Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) について
2021年年報質問状回答の審査意見
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社（以下「 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦」、「推薦機構」と略称する）は、 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) （以下「 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 」、「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構である。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「、上場会社監督管理指導第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自己規則監督管理指導第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 2021年年報の質問状に関する問題に対して真剣で慎重な審査を行い、審査意見を以下のように発表した。
問題6.報告期末までに、募集プロジェクトの「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」の投資進度は10%で、プロジェクトが予定されている使用可能な状態に達した日付は2022年6月30日である。会社の上述のプロジェクト期間後の進展状況が予想に合っているかどうかを補足して説明してください。もしそうでなければ、進展が遅い原因、実施障害があるかどうかを説明します。推薦機関の審査と明確な意見を発表してください。
返信：
一、報告期末までに、募集プロジェクトの「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」の投資進度は10%で、プロジェクトが予定の使用可能状態に達した日付は2022年6月30日である。会社の上述のプロジェクト期間後の進展状況が予想に合っているかどうかを補足して説明してください。もしそうでなければ、進展が遅い原因、実施障害があるかどうかを説明します。
（I）募集項目の投入状況
募集プロジェクトが変更される前に、会社の元募集プロジェクト「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」は1609441万元を投資する計画で、募集資金の総額は1609441万元を投入する予定です。2021年12月31日現在、このプロジェクトは累計1609万5500万元の募集資金を投入し、投資の進度は10.00%で、投入明細は以下のように構成されている。
単位：万元
番号投資プロジェクトの投資募集資金金額は2021年12月31日までに募集資金の投資金額を募集した。
1建築工事及び関連費用407900139397
2設備購入と設置工事費用850685 149.56
3下地流動資金313098-
4予備費377.58 66.02
合計1609441160955
2021年12月31日現在、このプロジェクトの募集資金は比較的に低い主要係会社に投入され、会社の業務開拓、地域間の生産能力協同性とサプライチェーンの応答速度を総合的に考慮し、一部の生産能力を河南省長葛、江蘇省丹陽の2つの生産基地に移転し、元の募集プロジェクト「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」の建築工事と設備購入規模を下げた。また、会社は建設の進度を速めるために、一部の古い工場の設備を「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」に移転して使用し、募集資金を使って支払う設備の購入費用が減少した。同時に、会社は慎重性の考慮に基づいて、募集資金の中の底打ち流動資金の支払いプロジェクトの前期の関連購入原材料、人件費などを使用していない。
（II）プロジェクト期間後の進捗状況
プロジェクト報告期間後（2022年1月1日から2022年4月11日まで）に194.30万元を投入し、2022年4月11日までに、このプロジェクトは累計180385万元の募集資金を投入し、投入明細は以下のように構成されている：単位：万元
2021年12月期までの募集資金の募集2022年4連番までの投資プロジェクト資金金額31日までの募集資金の投入金額月11日の募集資金の投入金額の投入金額
1建築工事及び相407900139397 189.92158389関費用
2設備の購入と設置850685 149.56 4.38 153.94工事費用
3下地流動資金313098–
4予備費377.58 66.02-66.02
合計1609441160955 194.30180385
会社の試算によると、このプロジェクトは2022年6月30日に建設される前に約360.00万元を引き続き投入し、建築工事や設備購入などの費用を支払う必要があり、プロジェクトの建設には募集資金の総金額は約216385万元（具体的には実際の決済に準じる）と予想されている。
（III）募集項目の一部募集資金の用途を変更する状況
2022年4月25日、会社は第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第9回会議を開き、「募集プロジェクトの一部募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択した。
会社は全国範囲内の生産能力計画、募集資金投資プロジェクトの建設需要に基づいて、会社と子会社の資金使用需要とプロジェクト建設進度を総合的に考慮し、華南、華東、華中地域間のプロジェクト建設の協同とサプライチェーンの応答速度を強化し、会社製品の運営コストを総合的に下げ、製品の地域的な供給能力を高め、会社ブランドの地域影響力を高めるために、同時に募集資金の使用効率を高め、会社は元募集プロジェクト「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」でまだ使用されていない合計14000万元の募集資金を以下の用途に使用する。
（1）8400万元を投入し、江蘇 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 空気システム有限会社（以下「江蘇 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 」と略称する）が建設を請け負ったプロジェクト「年間15万台の新風類製品生産ライン建設プロジェクト」を建設する。
（2）5600万元を投入し、河南 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 空気システム有限会社（以下「河南 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 」と略称する）が建設を請け負ったプロジェクト「空気システム科学技術設備生産基地プロジェクト」を建設する。
同時に、会社は元募集プロジェクトの「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」の投資規模を調整し、調整後の元募集プロジェクトの対応生産能力の試算は元の年産30万台の新風類製品から約年産5万台の新風類製品に引き下げられる。調整後の原募集プロジェクトの余剰募集資金と利息（実際の金額は資金転出当日の特別口座残高に準じる）は、原募集資金の特別口座に引き続き保管され、原募集プロジェクトの建設に使用される。上記の3つのプロジェクトの製品はすべて新風シリーズの製品で、3つのプロジェクトがすべて完成して生産を開始した後、生産能力は年産30万台の新風類製品に達する見込みです。
2022年5月18日、会社は2021年年次株主総会を開き、上述の議案を審議、採択した。
現在、新規募集プロジェクトはすでに投資プロジェクトの届出証明を取得しており、新規プロジェクトの用地手続き、環境評価手続きは急いでおり、実質的な障害は存在しない。
二、推薦機関の審査状況
（I）推薦機関審査プログラム
1、募集プロジェクトの実行可能性研究報告を調べ、プロジェクトの建設手配を理解する。
2、募集資金口座の銀行日記帳、銀行明細書を調べ、募集資金の使用状況を調べる。3、会社の管理層にインタビューし、会社の業務発展戦略、募集プロジェクトの実施の最新の進展状況、プロジェクト後期の建設資金予算状況を理解し、募集プロジェクトの一部の募集資金用途を変更する原因、新しいプロジェクトの進展状況と資金使用計画を変更する。
4、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」、「募集プロジェクトの一部募集資金の用途を変更する公告」及びその関連取締役会、監事会、株主総会の決議を調べる。
（II）推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
報告期末までに、募集プロジェクトの「年産新風類製品30万台建設プロジェクト」の投資進度は10%で、主な係会社は会社の業務開拓、地域間の生産能力協同性とサプライチェーンの応答速度を総合的に考慮し、一部の生産能力を河南長葛、江スーダン陽両地の生産基地に移転し、元募集プロジェクトの投資規模を下げ、期後に募集プロジェクトの一部の募集資金の用途について変更した。8400万元を江蘇 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) によって建設を請け負った「年間15万台の新風類製品生産ライン建設プロジェクト」の建設に用い、5600万元を河南 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) によって建設を請け負った「空気システム科学技術設備生産基地プロジェクト」の建設に用いた。上記の変更は会社の発展需要に符合し、募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、株主の利益を損なうことはない。上場会社はすでに投資プロジェクトの届出証明を取得しており、新プロジェクトの用地手続き、環境評価手続きは急いでおり、実質的な障害は存在しない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社の＊ Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 2021年年報質問状回答に関する審査意見」の署名ページ）
推薦代表者（署名）：
張暁劉令
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社年月日
