証券コード： Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) 証券略称： Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) 公告番号：2022038号債券コード：128123債券略称：国光転債
Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749)
「国光転債」の株式移転価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、調整前の「国光転債」の株式移転価格は：13.49元/株
2、調整後の「国光転債」の株式移転価格は：13.17元/株
3、転株価格調整開始日：2022年5月27日
一、「国光転債」の株式移転価格調整に関する関連規定
Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) （以下「会社」と略称する）は2020年7月27日、320万枚の転換社債（債券略称：国光転債、債券コード：128123）を公開発行し、「＊ Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) 転換社債公募説明書」の発行条項と中国証券監督会の転換社債（以下「転換社債」と略称する）の発行に関する規定に基づき、「国光転債」は今回の発行後、会社が株式配当、株式増配、新株増発（今回発行された転債可能な転株によって増加した株式を含まない）、株式分配及び現金配当などの状況が発生すると、転株価格は相応に調整される（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）。具体的な株式移転価格調整式は以下の通りです。
紅株または転増株本を送る：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中：P 1は調整後の株価を回転するためです。P 0は調整前転株価である。n紅株を派遣したり、資本比率を増やしたりする。Aは新しい株価または株価を増発する。kは新株または配当率を増発する。Dは1株当たり現金配当を送る。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
二、今回の「国光転債」の株式移転価格の調整原因と結菓
（I）株式移転価格の調整原因
1、2021年3月29日2021年製限株式激励計画のため、株式移転価格を補充調整する必要がある
会社の2021年第1回臨時株主総会、第4回取締役会第25回（臨時）会議、第4回監事会第25回（臨時）会議の審議通過を経て、会社は2021年製限株激励計画を実施し、208人の激励対象に548373万株の製限株を授与し、授与価格は5.54元で、そして2021年3月26日に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で登記を完了した。登録を付与する製限株の上場日は2021年3月30日です。登録完了前の総株式を付与
430884770株。（詳しくは会社が2021年3月29日に指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.を参照）の「2021年製限株式激励計画製限株式授与登録完了に関する公告」）
2021年3月29日に製限株が上場した後に転株価格を調整すべきだったが、会社は株式激励の授与による転株価格の調整に関するタイミングの理解が深くないため、2021年の株式激励株の授与後に転株価格をタイムリーに調整しなかった。2021年3月から2022年5月までの間、会社は2020年度の利益分配と買い戻しの2018年の製限株激励計画の一部の製限株を実施したため、2回の調整転株価格を調整した。ここでは、2021年3月に製限株を授与することについて転株価格を補充調整し、その後の2回の転株価格調整を同時に修正した。会社は今回の訂正が多くの投資家にもたらした不便を深くお詫びします。ご了承ください。
具体的な修正状況は次のとおりです。
（1）2021年3月29日株式インセンティブ製限株式上場後の転株価格補充調整
2021年3月29日に製限株が上場した後に転株価格を調整すべきだったが、会社は株式激励の授与による転株価格の調整に関するタイミングの理解が深くないため、2021年の株式激励株の授与後に転株価格をタイムリーに調整しなかったため、以下のように補充調整した。
調整後の株式移転価格P 1=（P 0+A×k）/（1+k）=[13.70+5.54×（5,483730/430884,770）×100%）]/[1+（5,483730/430884,770）×100%)]=13.60元/株
（2）2021年6月4日に2020年度利益分配調整株式移転価格の訂正を実施するため
2021年6月4日の調整後の株式移転価格は13.48元/株（具体的な内容は会社が2021年5月27日に指定情報公開メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照。の「国光転債」の株式移転価格調整に関する公告」について、以下のように訂正した。
調整後の株式移転価格P 1=P 0-D=13.60-0.22=13.38元/株
（3）2021年9月9日の買い戻しによる2018年製限株式激励計画の一部製限株式調整転株価格の訂正
2021年9月9日の調整後の株式移転価格は13.49元/株（具体的な内容は会社が2021年9月9日に指定情報公開メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照。の「国光転債」の株式移転価格調整に関する公告」について、以下のように訂正した。
調整後の株式移転価格P 1=（P 0+A×k）/（1+k）=[13.38+5.2504×（-737442/436371,545）×100%）]/[1+（-737442/436371,545）×100%)]=13.39元/株
2、2021年度利益分配の実施による株式移転価格の調整
会社の第5回取締役会の第3回会議と2021年度株主総会は「＜2021年度利益分配案＞に関する議案」を審議、採択し、会社が将来分配案を実施する際の株式登記日の総株式を基数として、会社の未分配利益で全株主に10株当たり現金配当2.20元（税込）を配布することに同意し、方案の公開日から権益分配株式登記日までの間に会社の総株式が変動した。「1株当たりの分配割合は変わらず、分配総額を相応に調整する」という原則に基づいて分配を実施する。
会社は2022年5月26日（株式登録日）に2021年度の権益分配を実施し、除権利息日は2022年5月27日である。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディア「証券時報」と巨潮網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「2021年年度権益分派実施公告」。
（II）株式移転価格の調整結菓
会社の「転換社債公募説明書の公開発行」の発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、「国光転換社債」の転換価格の調整は以下の通りである。
P 1=P 0-D=1339-0.22=13.17元/株
調整後の株式移転価格は2022年5月27日に発効した。
ここに公告します。
Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) 取締役会2022年5月21日
