証券コード： Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) 証券略称： Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) 公告番号：2022035債券コード：123080債券略称：ハイポ転債
Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517)
ハイポの転債転株価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1、債券コード：123080債券略称：海波転債
2、今回の調整前の「海波転債」の転株価格は：11.58元/株
3、今回の調整後の「海波転債」の転株価格は：11.53元/株
4、今回の株式移転価格調整の実施日は2022年6月2日です。
一、転換社債の株式移転価格調整に関する関連規定
中国証券監督管理委員会の「不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する承認」（証監許可[20202085号）の承認を得て、＊ Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) （以下「会社」と略称する）は2020年12月2日に不特定の対象に245万枚の転換社債を発行した。「 Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の関連条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債の発行に関する関連規定によると、今回の発行後、会社が配当、配当、配当、新株の増発、新株の増発（今回発行された転換社債によって増加した株式を除く）、株式の割り当てや現金配当などの場合、会社は上記の条件による前後の順序で、順次株式移転価格を累積調整します。具体的な調整方法は以下の通りです。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k)/(1+k)；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k)/(1+n+k)；
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k)/(1+n+k)。
その中で、P 0は調整前の有効な転株価であり、nはこの回の送株率または転株資本率であり、kはこの回の増株率または配株率であり、Aはこの回の新株価または配株価であり、Dはこの回の1株当たり現金配当であり、P 1は調整後の有効な転株価である。
二、今回の株式移転価格の調整根拠と結菓
1、価格調整根拠
会社は2022年6月1日（株式登記日）に2021年年度権益分配案を実施する：今回の権益分配株式登記日2022年6月1日に上場した後の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.48元（税込）を配布し、紅株を送らず、資本積立金で株式を増加させない。残りの未分配利益は後年の分配に繰り越す。分配案が実施される前に会社の総株式が株式買い戻し、転換可能な株式転換などの原因で変化した場合は、1株当たりの配当比率が変わらない原則に基づいて調整されます。
2、株式移転価格の調整結菓
「募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、「海波転債」の転株価格の調整は以下の通り。
調整後転株価=調整前転株価-1株当たり現金配当
すなわち、P 1=P 0-D=11.58-0.048=11.53元/株（四捨五入原則に従って小数点を残した後
2名様）
調整後の「海波転債」の転株価格は11.53元/株で、調整後の転株価格は2022年6月2日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) 取締役会
2022年5月26日
