株式コード： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 株式略称： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 公告番号：2022024債券コード：12872債券略称：翔鷺転債
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
「翔鷺転債」の再販に関する第1回提示性公告当社と取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
特別なヒント：
1、再販価格：100778元人民元/枚（利息、税を含む）
2、再販申告期間：2022年5月31日から2022年6月7日まで
3、発行者資金入金日：2022年6月10日
4、再販金の振り替え日：2022年6月13日
5、投資家の売却代金の入金日：2022年6月14日
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) （以下「会社」と略称する）は2022年4月29日に第4回取締役会2022年第1回臨時会議、第4回監事会第8回会議及び2022年5月20日に「翔鷺転債」2022年第1回債券保有者会議と2021年年次株主総会を開き、それぞれ「募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する議案」を審議、採択した。「 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 転換社債公募明細書の公開発行」（以下「転換社債募集明細書」と略称する）の約束により、「翔鷺転債」の追加売却条項が発効した。現在、「翔鷺転債」の再販に関する事項を以下のように公告した。
一、再販条項の概要（I）再販条項の発効を招く原因
会社は2022年4月29日に第4回取締役会2022年第1回臨時会議、第4回監事会第8回会議及び2022年5月20日に「翔鷺転債」2022年第1回債券保有者会議と2021年年度株主総会を開き、それぞれ「一部の募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する議案」を審議、採択した。会社の転換社債募集プロジェクト「年間600万本の精密特殊硬質合金切削工具知能製造プロジェクト」を終了し、残りの募集資金1478928万元（利息収入を含み、具体的な金額は資金の転出当日の銀行利息残高を基準とする）をすべて永久的に流動資金を補充し、会社の日常経営活動に用いることに同意した。具体的な内容は2022年4月30日に会社を参照してください。
株式コード： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 株式略称： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 公告番号：2022024債券コード：12872債券略称：翔鷺転債
日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「一部の募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する公告について」。
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、株主総会の承認を経て資金募集投資プロジェクトを変更する場合、会社は株主総会の通過後20取引日以内に転換社債保有者に一度再販する権利を与えなければならない。同時に、「転債募集説明書」の約束によって、「翔鷺転債」の付加再販条項が発効した。
（II）再販条件満足日
2022年5月20日に「翔鷺転債」2022年第1回債券保有者会議と2021年年度株主総会が開催され、会議では「資金調達用途の一部を変更し、流動資金を永久に補充することに関する議案」が審議、採択され、「翔鷺転債」の追加売却条項が発効し、売却条件の満たす日付は2022年5月20日である。
（III）再販条項
「転換社債募集説明書」の約束に基づき、付加再販条項は具体的に以下の通りである：今回発行転換社債募集資金運用の実施状況が「転換社債募集説明書」における会社の約束と比べて重大な変化が現れ、かつこの変化が中国証券監督会に募集資金の用途を変更すると認定された場合、転換社債保有者は、額面金額に当期の見越利息を加えた価格で、保有する転換社債の全部または一部を会社に再販する権利を享受しています。上記の場合、転換社債保有者は再販申告期間内に再販を行うことができ、再販申告期間内に再販を実施しない場合は、自動的にその再販権を喪失する。（IV）再販価格
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額を指す。i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
その中で、i=1.00%（「翔鷺転債」の3番目の利息計算期年度、すなわち2021年8月20日から2022年8月19日までの額面金利）；t=284日（2021年8月20日から2022年5月31日まで、頭を計算して尾を計算しない）。
株式コード： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 株式略称： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 公告番号：2022024債券コード：12872債券略称：翔鷺転債
計算可能：IA=100×1.00%×284365=0.778元/枚（税込）
上から得ることができる「翔鷺転債」の今回の再販価格は100778元/枚（利息、税を含む）である。
関連する税収法律と法規の関連規定に基づき、「翔鷺転債」を保有する個人投資家と証券投資基金債券保有者に対して、利息所得税は証券会社などの引換配布機構が20%の税率で源泉徴収代行を行い、会社は源泉徴収代行所得税を源泉徴収せず、実際には100622元/枚を得ることができる。「翔鷺転債」を保有する適格な海外投資家（QFIIとRQFII）に対して、所得税を免除し、再販売の実際は100778元/枚とすることができる。「翔鷺転債」を持っている他の債券保有者に対しては、自分で所得税を納付しなければならず、会社は代理納付所得税を源泉徴収せず、再販売の実際は100778元/枚とすることができる。
（Ⅴ）再販権利
「翔鷺転債」の所有者は、再販売を行うかどうかを選択する権利があり、今回の再販売は強製性を持っていない。
「翔鷺転債」保有者は一部またはすべての未転株の「翔鷺転債」を売却することができる。
二、再販プログラムと支払方式（I）再販事項の公示期間
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、株主総会の承認を得て資金募集投資プロジェクトを変更する場合、会社は株主総会の通過後20取引日以内に転換社債保有者に1回の再販権利を与え、再販公告について少なくとも3回発表しなければならない。このうち、再販実施前、株主総会決議公告後の5取引日以内に少なくとも1回、再販実施期間中に少なくとも1回、残りの再販公告の発表時間は必要に応じて決定されます。
会社は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあります。上記の再販に関する公告を掲載します。
（II）再販事項の申告期間
再販権を行使する債券所有者は2022年5月31日から2022年6月7日までの再販申告期間内に深交所取引システムを通じて再販申告を行い、再販申告当日に請求を取り消すことができる。再販申告は確認されると、取り消すことはできません。申告当日に申告できなかった場合は、翌日に申告を続けることができます（申告期間内に限る）。
投資家の売却代金が帳簿に記入される前に、売却を申告した転換社債に司法凍結や控除などが発生した場合、債券所有者のこの売却申告業務は失効します。債券所有者は再販申告期間内に再販申告を行わず、今回の再販権の無条件放棄と見なす。
（III）支払方式
株式コード： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 株式略称： Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 公告番号：2022024債券コード：12872債券略称：翔鷺転債
会社は前述の規定の再販価格で「翔鷺転債」を買い戻し、会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に資金清算システムを通じて清算の受け渡しを委託する。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の関連業務規則によると、発行者資金の入金日は2022年6月10日、再販金の振り替え日は2022年6月13日、投資家の再販金の入金日は2022年6月14日である。
再販期間が満了すると、会社は今回の再販結菓と今回の再販が会社に与える影響を公告します。
三、再販期間中の取引と転株「翔鷺転債」は再販期間内に取引と転株を継続し、同じ取引日以内に、「翔鷺転債」の所有者が取引、転託管、転株、再販などの2つ以上の申請を出した場合、以下の順序で申請を処理する：取引、再販、転株、転託管。
四、予備検査書類
1、会社の「翔鷺転債」の再販実施に関する申請；
2、北京市競天公誠弁護士事務所は Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 「翔鷺転債」の再販に関する法律意見書を提出した。
3 Gf Securities Co.Ltd(000776) 転換社債の再販に関する事項に関する監査意見。
ここに公告します。
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 取締役会2022年5月25日
