証券コード： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 証券略称： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 公告番号：2022030 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
2022年度の非公開発行A株の希薄化に関する即時リターンのリスク提示、補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) （以下「会社」と略称する）非公開発行A株（以下「今回発行」と略称する）に関する事項はすでに会社の第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第16回会議の審議を経て、会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認が必要である。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）によると、また、中国証券監督管理委員会の「先発と再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの規定による要求について、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の非公開発行が即時リターンの縮小に与える影響について分析し、実際の状況と結びつけてカバー措置を提出した。関連主体は会社の補填措置が確実に履行されることを約束した。具体的には以下の通りである：一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）分析の主な仮定と前提
1.マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な変化が発生していない。
2.今回の発行方案が2022年9月末に実施されたと仮定する（この時間は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけに用いられ、実際の完成時間に対する承諾を構成せず、最終的に中国証券監督会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準とする）。
3.今回の募金総額と非公開発行株式数はいずれも上限に基づいて計算されると仮定します。すなわち、発行株式数は40002000株で、募集資金総額は5000000万元で、発行費用の影響を差し引くことは考慮されません。前記募集資金総額と発行株式数は会社が本計算に用いる推定だけであり、実際の発行数量と募集資金総額は最終的に中国証券監督会の承認を得た後の実際の発行株式数、募集資金総額を基準とする。4.会社の総株式を予測する際、今回の発行前の総株式133340000株を基礎とし、今回の非公開発行の影響だけを考慮し、他の要素（資本積立金の増資、株式配当、株式買い戻し、転換社債の転換など）が会社の総株式に変化をもたらす状況を考慮しない。
5.会社が発表した「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2021年年次報告」によると、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を202.87万元、上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除する純利益を-398.79万元と実現した。同時に、以下の3つの状況を仮定する：（1）会社の経営状況は改善されず、2022年に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益はいずれも2021年と同じである；
（2）会社の経営状況はやや改善され、2022年に親会社株主に帰属する純利益は500万元で、非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益は損益バランスに達した。
（3）会社の経営状況は明らかに改善され、2022年に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ3000万元と2500万元である。
上記の仮定は今回の発行が会社に与える影響を推定するためだけであり、会社の将来の実際の経営状況に対する予測を代表するものではない。
6.発行後の会社の純資産を予測する際、募集資金、純利益、現金配当以外の要素が純資産に与える影響は考慮されていない。
上記の仮定は、今回の非公開発行が会社の即時収益の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社が将来の年度経営状況と財務状況に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。会社の収益の実現は国のマクロ経済政策、業界の発展状況、市場競争状況と会社の業務発展状況など多くの要素に依存し、大きな不確実性がある。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の状況に基づいて、会社は今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的な状況は以下の通りである。
プロジェクト2021年度/2022年度/年末
年末リリース前にリリース後
総株式（万株）133340013334001687382
今回の発行株式数（万株）400020
今回の発行募集資金総額（万元）5000000
状況1：会社の経営状況が改善されず、2022年に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益はいずれも2021年と同じである。
上場企業に帰属する株主の純利益（万元）202.87 202.87 202.87 202.87
非控除後の上場企業に帰属する株主の純利益（万元）-398.97-398.97-398.97-398.97
基本1株当たり利益（元/株）0.02 0.02 0.01
基本1株当たり利益（非控除、元/株）-0.03-0.03-0.03
希釈1株当たり利益（元/株）0.02 0.02 0.01
希釈1株当たり利益（非控除、元/株）-0.03-0.03-0.03
加重平均純資産収益率0.26%0.26%0.22%
加重平均純資産収益率（控除）-0.51%-0.51%-0.44%
状況2：会社の経営状況が少し改善し、2022年に親会社株主に帰属する純利益は500万元で、非経常損益を差し引いた後に親会社株主に帰属する純利益は損益バランスに達する。
上場企業に帰属する株主の純利益（万元）を差し引く202.87 500.00 500.00
非控除後の上場企業に帰属する株主の純利益（万元）-398.97 0.00 0.00
基本1株当たり利益（元/株）0.02 0.04 0.03
基本1株当たり利益（非控除、元/株）-0.03 0.00 0.00
希釈1株当たり利益（元/株）0.02 0.04 0.03
希釈1株当たり利益（非控除、元/株）-0.03 0.00 0.00
加重平均純資産収益率0.26%0.64%0.55%
加重平均純資産収益率（控除）-0.51%0.00%0.00%
仮定状況3：会社の経営状況は明らかに改善され、2022年に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ3000万元と2500万元である。
上場企業に帰属する前の株主純利益（万元）を差し引くと202.8730 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
非控除後の上場企業に帰属する株主の純利益（万元）-398.9725 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000
基本1株当たり利益（元/株）0.02 0.22 0.21
基本1株当たり利益（非控除、元/株）-0.03 0.19 0.17
希釈1株当たり利益（元/株）0.02 0.22 0.21
プロジェクト2021年度/2022年度/年末
年末リリース前にリリース後
希釈1株当たり利益（非控除、元/株）-0.03 0.19 0.17
加重平均純資産収益率0.26%3.78%3.26%
加重平均純資産収益率（控除）-0.51%3.15%2.72%
注：基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益と加重平均純資産収益率は、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」（2010年改訂）の規定に基づいて計算されます。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の非公開発行が完了すると、会社の株式規模と純資産規模は大幅に増加するため、短期間で会社の1株当たり収益と純資産収益率などの指標が低下し、即時収益が薄くなるリスクがある。会社はここで、投資家に今回の非公開発行が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目するよう注意した。同時に、当社は今回の発行が即時収益に与える希薄化の影響を分析する過程で、2021年、2022年に会社の普通株株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に会社の普通株株主に帰属する純利益に対する仮説分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が希薄化されるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。三、取締役会が今回の発行の必要性と合理性を選択する
今回の非公開株式発行募集資金投資プロジェクトは会社の慎重な論証を経て、プロジェクトの実施は会社の核心競争力をさらに向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化することに有利であり、具体的な分析詳細は会社が同日公開した「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年度非公開株式発行A株募集資金の使用可能性分析報告」を参照してください。四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
今回非公開で発行された資金募集投資プロジェクトは、会社の産業転換とグレードアップに基づいて展開され、国の産業政策と会社の将来の全体的な戦略方向に合緻している。プロジェクトは良好な経済効菓を持っており、プロジェクトの建設と生産開始に伴い、会社の核心競争力をさらに強化し、会社全体の利益能力を向上させ、ブランドイメージを向上させ、企業の安定した持続的な発展を推進し、株主の長期的な利益を維持する。
（II）会社は募集プロジェクトの人員、技術に従事している。
