証券コード： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 証券略称： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 公告番号：2022016
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
関連委託ローンの期間延長に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述がないことを保証します。
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
1.財政部が発行した「企業財務情報管理強化暫定規定」（財企業[201223号）と
「中央文化企業の国有資本経営予算資金管理の強化に関する通知」（財文資
[2015]7号）文書では、「中央文化企業グループ親会社は資本性財政性資金を所属する
全額出資または持株法人企業が使用する場合は、株式投資としなければならない。親会社が所属する持株法人企業はしばらくありません。
増資・株式拡張計画の場合は、委託ローンとして親会社と協定を締結する」と述べた。
持株株主 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社（以下「出版グループ」と略称する）は委託ローン形式で
会社に2017年、2018年の一部の中央文化企業の国有資本経営予算資金の合計を支払った。
7000万元、詳しくは「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 持株株主を受け入れて貸付先に委託することについて」を参照してください。
式国有資本経営予算資金を会社及び関連取引に支払う公告」（番号2019012）。
上記の委託貸付期間が間もなく満了し、会社は増資拡張計画がないため、委託貸付を受ける。
期間は1.5年で、金利は変わりません。具体的には以下の通りです。
期限
番号付貸出金日の満期日まで貸出金金額（元）金利（月）に期間を延長する予定です。
第1筆36201912/27202212/262024/6/2514000000000 1.500%
第2筆362019/6/132022/6/10202312/930000000 1.500%
第3筆362019/6/132022/6/10202312/9 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 1.500%
第4筆362019/6/132022/6/10202312/92000000000 1.500%
合計7000000000
2.出版グループは会社の持株株主と実際の支配者であり、今回の取引は関連取引を構成している。
3.今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連先の紹介
1.関連先名： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社
2.統一社会信用コード：9111 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 802879 Y
3.企業タイプ：有限責任会社（国有独資）
4.法定代表者：黄誌堅
5.登録資本金：19343236万元人民元
6.登録住所：北京市東城区朝陽門内通り甲55号
7.経営範囲：所属部門の出版物の出版（合作出版、著作権貿易を含む）、発行（総発行、卸売、小売及びチェーン経営、展覧を含む）、印刷、複製、輸出入関連業務を組織する；所属部門の経営性国有資産（国有株式を含む）を経営、管理する。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）8.関連関係：出版グループは会社株1247361389株を保有し、持株比率は68.44%で、会社の持株株主及び実際の支配者である。
9.出版グループの2021年12月31日現在の資産総額は255億7100万元で、純資産は157.06億元で、2021年の営業総収入は126億5600万元で、純利益は9億4900万元です。
三、当該関連取引の目的及び上場会社への影響
出版グループが会社に提供した委託貸付金に対して期限を延長するのは、財政部が発行した「企業財務情報管理強化暫定規定」（財企業[201223号）及び「中央文化企業国有資本経営予算資金管理の強化に関する通知」（財文資[2015]7号）の規定に基づいて実行され、今回の関連取引には持株株主が会社の資金を占用する状況は存在しない。会社の独立性や当期の経営業績に大きな影響を与えることはなく、会社とその株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていません。
四、審議プログラム
会社は2022年5月25日に開催された第2回取締役会第55回会議で「会社の関連委託ローンの期間延長に関する議案」を審議、採択した。関連取締役の黄誌堅氏は採決を回避し、会議の採決手続きと結菓は合法的で有効である。上記の関連取引はすべての独立取締役の事前承認を取得し、同意する独立意見を発表した。取締役会審計委員会第四十八回会議は上述の関連委託貸付の議案を審議、採択し、第二回監事会第四十八回会議は上述の関連委託貸付の議案を審議、採択し、持株株主の委託貸付の期限を受け入れることに同意した。
五、独立取締役の事前承認と独立意見
会社は上記の関連委託ローンの状況について事前に独立取締役に関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを行い、独立取締役の事前承認を得た。会社が持株株主の委託貸付を受けて期限を延長することについて、会社の独立取締役は：会社の取締役会は上述の関連取引を審議する時、関連取締役は回避原則を遵守して、決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に符合して、決定プログラムは合法的で有効であると考えている。この事項は会社の実際の経営需要に符合し、関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、意思決定プログラムは合法的で、会社やその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
ここに公告します。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会2022年5月25日
