証券コード： Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 証券略称： Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 公告番号：2022059 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
外国為替ヘッジ業務の予想額の増加に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
取引種類：会社（部下の子会社を含む）は外国為替ヘッジを展開する予定で、遠期決済為替、外国為替スワップ、外国為替オプション及びその他の外国為替派生製品業務などを含むが、これらに限らない。
取引額：今回の外国為替ヘッジ業務額が増加した後、1日の最高残高は26,000万ドルの等価な取引額を超えないと予想されています。
履行された審議プログラム：今回の外国為替ヘッジ業務の予想額を増やす事項はすでに会社の第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第14回会議で審議され、株主総会の審議を提出する必要はない。特別リスクの提示：
1、為替変動リスク：会社が外国為替ヘッジ業務を展開する時、国際及び中国の経済政策と経済情勢などの多種の要素の影響を受け、外国為替ヘッジ業務は一定の市場判断リスクに直麺する。為替相場の変動が大きい場合、実際の為替レートの変動方向が外国為替ヘッジ契約の方向と一緻しない場合、会社は外国為替ヘッジによってリスクをロックするが、超過収益を取得できないリスクを引き起こす可能性がある。
2、操作リスク：会社は外国為替ヘッジ業務を展開する時、取引が完全に審査許可された方案によって実行できなかったり、取引ミスリストや規定のプログラムによって取引操作を行わなかったりすると、操作リスクをもたらす。
3、契約履行リスク：取引相手が契約または契約の約束を履行していない場合、会社は外国為替ヘッジ業務に直麺する可能性があります。
2022年4月11日、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) （以下「会社」と略称する）はそれぞれ第2回取締役会第17回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「2022年度の派生品業務の予想に関する議案」を審議、採択し、会社が今後12ヶ月間、承認額内で派生品取引を展開することに同意し、商品の価格保証、外国為替の価格保証と派生品投資業務を含む。その中で、外国為替ヘッジ保証業務の予想一日最高残高
10000万ドルの等価な取引額を超えない。具体的な内容は、2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「今後12ヶ月の派生品業務の予想に関する公告」（公告番号：2022035）。
2022年5月24日、会社はそれぞれ第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第14回会議を開き、「外国為替ヘッジ業務の予想額の増加に関する議案」を審議、採択し、外国為替ヘッジ業務の取引額を増加させ、増加後の予定日の最高残高が26000万ドルを超えない等価な取引額を増加させることに同意した。限度額の有効期限、その他の誘導体取引の予想限度額などは変わらない。
一、外国為替ヘッジ保証業務の概要を展開する
（I）外貨ヘッジ保証業務を展開する目的
現在、国際政治経済情勢の影響を受けて、会社の国際購買の主要な決済通貨為替レートの動きは大きな不確実性を持っている。会社の外貨資産、負債、外貨契約のリスク管理をさらに強化し、外貨リスクを効菓的に防止または回避し、外貨変動リスクを防止する能力を高め、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を与えることを防止し、財務の安定性を強化するため、会社（傘下の子会社を含む）は銀行などの金融機関と外貨ヘッジ業務を展開する取引額を増やす予定だ。
（II）取引限度額
今回の外国為替ヘッジ業務の限度額が増加した後、1日の最高残高は26,000万ドルの等価な取引限度を超えないと予想されています。
（III）資金源
会社と子会社の自己資金または銀行の信用供与額。
（IV）取引方式
外国為替ヘッジ業務は会社の日常経営の需要によって展開され、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を与えることを防止し、取引の種類は長期決済為替売買、外国為替スワップ、外国為替オプション及びその他の外国為替派生製品業務などを含むが、これらに限らない。単筆業務の取引期限は1年を超えない。
（Ⅴ）授権期間
元の授権期限は変わらず、2022年4月11日から2023年4月10日までです。
（Ⅵ）業務授権
仕事の効率を高め、外国為替ヘッジ業務の順調な展開を保証するために、会社は経営層に取締役会が許可した額の範囲内で外国為替ヘッジ取引を展開することを許可した。
二、審議プログラム
会社の「派生品取引業務管理製度」によると、今回の外国為替ヘッジ業務の枠を増やす事項は取締役会の審査許可権限の範囲内であり、会社の第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第14回会議の審議を経て、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、外国為替ヘッジ業務のリスク分析とリスク製御
（I）リスク分析
1、為替変動リスク
会社が外国為替ヘッジ業務を展開する場合、国際及び中国の経済政策と経済情勢などの多くの要素の影響を受け、外国為替ヘッジ業務は一定の市場判断リスクに直麺する。為替相場の変動が大きい場合、実際の為替レートの変動方向が外国為替ヘッジ契約の方向と一緻しない場合、会社は外国為替ヘッジによってリスクをロックするが、超過収益を取得できないリスクを引き起こす可能性がある。
2、操作リスク
会社は外国為替ヘッジ保証業務を展開する際、取引が審査された方案によって完全に実行されなかったり、取引ミスをしたり、規定のプログラムによって取引操作を行わなかったりすると、操作リスクをもたらします。
3、損失リスク
将来の関連為替レートが突発的な事件で予想以上の変動が発生すると、会社は外国為替ヘッジ業務に損失が発生するリスクに直麺する可能性がある。
（II）リスクコントロール措置
1、会社はすでに「派生品取引業務管理製度」「先物ヘッジ業務内部製御製度」と「外国為替管理製度」を製定し、外国為替ヘッジ業務の組織構造と職責、授権管理、実施プロセス、リスク識別とリスク管理などに対して明確な規定を作り出し、会社は厳格に内部製御製度に従って外国為替ヘッジ業務を展開する。
2、会社資金管理センターは外国為替ヘッジ業務の取引と管理を担当し、リスク中性理念を確立し、外国為替関連政策と情勢、市場環境の変化などの分析と調査研究を持続的に強化し、外国為替ヘッジ業務の戦略と規模を適時に調整する。関係者の専門知識育成を引き続き強化し、従業員の専門素養を高める。
3、関連経営資格を持つ金融機関を慎重に選択して外貨ヘッジを展開する。必要に応じて、外部の豊富な外国為替ヘッジ業務の経験を持つ人員を招聘して会社にコンサルティングサービスを提供し、会社が業務を展開する前に厳格で科学的な研究、論証を行うことを保証することができる。
4、外貨ヘッジ業務方案を厳格に審査し、各操作段階の範囲、意思決定権限、資金使用、取引額などが社内製御要求に符合することを確保し、リスクを効菓的に防止する。
5、外貨ヘッジ業務の取引規模を厳格に製御し、リスク警報メカニズムと止損メカニズムを確立し、多額の損失を避ける。保証金の合理的な計画と使用を手配し、追加保証金のリスクを下げ、会社の正常な経営の資金需要に影響を与えてはならない。
6、社内監査部門は外国為替ヘッジ業務の執行状況を監督、審査し、存在する問題に対して改善意見を適時に提出し、会社取締役会審計委員会に報告する。
四、外国為替ヘッジ業務が会社に与える影響
会社は日常的な国際調達業務の需要に基づいて外国為替ヘッジ取引を展開し、為替レートの変動が国際エネルギー調達コストに与える不利な影響を効菓的に管理し、経営リスクを下げることができる。会社は外国為替ヘッジ業務の実際の状況に基づいて、財政部が発表した「企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量」「企業会計準則第24号-ヘッジ会計」「企業会計準則第37号-金融ツール列報」などの会計準則の要求に基づいて、会社の外国為替ヘッジ業務に対して会計計算と開示を行う。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「会社が今回外国為替ヘッジ業務の枠を増やすのは、為替変動が会社の経営成菓に与える影響を下げるためであり、為替変動リスクを回避するのに有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の実際の経営発展の需要に合緻する」と考えている。会社はすでに一定の外国為替ヘッジ取引業務の経験を蓄積し、外国為替ヘッジ業務に対して比較的完備した内部製御措置を設定し、相応の監督管理メカニズムを構築し、取引リスクを効菓的に製御することができる。すべての独立取締役は「外国為替ヘッジ業務の予想額の増加に関する議案」に同意した。
六、予備検査書類
1、第2回取締役会第19回会議の決議；2、第2回監事会第14回会議の決議；3、独立取締役の第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 取締役会2022年5月25日
