証券コード：30061証券略称：30061公告番号：202206230061
子会社への保証提供に関する公告（I）
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、保証状況の概要
＊ Qitian Technology Group Co.Ltd(300061) （以下「会社」と略称する）2022年4月25日に開催された第5回取締役会第21回会議と2022年5月17日に開催された2021年年度株主総会は「2022年度対外保証額の予想に関する議案」を審議、採択し、会社と持株子会社の生産経営需要を満たすために、会社と持株子会社が総合的な信用供与を申請したり、その他の経営業務が順調に展開されたりすることを保障した。2022年には、会社が子会社、子会社が会社、および子会社の間に11億を超えない保証額を提供する予定で、この保証額には、新規保証と既存保証の延長または継続保証が含まれています。期限は株主総会の審議が通過した日から2022年の年度株主総会までで、期限内の限度額は循環的に使用できる。保証方式には、信用保証、資産担保、質押などが含まれていますが、これらに限定されません。実際の保証の金額は総保証額の内で、各保証主体が実際に署名した保証書類に記載された保証額を基準として、上記の保証額は会社と子会社の間でそれぞれ実際の状況に応じて調整して使用することができる（授権期限内に新たに設立または合併の範囲に入れた子会社を含む）。そして、株主総会の授権会社と持株子会社の理事長またはその指定された授権代理人に実際の状況に基づいて上記の保証限度内で、保証に関することを処理し、関連する各法律文書に署名するよう要請した。上記の保証額を超えない場合、会社の取締役会、株主総会の審議承認を求める必要はありません。実際に保証責任が発生した場合、会社は直ちに情報開示義務を履行する。上記の授権により、完全子会社の上海旗計知能科学技術有限会社（以下「旗計知能」と略称する）の経営と業務発展の需要を満たすため、会社はこのほど、＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ＃＃上海支店に「最高額取消不能保証書」を発行し、同社は旗計知能と同行が署名した信用供与額が人民元2000万元の「信用供与協議」におけるすべての債務に連帯保証責任を負う。
二、被保証人の基本状況
1、名称：上海旗計知能科学技術有限会社
2、住所：上海市金山区山陽鎮浦衛道路16299弄11号1階101室A
3、法定代表者：姜丹丹
4、登録資本金：15000万元
5、会社のタイプ：有限責任会社（自然人投資または持株の法人独資）
6、設立日：2012年2月13日
7、経営範囲：許可項目：食品経営。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準拠する）一般的なプロジェクト：知能科学技術分野内の技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、コンピュータネットワークプロジェクトに従事し、金融機関の委託を受けて金融業務プロセスアウトソーシング、情報技術アウトソーシング、知識プロセスアウトソーシングに従事する。投資管理（金融、証券などの国家特別審査項目を除く）、広告設計、製作、展示展示サービス、会務サービス、マーケティング企画、ビジネス情報コンサルティング、電子デジタル製品、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、家庭用電気製品、通信器材、台所用品、針織物、アパレル、工芸贈り物、フィットネス器材、日用百貨店、オフィス文化用品、文体用品、観光用品、皮革製品、化粧品、宝飾品、金銀アクセサリー、金銀製品、切手、記念貨幣、収蔵品（文物を含まない）、芸術品、文物販売、第一類医療機器販売、第二類医療機器販売、貨物輸出入及び技術輸出入業務に従事し、電子商取引（付加価値電信、金融業務に従事してはならない）、付加価値電信業務（詳細は許可証を参照）、食品販売卸売兼小売：前包装食品販売（冷蔵冷凍食品を含む）、装丁流通人民元、所有家屋賃貸、不動産仲介。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
8、株式構造：会社は旗計知能の100%の株式を持ち、旗計知能は会社の完全子会社である。9、主要な財務指標：
立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2021年12月31日現在、旗計知能資産総額82888195744元、負債総額18951669904元、親会社の所有者に帰属する純資産58388109896元。2021年度、営業収入41589982013元、営業利益-1340206179元、親会社の所有者に帰属する純利益-14221055276元を実現した。2022年3月31日現在、旗計知能総資産は87959485203元、負債総額は2378757380元、親会社の所有者に帰属する純資産は585942633元である。2022年1-3月、営業収入6067349517元、営業利益26618002元、親会社の所有者に帰属する純利益20783237元を実現する（以上のデータは監査を経ていない）。
三、保証協議の主な内容
会社はこのほど、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海支店に「最高額取消不可保証書」を発行し、同社は傘下の知能と同行が署名した信用供与額が2000万元の「信用供与契約」のすべての債務に連帯保証責任を負う。会社の保証範囲は「与信協議」によって与信額内で旗計知能に提供されたローン及びその他の与信元金残高の和（最高限度額は人民元2000万元）、及び関連利息、罰金、利息回復、違約金、遅延履行金、保証費用、保証権と債権を実現する費用とその他の関連費用である。保証責任期間は、保証書が発効した日から「与信協議」の各ローンまたはその他の融資またはその行が譲り受けた売掛金債権の期限日または各立替金の立替日までに3年間追加されます。いずれかの具体的な与信期間は、保証期間が期間満了後3年まで続く。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社が完全子会社の旗計知能が信用供与額を申請するために保証を提供することは、資金を調達し、業務を発展させ、会社全体の利益に合緻するのに有利であると考えている。会社は日常経営に製御権があり、会社が保証する財務リスクは会社が製御できる範囲内にある。本保証事項はすでに会社の第5回取締役会の第21回会議と2021年の年度株主総会の授権を受けており、今回の会社は子会社に保証事項を提供することは関連規定に符合しており、決定プログラムは合法的で有効で、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、累計対外保証状況
公告の公開日までに、会社の実際の保証残高は3080812万元で、会社の最近の監査を受けた純資産の25.60%を占めている。審査の保証額は110000万元で、会社の最近の監査を受けた純資産の92.90%を占め、すべて合併範囲内の会社間の保証である。会社に期限切れの対外保証がない場合、連結レポートの範囲外の関連者に保証を提供する場合はなく、非関連者に保証を提供する場合はありません。
六、書類目録を調べる
1、第5回取締役会第21回会議の決議；
2、2021年年度株主総会会議の決議；
3、「最高額取消不可保証書」。
ここに公告します。
30061取締役会
2022年5月20日
