証券コード：30061証券略称：30061公告番号：202206330061
子会社への保証提供に関する公告（II）
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、保証状況の概要
＊ Qitian Technology Group Co.Ltd(300061) （以下「会社」と略称する）2022年4月25日に開催された第5回取締役会第21回会議と2022年5月17日に開催された2021年年度株主総会は「2022年度対外保証額の予想に関する議案」を審議、採択し、会社と持株子会社の生産経営需要を満たすために、会社と持株子会社が総合的な信用供与を申請したり、その他の経営業務が順調に展開されたりすることを保障した。2022年には、会社が子会社、子会社が会社、および子会社の間に11億を超えない保証額を提供する予定で、この保証額には、新規保証と既存保証の延長または継続保証が含まれています。期限は株主総会の審議が通過した日から2022年の年度株主総会までで、期限内の限度額は循環的に使用できる。保証方式には、信用保証、資産担保、質押などが含まれていますが、これらに限定されません。実際の保証の金額は総保証額の内で、各保証主体が実際に署名した保証書類に記載された保証額を基準として、上記の保証額は会社と子会社の間でそれぞれ実際の状況に応じて調整して使用することができる（授権期限内に新たに設立または合併の範囲に入れた子会社を含む）。そして、株主総会の授権会社と持株子会社の理事長またはその指定された授権代理人に実際の状況に基づいて上記の保証限度内で、保証に関することを処理し、関連する各法律文書に署名するよう要請した。上記の保証額を超えない場合、会社の取締役会、株主総会の審議承認を求める必要はありません。実際に保証責任が発生した場合、会社は直ちに情報開示義務を履行する。上述の授権に基づき、傘下の持株子会社である上海敬衆科学技術株式会社（以下「敬衆科学技術」と略称する）の経営と業務発展の需要を満たすために、会社はこのほど China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海支店に「最高額取消不可保証書」を発行し、同社は敬衆科学技術と同行が署名した信用供与額が人民元1000万元の「信用供与協議」におけるすべての債務に連帯保証責任を負う。
二、被保証人の基本状況
1、名称：上海敬衆科学技術株式会社
2、住所：上海市徐匯区中山西路2020号503 A 7室
3、法定代表者：王福彪
4、登録資本金：44282119万元人民元
5、会社のタイプ：株式会社（非上場、自然人投資または持株）
6、設立日：2005年7月21日
7、経営範囲：ネットワーク、コンピュータソフトハードウェア、電子製品専門分野における技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡及び関連製品の研究開発、販売、コンピュータソフトウェア及び補助設備、電子製品、通信設備及び関連製品、観光情報コンサルティング（旅行会社業務に従事してはならない）とチケット代理、データ処理、貨物及び技術の輸出入業務に従事する。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
8、株式構造：会社の完全子会社である上海旗計知能科学技術有限会社は完全子会社である上海小旗敬衆デジタル科学技術有限会社を通じて敬衆科学技術59.48%の株式を保有し、敬衆科学技術13.36%の株式を直接保有し、合計で敬衆科学技術72.84%の株式を保有している。
9、主要な財務指標：
立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2021年12月31日現在、敬衆科学技術資産総額18456222668元、負債総額173500380元、親会社の所有者に帰属する純資産16722722288元。2021年度、営業収入5107458554元、営業利益1198933828元、親会社の所有者に帰属する純利益271858262元を実現した。
2022年3月31日現在、敬衆科学技術総資産は197688824207元、負債総額は2883876825元で、親会社の所有者に帰属する純資産は168849447382元である。2022年1-3月、営業収入542919802元、営業利益178575997元、親会社の所有者に帰属する純利益162225094元を実現する（以上のデータは監査されていない）。
三、保証協議の主な内容
会社はこのほど、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海支店に「最高額取消不可保証書」を発行し、同社はハイテクと同行が署名した信用供与額が1000万元である「信用供与契約」のすべての債務に連帯保証責任を負わせた。会社の保証範囲は「与信協議」によって与信額内で敬衆科学技術に提供されたローン及びその他の与信元金残高の和（最高限度額は1000万元）、及び関連利息、罰金、利息回復、違約金、遅延履行金、保証費用、保証権と債権を実現する費用とその他の関連費用である。保証責任期間は、保証書が発効した日から「与信協議」の各ローンまたはその他の融資またはその行が譲り受けた売掛金債権の期限日または各立替金の立替日までに3年間追加されます。いずれかの具体的な与信期間は、保証期間が期間満了後3年まで続く。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社が傘下の持株子会社の敬衆科学技術の信用供与額を申請するために保証を提供することは、資金調達、業務発展に有利であり、会社全体の利益に合緻すると考えている。会社は日常経営に製御権があり、会社が保証する財務リスクは会社が製御できる範囲内にある。本保証事項はすでに会社の第5回取締役会の第21回会議と2021年の年度株主総会の授権を受けており、今回の会社は子会社に保証事項を提供することは関連規定に符合しており、決定プログラムは合法的で有効で、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、累計対外保証状況
公告の公開日までに、会社の実際の保証残高は3080812万元で、会社の最近の監査を受けた純資産の25.60%を占めている。審査の保証額は110000万元で、会社の最近の監査を受けた純資産の92.90%を占め、すべて合併範囲内の会社間の保証である。会社に期限切れの対外保証がない場合、連結レポートの範囲外の関連者に保証を提供する場合はなく、非関連者に保証を提供する場合はありません。
六、書類目録を調べる
1、第5回取締役会第21回会議の決議；
2、2021年年度株主総会会議の決議；
3、「最高額取消不可保証書」。
ここに公告します。
30061取締役会
2022年5月20日
