証券コード： Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 証券略称： Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 公告番号：2022047債券コード：128117債券略称：ドーン転債
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838)
「ドーン転債」の株式移転価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、債券略称：ドーン社債コード：128117
2、調整前の株式移転価格：人民元28.77元/株
3、調整後の株式移転価格：人民元28.71元/株
4、株式移転価格調整の発効日：2022年6月2日
一、転換社債の株式移転価格調整に関する関連規定
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) （以下「会社」と略称する）は2020年7月2日、360万枚の転換社債（債券コード：128117、債券略称：ドーン転換社債）を公開発行し、2020年7月20日に上場した。「 Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 転換社債の公開発行募集説明書」及び中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の転換社債の発行に関する関連規定によると、今回の発行後、会社が株式配当、転換資本、増発新株（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）、株式の割り当てや現金配当などの場合は、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）。
配当金または増配資本金：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）÷（1+n+k）。
その中：P 1は調整後の株価を回転するためです。P 0は調整前転株価である。n株式配当金を送るか、資本金率を増やす。Aは新しい株価または株価を増発する。kは新株または配当率を増発する。Dは1株当たり現金配当を送る。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整に関する公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後で、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は当社調整後の転株価格で実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生する可能性があり、当社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、当社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、今回の転換社債の株式移転価格の調整状況
（I）会社の2019年株式オプションと製限株式激励計画
2021年12月10日、会社は第4回取締役会第17回会議、第4回監事会第12回会議を開き、「2019年株式オプションと製限性株式激励計画の第2の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。第2期株式オプションの行権期間は2021年12月23日から2022年12月22日まで。中国証券登記決済有限責任会社の検索結菓によると、2022年から
年4月6日から2022年5月24日まで、会社A株の株式オプション激励対象はすでに権利を行使し、名義変更を完了した株式数は累計19400株だった。
（II）2021年度権益分派実施
会社の2021年年度株主総会の決議によると、会社の2021年年度利益分配案は：会社の株式登録日の総株式409470786株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.55元（税込）を配布する。資本積立金で株式資本を増加させない。紅株は送らない。
（III）調整後の株式移転価格
上記の原因を考慮して、会社の転換社債の転換価格調整の関連条項によって、「ドーン転換社債」の転換価格調整は以下の通りである。
P1=（P0-D+A×k）/（1+k）=[28.77-0.055+10.541×（19,400409,447550）×100%）]/[1+（19,400409,447550）×100%)]=28.71元/株（四捨五入の原則に従って小数点以下の2桁を保留する）。
調整後の株式移転価格は2022年6月2日から発効します。
ここに公告します。
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 取締役会2022年5月26日
