証券コード： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 証券略称： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 公告番号：2022028 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
外国為替先物決済・為替取引業務の展開に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1、投資種類：会社は外国為替の先物決済と為替売買業務を展開する予定です。
2、投資金額：会社は外国為替の遠期決済外貨販売業務を展開する予定で、限度額は5000万ドル（またはその他の等価外貨、以下同じ）を超えず、限度額の使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から1年間である。上記の限度額は期限内に循環スクロールして使用できますが、期限内の任意の時点の累計金額は5000万ドルを超えません。
3、特別リスクの提示：本投資には元金や収益保証がなく、投資過程において為替レート変動リスク、内部製御リスク、顧客違約リスク及び返金予測リスクが存在し、投資家は投資リスクに注意してください。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に第5回取締役会第10回会議を開き、「外国為替先物決済外貨取引業務の展開に関する議案」を審議、採択し、会社が外国為替先物決済外貨取引業務を展開することに同意し、金額は5000万ドルを超えず、会社の経営管理層に関連する内部製御製度と管理方法の指導の下で、上記の限度の範囲内で関連協定と文書を締結することを許可した。外国為替先物決済為替業務の具体的な運営と管理業務。具体的には以下の通りです。
一、外貨先物決済・為替売買業務の展開状況の概要
1、投資目的：輸入業務は会社の経営発展の中で比較的に重要な地位を占め、会社の輸入業務は主に外貨決済を採用し、今年以来、国際政治、経済情勢、COVID-19疫病などの多重要素の影響を受け、外国為替市場の変動が頻繁で、外国為替市場のリスクが著しく増加した。為替リスクを効菓的に回避し、防止するために、会社は業務の需要に応じて、外国為替の遠期決済・為替取引業務を適切に展開し、購入コストを早期にロックする必要がある。
2、資金源：会社は外国為替の遠期決済・為替売買業務を展開し、約束額の自己資金を保証金として納付する以外、他の資金を投入する必要はなく、納付する保証金の割合は銀行と締結した協議内容によって確定する。
3、投資金額と期限：会社の資産規模と日常経営業務の需要によって、会社は外国為替の長期決済と為替売買業務を展開する予定で、総額度は5000万ドルを超えないと予想されている。会社は為替レートの変動傾向に基づいて機会を選んで展開し、期限は今回の取締役会の審議が通過した日から1年間です。上記額は期限内に循環スクロールして使用できますが、期限内のいずれかの時点での累計額は推定総額度を超えません。
4、投資方式：外国為替の長期決済と為替売買業務。会社が展開しようとしている外国為替の先物販売業務に関連する通貨は会社の経営に関連する外貨に限られ、主にドル、ユーロ、円などが含まれている。取引相手方は長期外貨業務を展開する経営資質を持つ銀行などの金融機関である。
5、流動性の手配：すべての外国為替資金業務は正常で合理的な経営業務背景に対応し、支払い時間と一緻し、会社の流動性に影響を与えることはない。
二、会社が外貨先物決済・為替取引業務を展開するリスク分析とリスクコントロール措置（I）リスク分析
会社が展開している外国為替の遠期決済・売為替業務は為替リスクをロックする原則に従い、投機的、裁定的な取引操作をしないが、遠期決済・売為替操作にはまだ一定のリスクが存在する：1、為替変動リスク：為替相場の変動が大きい場合、ロックされた遠期為替レートが実際の入金・支払の直期為替レートから逸脱した場合、為替損失をもたらす可能性がある；
2、内部製御リスク：外国為替の長期決済・為替売買業務の専門性が強く、複雑さが高く、内部製御製度が完備していないためにリスクが発生する可能性がある。
3、お客様の違約リスク：お客様の売掛金は期限切れになり、代金は予測した返金期間内に期限通りに回収できず、長期決済が期限通りに引き渡されず、会社の損失を招く；4、返金予測リスク：会社の販売シーケンスはお客様の注文と予想注文に基づいて返金予測を行い、実際の実行過程で、お客様は自分の注文と予測を調整する可能性があり、会社の返金予測が正確ではなく、遠期決済の納期遅延リスクを招く可能性がある。
（II）投資リスクに対して、会社は事前案と措置を取って以下の通りである：
1、為替リスクと購入コストをロックする原則に厳格に従い、投機的、利ざや的な取引操作をしない。
2、構造が簡単で、流動性が強く、リスクの低い外国為替派生品取引業務を選択し、取引相手は資質を備え、信用度の高い銀行などの金融機関を選択する。
3、会社の外国為替業務関係者は長期外国為替取引業務の特徴とリスクに対する学習を強化し、長期外国為替取引業務の操作と内部製御管理製度を厳格に実行し、長期外国為替公開市場価格または、長期外国為替取引のリスク開放変化状況を持続的に追跡し、市場状況と結びつけて、適時に操作戦略を調整する。
4、会社の長期決済・為替業務において合計損失または変動損失額が発生し、会社が最近1年間に監査を受けた上場会社の株主純利益の10%に帰属し、絶対金額が1000万元を超えた場合、会社は速やかに開示しなければならない。
5、会社の取締役会は長期決済為替業務の実行進展と取引安全状況を継続的に追跡し、展開しなければならない。もし大きな損失などの異常状況が発生した場合、直ちに措置を取り、規定に従って開示義務を履行しなければならない。
6、関連部門は関連内部製御製度を製定し、取引額、品種、審査許可権限、内部審査プロセス、責任部門、内部リスク報告製度及びリスク処理プログラム、情報開示などに対して規定を行い、外貨誘導体の取引行為を効菓的に規範化し、取引リスクを製御することができる。
三、会社に対する影響分析
会社が展開している遠期決済外貨販売業務は会社の主要業務と密接に関連しており、会社の外貨収支業務の状況に基づいて、会社の外貨市場リスクに対応する能力をさらに高め、会社が直麺している為替変動リスクをよりよく回避し、予防し、会社の財務安定性を強化することができる。会社は外国為替関連の法律法規と会社関連の内部製御製度を厳格に遵守し、この業務のために専門家を配置し、会社が採用した的確なリスク防止製御措置は確実に実行可能で、会社が展開している長期決済為替業務は会社の利益に符合し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は「企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量」、「企業会計準則第24号-ヘッジ会計」、「企業会計準則第37号-金融ツールの報告」などの関連規定に基づいて、展開する予定のヘッジ決済と為替業務に対して相応の計算と報告を行う。最終会計処理は会社の年度監査機構が監査確認した会計報告書に準じる。
四、政策決定プログラムを審議する
会社は2022年5月20日に第5回取締役会第10回会議を開き、「遠期決済為替業務の展開に関する議案」を審議、採択した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定によると、今回の遠期決済・売却事項は会社取締役会の決定権限の範囲内に属し、株主総会の審議を提出する必要はなく、関連取引を構成しない。
五、独立取締役の意見
会社が外国為替先物取引を展開するのは会社の主要業務をめぐって行われ、単純に利益を目的とする長期外国為替取引ではなく、具体的な経営業務を頼りにして、為替変動リスクを回避し、防止することを目的として、購入コストをロックすることを目標として、一定の必要性を持っている。会社は比較的完備した内部製御監督プロセスを備えており、会社が取った的確なリスク製御措置は実行可能である。
慎重な評価を経て、私たちは会社が外国為替の長期決済・為替取引業務を展開することによって、将来の時点の取引コストをロックし、リスク回避を目的とした資産の価値保証を実現できると考えています。そのため、私たちは会社が第5回取締役会第10回会議で審議された業務規模（5000万ドル）と業務期限内（今回の取締役会の審議が通過した日から1年間）に外国為替先物決済為替業務を展開することに同意し、取締役会が会社の経営陣に関連協定と書類の署名を許可し、外国為替先物決済為替業務の具体的な運営と管理業務を担当することに同意した。
六、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第10回会議の決議；
2、会社の第5回取締役会第10回会議の独立取締役の意見。
ここに公告します。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 取締役会二〇二年五月二十四日
