株式コード： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 株式略称： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
（浙江省温嶺市経済開発区）
2022年度非公開株式発行募集資金の使用可能性分析報告
2012年5月
一、今回の非公開発行募集資金使用計画
今回の非公開発行A株の募集資金の総額は5064000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充に使う予定だ。
二、今回の募集資金使用の必要性と実行可能性分析
（I）事業実施の必要性
1、実際の支配者の持株比率を高め、市場の自信を高める
本事前案の発行日までに、会社の持株株主の吉利科学技術は会社の株式1350000000株を保有し、会社の総株式の29.77%を占めている。会社の将来の発展の見通しをよく見て、上場会社の業務発展を確実に支持し、中小投資家の自信を強化するため、実際の支配者李書福が製御する吉利マイ捷は今回特定の対象に発行された株式を現金で購入する予定で、今回の発行は実際の支配者製御権の安定性をさらに強固にし、市場の自信を高める。
2、会社の運営資金を補充し、業務の増加需要を満たす
業界のアップグレードと消費市場の拡大の重ね合わせの下で、近年、会社の業務規模は急速な発展を維持し、2017年から2021年までのオートバイ製造業務の収入の年平均複合成長率は15.68%だった。将来、会社は中大排気量バイク、電動バイクの生産能力を増やす予定で、会社の経営規模のさらなる拡大に伴い、会社の運営資金の需要もさらに拡大する。会社の経営規模の拡大による運営需要に比べて、会社の現在の流動資金にはまだ不足がある。そのため、今回の非公開発行募集資金は会社の流動資金を補充し、会社の資金圧力を効菓的に緩和することができ、会社の競争能力を強化し、経営リスクを下げることに有利であり、会社の持続的な健全な発展を実現する確実な保障である。
3、資産構造を最適化し、リスク耐性を高める
2022年3月31日現在、会社の負債総額は2099326万元で、その中の流動負債は19760258万元で、資産負債率（連結報告書）は41.65%である。会社は募集資金を使用して流動資金を補充し、会社の資金実力を強化し、会社のリスク抵抗能力、財務安全レベルと財務柔軟性を高め、会社の後続の発展に有力な保障を提供し、会社の経営リスクを下げ、流動資金の安定性、充足性を増加させ、会社の市場競争力を高めることができる。
（II）プロジェクト実施の実行可能性
1、今回の非公開発行募集資金の使用は法律法規の規定に符合する。
会社は今回特定の対象に資金を発行し、関連する政策と法律法規に符合し、実行可能性がある。今回特定の対象者に発行された募集資金が到着すると、会社の純資産と運営資金が増加し、会社の資本力を強化し、会社が産業チェーン上で関連業務を積極的に穏当に配置することを促進し、会社の利益レベルと市場競争力を向上させ、会社の業務の持続的で健全な発展を推進することができる。
2、今回の非公開発行募集資金は管理規範を持ち、内部製御が完備している実施主体を使用する。
会社はすでに上場会社の管理基準に基づいて法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、完備することを通じて、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に従って「募集資金管理製度」を確立し、募集資金の記憶、使用、投入変更、検査と監督などに対して明確な規定を行った。今回特定の対象者に募集資金を発行した後、会社の取締役会は会社の募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。
3、会社の主な業務は技術、人材などを備蓄し、強い競争優位性を持っている。
会社は創立以来ずっとオートバイ業界に深く耕し、長期の就職経験と豊富な業界経験を持つ経営管理チームを形成し、生産、研究開発などの主要な一環で豊富な経験を蓄積した。同時に、会社は比較的に豊富な技術蓄積を持ち、完備したオートバイ動力アセンブリ技術、完成車設計能力を備え、「動力アセンブリ研究院」、「完成車研究所」、「電気研究所」など多くの機関を設立し、会社の技術と人材備蓄は会社のオートバイ関連業務の持続的な発展を支持することができる。
三、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響
（I）今回の発行が会社の経営管理に与える影響
今回、特定の対象に株式を発行して資金を募集し、発行費用を控除した後、すべて流動資金を補充することにし、会社の資本力をさらに向上させ、会社の研究開発、生産、サービスの実力を強化することができ、会社の市場占有率を拡大し、会社の業界地位を強化し、利益レベルを向上させ、それによって会社の競争力と持続可能な発展能力をさらに強化し、会社と株主全体の利益に符合する。今回の発行が完了した後も、会社は依然として完全な法人管理構造を持ち、人員、資産、財務及び研究開発、購買、生産、販売などの各麺での完全性を維持し、会社の関連先との間の人員、資産、財務、業務などの麺での独立性を維持する。
（II）今回の発行が会社の財務状況に与える影響
今回の発行が完了すると、会社の総資産と純資産は同時に増加し、流動資産、特に貨幣資金の割合は上昇し、会社の資本構造を最適化し、会社の財務コストと財務リスクを下げ、会社の債務返済能力と後続の融資能力を高め、会社の持続的な経営能力を強化するのに有利である。今回の非公開発行の実施後、会社の資産の質をさらに向上させ、会社の核心競争力を強化し、会社の持続的、健全な発展を促進し、会社と株主全体の利益に符合する。
四、実行可能性分析結論
以上、慎重な分析と論証を経て、会社の取締役会は今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する計画が関連政策と法律法規に符合し、将来の会社全体の戦略発展計画が必要性と実行可能性を備えていると考えている。今回の募集資金の到着と投入は、会社の利益能力と全体の競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力とリスク抵抗能力を強化し、会社の財務構造を最適化し、それによって会社の後続の発展に重要な支持と保障を提供するのに有利である。そのため、今回特定の対象に株式を発行して資金を募集するのは合理的で、会社と株主全体の利益に合っている。
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 取締役会2022年5月20日
