Haitong Securities Company Limited(600837) 募集資金を期日通りに返済できないことに関する審査意見
Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略称する）は、 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) （以下「 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) 」または「会社」と略称する）として、転換社債と非公開発行株式を公開発行する持続的な監督推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定によると、 Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) 流動資金を一時補充するための募集資金を期限通りに返済できないことについて慎重に審査した。具体的な状況は以下の通り：
一、今回期日通りに返済できない募集資金が一時的に流動資金を補充する場合
中国証券監督管理委員会の「上海全築建築装飾グループ株式会社の転換社債の公開発行承認に関する承認」（証監許可［2020371号）の承認を得て、会社は2020年4月20日に転換社債38400000枚を社会に公開発行し、1枚当たり100元で、募集資金総額は384000000000元で、期限は6年である。今回の公開発行転換社債の募集資金総額は引受と推薦費用867924528元（税抜き金額）を控除し、その他の発行費用は167679246元（税抜き金額）で、実際の募集資金の純額は人民元37364396226元だった。上記の募集資金は2020年4月24日にすべて到着し、衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）はすでに審査を行い、「上海全築建築装飾グループ株式会社が転換社債を公開発行し、購入資金の実収状況の検証報告」（衆会検字2020第3906号）を発行した。
2021年5月25日、会社の第4回取締役会第25回会議は「会社が遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元1億元（1億元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
本審査意見の発行日までに、上記の流動資金を一時的に補充するための1億元の募集資金はまだ募集資金専門家に返還されていない。
二、募集資金を期日通りに返済できない原因
2021年以来、会社の第一の顧客に資金流動性の問題が発生し、会社が保有している各種未収金の返金が影響を受け、会社の運営資金に大きな影響を与え、会社の資金流動性が重大な挑戦に直麺している。また、不動産業界は低迷を続け、銀行ローンの信用政策は絶えず引き締められ、疫病は各企業の操業再開に一定の影響を与え、会社の4月の他の顧客プロジェクトの決済と入金に大きな困難をもたらし、会社の現在の資金は比較的に緊張しており、経営活動に支出できる無製限通貨資金は今回の臨時補充流の募集資金を返すには十分ではない。会社の正常な経営を保証するために、会社はしばらく上記の流動資金を一時的に補充するための1億元の募集資金を会社の募集資金銀行の専門家に返すことができない。
三、会社の次のステップの返済募集資金計画
会社はすでに3者の帳消し協議を締結して第1位の取引先の金額を相殺し、良質な住宅源を選択して弁償し、訴訟は優先的な弁済権、財産保全を主張し、建設中のプロジェクトの所在地政府と交流して再労働交渉を展開するなどの多くの措置を取って、積極的に未収金の資金回収を加速している。同時に、会社の取締役会、経営陣は他の実行可能な方法を積極的に検討して資金を調達し、募集資金をできるだけ早く返すように努力している。
四、推薦機関の審査意見
（I）推薦機関の審査業務
推薦機構は公告の手配通りに流動資金を補充するための募集資金を返却していないことを知った後、すぐに会社の関係者と交流し、上場会社に期限通りに募集資金を返却するように促す。その後、何度もメール、インタビュー関連事項の責任者の形式で会社にできるだけ早く返還するように注意し、会社に法律法規の要求に厳格に従うように促した。しかし、会社の関係者とのコミュニケーションによると、会社の第一の顧客に資金流動性の問題が発生したため、現段階では資金繰りが難しく、キャッシュフローが緊張しており、期日通りに募集資金を返すことができない。推薦機関は引き続きフォローし、会社に募集資金の早期返還を促す。
（II）推薦機構の審査報告書の発行状況説明
1、審査結論
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) 関連募集資金補充流動資金は材料金、労務人件費など日常経営に関する事項の支払いに使用され、資金が実際の支配者とその関連先に占有されている場合はありません。会社の第一のお客様に資金流動性の問題が発生したため、期限通りに流動資金の募集資金を一時的に補充して返済することができなかった。後続の推薦機構は会社の資金解決状況に密接に注目し、会社が資金募集専門家に上記の一時的な流動資金を補充するための募集資金をできるだけ早く返還し、関連情報の開示義務をタイムリーに履行するよう促す。2、リスクの提示
本審査意見の発行日までに、会社の遊休募集資金が流動資金を一時的に補充するために使用される状況は以下の通りである。
募集資金源の補充フロー金額（万元）の補充フロー期限日の注釈
1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22/8/2はまだ期限切れになっていません。
2016年度非公開発35 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /12/7はまだ期限切れになっていない。
株式募集資金
5 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) /4/28はまだ期限切れになっていません。
1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22/5/5満期未返却
公開発行転換可能公1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22/5/24期限切れ未返却
社債募集資金60 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /10/11はまだ期限切れになっていない。
2402023/4/28期限切れになっていません
会社の現在の運営資金は大きな圧力に直麺しているため、後続会社の第一の取引先が発表した再編案、その他のプロジェクトの未収金の回収状況、資金調達の進展が予想できない場合、上記の募集資金が期日通りに返済できるかどうかにも不確実性がある。多くの投資家が慎重に投資し、投資リスクに注意してください。
（以下本文なし）
