証券コード： Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 証券略称： Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 公告番号：2022069債券コード：123133債券略称：ペティ転債
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
ペティの転債転株価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、転換社債の略称：ペティ転債；
2、転換社債コード：123133；
3、調整前の株式移転価格：人民元19.92元/株；
4、調整後の株式移転価格：人民元19.89元/株；
5、株式移転価格調整の発効日：2022年5月26日；
6、株式移転価格を調整する原因：2021年度権益分配；
6、株式移転を一時停止する期間：適用されません。
2022年5月18日、 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) （以下、会社と略称する）第3回取締役会第13回会議は「2021年度権益分派実施期間におけるペティ転債転株価格の調整に関する議案」を審議、採択し、会社が2021年年度権益分派を実施すると同時に、ペティ転債の転株価格を調整することに同意した。
「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律法規、規範的な文書と会社の「不特定の対象に転換社債を発行する事前案」「創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）などの関連規定について、関連事項を以下のように公告する：一、転換社債の基本状況
深セン証券取引所の審査と同意を経て、中国証券監督管理委員会の「不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する承認」（証券監督管理委員会の許可［20213596号）は登録に同意し、会社は不特定の対象に人民元72000万元を超えない転換社債を発行する。会社は今回転換社債を発行した名称は「ペティ転債」で、1枚当たり100元で、額面価格で発行され、合計720万枚で、期限は6年です。
会社が今回発行した転換社債の募集資金総額は人民元72000000000元で、推薦及び引受費用、仲介費用、手数料、情報開示費などの関連費用を控除した後、募集資金の純額は人民元71185978201元である。
上記の募集資金は2021年12月28日に募集資金の専門家に振り込まれ、中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）は2021年12月28日までに会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する状況に対して審査を行い、「債券募集資金の到着状況検証報告」（中国為替会議の検査[20218205号の検査）を発行した。
会社が今回発行する転換社債の上場期間は2022年1月21日で、債券の略称：ペティ転債、債券コード：123133、転換社債の発行終了日（2021年12月28日）から満6ヶ月後の最初の取引日（2022年6月28日）から転換社債の満期日（2027年12月21日）までです。二、転換社債の株式移転価格調整に関する規定
「募集説明書」に規定された株式移転価格の調整方式及び計算式によると、転換社債の発行後、会社が株式配当、株式移転、新株または株式分配、現金配当などの状況（今回発行された転換社債の株式移転によって増加した株式を含まない）が発生し、会社の株式を変化させた場合、以下の式に従って株式移転価格の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：株式配当または株式移転資本を送る：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）
その中で、P 1は調整後の株式移転価格であり、P 0は調整前の株式移転価格であり、nは株式移転または株式移転率であり、kは新株または株式分配率であり、Aは新株価または株式分配価格であり、Dは1株当たり現金配当金である。
会社が上述の株式と/または株主権益の変化状況が現れた場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに取締役会決議公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。三、転株価格の過去の調整状況
「募集説明書」によって確定されたペティの転債の初期転株価格は19.92元/株で、現在は転株期に入っていない。今回の転株価格の調整を除いて、ペティ転債には他の転株価格を調整することはありません。四、今回の転換社債の株式移転価格の調整状況
2022年5月12日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「＜2021年度利益分配事前案＞に関する議案」を審議、採択した。残りの未分配利益は次年度に繰り越す。本利益分配事前案が発表されてから実施日（含まない）までに、会社の総株式が変動する場合、「現金配当比率」の不変の原則に従って現金配当総額を調整します。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2021年年度権益分配実施公告」（公告番号：2022070）。
会社の2021年度権益分派の株式登記日は2022年5月25日で、除権利息日は2022年5月26日で、ペティの転債の転株価格は除権利息日（2022年5月26日）から人民元19.92元/株から人民元18.89元/株に調整され、計算過程は以下の通りである。
P 1=P 0-D=19.92-0.03=18.89元/株
その中：P 1は調整後の転換価格で、P 0は調整前の転換価格で、Dは1株当たり現金配当（0.03元/株）を送る。五、株式移転の一時停止状況
ペティの転債はまだ転株期に入っておらず、適用されません。六、履行された審議プログラム
2022年5月18日、会社の第3回取締役会の第13回会議、第3回監事会の第11回会議はそれぞれ今回の株式移転価格の調整事項を審議、採択し、「募集説明書」と会社の株主総会の関連授権に基づいて、本事項は取締役会の審議権の範囲内で、再び株主総会の審議を提出する必要はない。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は以下の通りである。
審査を経て、私たちは会社が今回2021年度の権益分派によるペティの転債転株価格の調整事項を実施したため、「証券法」「創業板上場会社の証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号」などの法律法規、規範的な文書と会社の「不特定の対象に転換社債を発行する事前案」「創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」などの関連規定は、関連する審議プログラムが上記の規定と会社株主総会の授権に符合し、会社、全株主、会社の転換社債保有者の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社の今回のペティ転債転株価格の調整に同意しました。の七、予備検査書類
（I）参加取締役全員が署名した「 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 第3回取締役会第13回会議決議公告」；
（II）中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の配当配当、配当金の転増に関する具体的な時間手配を確認する書類；
（III）深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 取締役会二〇二年五月二十日
