
銀行名資金金額月31日残高
中原銀行株式会社は年間10万トンの高品質超
司新郷支店営業部4107010101 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 03細旦スパンデックス繊維プロジェクト一8810676801432期工事
中原銀行株式会社4107010101 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 0910000
司新郷支店営業部は流動資金を補充する。
合計9720676801432
二、前回募集資金の実際の使用状況
2022年3月31日現在、当社はすでに募集資金89699万9200元を累計して使用し、その中で「年間10万トンの高品質超細デニール繊維プロジェクト第一期プロジェクト」80599万9200元、「補充流動資金」9100万00元に使用している。詳細は、本報告書「添付ファイル1：募集資金使用状況対照表」を参照してください。
三、募集資金の変更状況
当社の募集資金投資プロジェクト、投資総額、実施場所、実施形態は変更されておらず、募集資金投資プロジェクトの譲渡と処理も存在しない。
四、資金募集投資プロジェクトの前期投入と置換状況
進度麺の考慮から、当社は自己資金を利用して年間10万トンの高品質超細デニールスパンデックス繊維プロジェクトの第一期工事に投資し、2021年7月1日現在、前期投入資金は6712554万元である。募集資金が到着した後、2021年7月6日に当社の第10回取締役会第15回会議と第10回監事会第12回会議を経て、「募集資金を使用して事前に投入されたプロジェクト資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、当社は前期に投入された資金6712554万元を置き換え、すでに大信会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を受けた。そして、大信専審字[2021]第1600043号「募集資金で募集資金プロジェクトに投入された自己資金を置き換える審査報告」を発行した。
当社の推薦人である平安証券株式会社は、当社が募集資金を使用して募集資金投資プロジェクトの自己資金を置き換える事項について審査意見を発表した。募集資金の使用、置換は法律法規に符合し、情報開示義務を厳格に履行した。
五、遊休募集資金の使用
（I）募集資金の使用及び節約状況
「 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2020年度非公開開発行の株式募集資金の使用に関する実行可能性分析報告（改訂稿）」によると、「年間10万トンの高品質超細デニール繊維プロジェクト第一期プロジェクト」の総投資額は10480030万元で、建設工期は2020年9月から2022年3月までで、建設週期は18ヶ月である。2022年2月28日現在、同社はプロジェクトの関連建設を完了し、予定されている使用可能な状態に達している。
2022年3月31日現在、「年間10万トンの高品質超細デニールスパンデックス繊維プロジェクト第一期プロジェクト」の余剰募集資金は8014万3200万元で、募集資金総額に占める割合は8.09%だった。
（II）募集資金の未使用の原因
1.会社の資金使用効率を高め、資金使用コストを下げるために、会社は資金募集投資プロジェクトを実施する間、実際の状況に基づいて銀行引受為替手形を使用して資金募集投資プロジェクトに関連する未払工事金、設備購入金などの金額を支払い、同時に一部の工事プロジェクトの品質保証金を保留し、資金募集部分の節約を招いた。
2.プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金管理の関連規定を厳格に遵守し、プロジェクトの効菓を確保する前提の下で、合理的、有効的、慎重な原則に基づいて募集資金を使用し、予算管理を厳格に実行し、プロジェクト建設の各段階の費用の製御、監督と管理を強化し、合理的にコストを下げる。
（III）余剰募集資金の使用計画と手配
募集プロジェクトが予定されている使用可能な状態に達したことを考慮して、資金を合理的に配置し、募集資金の使用効率を高めるために、会社の現在の経営状況と結びつけて、会社は非公開発行株式の募集プロジェクト「年間10万トンの高品質超細デニール繊維プロジェクト第一期プロジェクト」を節余募集し、人民元801432万元の永久補充流動資金を募集し、会社の日常経営活動に使用する予定です。
六、前回の募集資金がまだ資金残高を使用していない場合
2022年3月31日現在、資金募集専門家は利息収入507万4800元を発生し、資金募集の初期募集純額は97206万7600元で、合計97714万2400元で、累計89699万9200元を使用し、残高は8014万3200元だった。
2022年4月6日、会社の第10回取締役会第20回会議は「募集プロジェクトの結項と節余募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」及び会社の関連管理製度の規定によると、本議案は節約資金（利息収入を含む）がこのプロジェクトの募集資金の純額の10%を下回っており、取締役会の審議権の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
2022年4月21日、会社は資金を募集する特定口座の資金残高802952万元（2022年4月の利息収入15.19万元を含む）を会社の一般口座に転送し、永久に流動資金を補充するために使用し、同時に資金を募集する特定口座はすでに抹消された。添付ファイル1：募集資金の使用状況対照表
添付ファイル2：資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況対照表
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 取締役会2022年5月19日
添付ファイル1：
募集資金の使用状況対照表
（2022年3月31日現在）
金額単位：人民元万元
募集資金総額：9910000使用済み募集資金総額：8969992
各年度の使用募集資金総額：
用途変更の募集資金総額：-2021年：8921985
用途変更の募集資金総額割合：-2022年：480.07
投資プロジェクトの募集資金投資総額の締め切り日に募集資金の累計投資額プロジェクトが実際の投資予定に達した場合
募集前募集後金額と募集状態日順承諾実際投資承諾実際投資募集前承諾後承諾実際投資集後承諾期間（或いは番号資産プロジェクト投資金投資金金額ノンノ金額投資金額の止日プロジェクト金額投資金額の差額完成程度）
年産10年産10
万トン高万トン高
品質超品質2022年2 1細旦アンモニア細旦アンモニア881067 Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) 768059992881067 Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) 768059992801432月28日ナイロン繊維
プロジェクト1プロジェクト1
期工事期工事
2補充フロー補充フロー910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00-動資金動資金は適用されません。
合計972067697206768969992972067697206768969992801432
注：2022年3月31日現在、資金募集専門家は利息収入507.48万元を発生し、資金募集の初期募集純額は9720676万元で、合計9771424万元で、累計8969992万元を使用し、残高は801432万元である。
添付ファイル2：
資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況対照表
（2022年3月31日現在
