Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022年3月31日まで
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
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鑑識報告1-2
前回募集資金の使用状況報告3-9
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
衆会字（2022）第05528号＊ Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 全株主：
私たちは後付の＊ Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「＊ Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 」と略称する）2022年3月31日までの「前回募集資金使用状況報告」を審査した。
一、管理層の責任
真実、合法、完全な関連資料を提供し、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」と関連規定に基づいて「前回募集資金の使用状況報告」を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがないことは Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 管理層の責任である。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は、鑑識活動を実施した上で、「前回の資金募集使用状況報告」に対して鑑識意見を発表することです。三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士のその他の鑑識業務準則第3101号-歴史財務情報監査または監査以外の鑑識業務」の規定に従って鑑識業務を実行した。この準則は、「前回の資金募集使用状況報告」に重大な誤報がないかどうかを合理的に保証するために、鑑識作業を計画し、実施することを要求しています。鑑識の過程で、私たちは理解、質問、検査、再計算、必要だと思う他のプログラムを実施しました。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑識結論
私たちは、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 経営陣が作成した「前回募集資金使用状況報告」は、すべての重大な麺で中国証券監督管理委員会が発表した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」と関連規定に基づいて作成され、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022年3月31日までの前回募集資金使用状況を反映していると考えています。
五、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識レポートは、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) が特定のオブジェクトへの株式発行を申請する際にのみ使用され、他の目的として使用することはできません。私たちは本鑑識報告書が Hichain Logistics Co.Ltd(300873) として特定の対象に株式を発行する必要がある条件として、他の申告資料と一緒に報告することに同意します。
衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士
中国公認会計士
中国\uf09e上海2022年5月23日
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
前回募集資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会が印刷、配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」と関連規定に基づき、＊ Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「当社」または「会社」と略称する）取締役会は当社の2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況報告を作成し、具体的には以下の通りである。
一、前回の資金募集状況
（I）前回募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が2020年8月3日に印刷、配布した「証券監督許可[20201645号」文「同意 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 初公開発行株式登録に関する承認」によると、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「当社」または「会社」と略称する）主引受者 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社はネット下の引き合い販売とネット上の資金申請定価発行を結合した方式で人民元普通株（A株）33333334株を発行し、発行価格は30.72元/株で、合計募集資金は1024 Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd(002048) 元で、引受口銭（税抜き）768000154元を控除した募集資金は94720001894元で、 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は2020年8月18日に当社の深セン科学技術支店337040100324579口座に預金した。また、監査費用、弁護士費、情報開示などの他の発行費用を合計1944696482（税抜き金額）元減額した後、会社が募集した資金の純額は92775305412元だった。上述の資金到着状況は衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「衆会字（20206796号」の資金検査報告書を発行した。
当社は募集資金に対して特別口座ストレージ製度を採用し、募集資金はすべて取締役会の許可を得て設立された募集資金特別口座に保管され、会社はすでに推薦機関、募集資金監督管理銀行と「募集資金三方監督管理協議」、「募集資金専門口座ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
2022年3月31日まで、前回の資金募集の記憶状況は以下の通りです。
募集資金預入れ銀行口座初期預入れ金額締め切り残高（注（注1）2）
3370401003245799472000は適用されません Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン科学技術337040100100328872注3 10.91支店
3370401 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 172829注32000229
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン科学技術3370401 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 01注3 10.50支店3370401 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 172948注3 797780
China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州3225019976360 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) 注3 280.90長江三角一体化モデル区支店
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式合肥ハイテク120823004 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) 1注3 28.00産業開発区支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店551903820610603注3 71.99呉江支店
合計-94720 Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 239
注1：前回の募集資金の純額は9277531万元で、その中：超募集資金は2718900万元である。
会社は実際に帳簿に記入して資金を募集した人民元は9472000万元（まだ交換されていない、まだ支払っていない発行費用の人民元194470万元を含む）。
注2：2022年3月31日現在、会社は募集資金6666167万元（うち、募集投資プロジェクトは累計2765567万元を投入し、一時的に流動資金3085000万元を補充し、超募集資金は永久的に流動資金815600万元を補充する）を使用し、銀行預金利息から銀行手数料などを控除した純額226875万元を受け取り、募集資金残高は2838239万元である。
注3：初期預金口座は会社の一般預金口座であり、会社は募集資金を取得した後、相応の募集資金口座に振り込んで使用する。
二、前回募集資金の実際の使用状況説明
（I）前回募集資金の使用状況対照表
2022年3月31日現在、当社は実際に関連プロジェクトの募集資金を投入し、合計2765567万元である。前回の募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況説明
2022年3月31日現在、当社の前回の資金募集の実際の投資プロジェクトは変更されていません。
（III）前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾の違い内容と原因説明
2022年3月31日まで、当社の前回の資金募集プロジェクトの実際の投資総額と約束の違いについて以下のように説明します。
募集資金投資プロジェクト名称募集資金承募集資金の実際の差異金額の差異原因
プロジェクト名称諾投資総額際投入総額
①一部の金額がまだ支払われていない②事業実施過程において、公新築自動化倉庫新築自動化倉庫1290 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 119464881司は募集資金庫事業庫事業管理の関連規定に厳格に従って募集資金を慎重に使用し、プロジェクトコストの削減
合肥知恵物流合肥知恵物流
基地一期建設基地一期建設25857087404481845260プロジェクトはまだ建設を完成していない。
プロジェクトプロジェクト
深セン研究開発センター深セン研究開発センター14829231482923プロジェクトはまだ建設を完成していない。
プロジェクトプロジェクト
補充流動資金補充流動資金12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000–
合計-655863127655673793064-
（IV）前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況説明
2022年3月31日まで、会社は前回の資金募集投資プロジェクトの対外譲渡の状況が存在しない。
2020年8月28日、会社の第2回取締役会の第6回会議と第2回監事会の第5回会議は「募集資金を使用して事前に募集資金を投入した投資プロジェクトと支払い済みの発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択した。会社が募集資金を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金332845万元と発行費用を支払った自己資金442.85万元を交換することに同意し、合計377130万元で、以上の方案はすでに実施された。上述の事項は衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）によって鑑証され、「衆会字（2020）第6934号」鑑証報告書が発行され、会社の独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、推薦機構は明確な同意の審査意見を発行した。
（Ⅴ）遊休募集資金の使用状況説明
会社は2020年8月28日に第2回取締役会第6回会議、第2回監事会第5回会議を開き、それぞれ「一時遊休の募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する議案」、「一時的募集資金と自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択した。2020年9月15日、同社は2020年第2回臨時株主総会で、「仮置き募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。会社が50000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。会社は限度額が最高70000万元（含む）を超えない一時遊休募集資金、最高限度額が人民元55000万元を超えない一時遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに同意し、構造性預金、大口預金証書、定額預金または購入保険を含むがこれらに限らない
