証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022070 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
前回募集資金の使用状況報告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) （以下「会社」または「当社」と略称する）中国証券監督管理委員会が印刷・配布した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に基づき、当社の2022年3月31日までの前回募集資金使用状況報告を以下の通りとする。
一、前回募集資金の募集及び保管状況
（I）前回募集資金の額、資金入金時間
1.株式を初めて公開発行して資金を募集する専門家のストレージ状況
中国証券監督管理委員会の証監許可［2017478号文の承認によると、当社は主引受者＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃が残高引受方式を採用し、社会に人民元普通株式（A株）1666667株を公開発行し、発行価格は1株当たり12.35元で、合計2058333万元の資金を募集し、座控除引受と推薦費用335000万元の後の募集資金は1723333万元である。2017年4月18日に当社の募集資金監督管理口座に入金されました。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など、権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用141133万元を削減した後、同社の今回の募集資金の純額は1582200万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所（特殊普通パートナー）によって審査され、「検査報告書」（天健検査〔201797号）が発行された。
2.転換社債の公開発行による資金募集特別口座の保存状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可［20192985号文の承認を得て、当社は転換社債1750000枚を社会に公開発行し、発行価格は1枚当たり100.00元で、合計1750000万元の資金を募集し、推薦と引受などの発行費用766981132元を控除した後、同社の今回の募集資金の純額は16733018868元である。上記の募集資金の到着状況は、天健会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「検証報告」（天健検〔202041号）が発行された。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
2022年3月31日現在、当社の前回募集資金の銀行口座への預け入れ状況は以下の通りである：金額単位：人民元万元
初期保存金額2022年3月
口座開設銀行口座番号[注1]31日残高備考
[注2]
渤海銀行の株式は最初に資金を募集する専門家がいて、会社杭州の未来2 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 26100139511691.52--戸を製限して、2019年7月9日に科学技術城の中小企業の販売者
フランチャイズ支店
上海浦東発展銀は初めて資金専門家を募集し、行株式会社9503015800 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4288547--2019年4月15日に杭州保俶支店に販売した。
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式には初回募集資金口座があり、会社西湖支店3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 16 Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 660265634に限られている。2019年4月15日に口座を売却した
渤海銀行杭州未
科学技術城の小微企業2 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 261 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 353.00 0.15に来て資金を募集することができます。
有限会社杭州余杭81108010124012401937477500000 55.84転債募集資金専門家支店 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有
有限会社杭州海創81108010110121019372220.27転債募集資金専門家園支店中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株
部有限会社杭州05310104 Guangdong Delian Group Co.Ltd(002666) 01158096 639.81転債募集資金専門家西渓支店
合計3416729 696.08
[注1]初期保存金額は一部の発行費用161227万元を含み、発行費用を控除した募集資金の純額は3255502万元である。
[注2]2022年3月31日現在、資金を募集して購入した構造性預金250000万元は期限切れにならず、会社が実際に使用していない募集資金の残高は319608万元だった。
二、前回募集資金の使用状況
前回の資金募集の使用状況の詳細は、本報告書の添付ファイル1と2を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
2018年4月19日に開催された会社の第2回取締役会第19回会議で採択された決議によると、研究開発センタープロジェクトの建設完了時間は2019年4月21日まで延長された。
2019年3月27日に開催された会社の第3回取締役会第2回会議で採択された決議によると、知恵易通プロジェクトの元のプロジェクトが予定されている使用可能な状態に達した日は2019年4月21日で、知恵易通プロジェクトの体係構造の調整が必要なため、知恵易通プロジェクトの建設完成時間は2020年4月21日まで延長された。2019年7月23日に開催された会社の第3回取締役会第6回会議で採択された決議によると、知恵易通プロジェクトは2019年7月23日に終了した。
2020年6月15日に開催された第3回取締役会第16回会議によると、知恵易連洗濯生活サービスプラットフォームのアップグレード建設プロジェクトの募集資金投入方式は、募集資金を使用して持株子会社の浙江小蘭知恵科学技術有限会社（以下「小蘭智慧」と略称する）に人民元347000万元を増資し、募集資金を使用して小蘭知恵に有利子借入人民元347000万元を提供することに変更された。
2022年4月21日に開催された第4回取締役会第3回会議で採択された決議によると、キャンパスIoE総合サービスプラットフォームの研究開発と産業化プロジェクトの元のプロジェクトが予定されている使用可能な状態に達したのは2022年4月30日で、キャンパスの情報化発展の需要とCOVID-19疫病の影響により、会社はキャンパスIoE総合サービスプラットフォームの研究開発と産業化プロジェクトの内部投資構造を調整した。キャンパスIoE総合サービスプラットフォームの研究開発と産業化プロジェクトの建設完了日を2022年10月31日に変更した。
四、前回の資金募集プロジェクトの実際の投資総額と承諾の違い内容と原因説明
（Ⅰ）株式の初公開発行による資金募集
単位：人民元万元
プロジェクトコミットメント投資金額の実際の投資金額差異の原因
知恵易通プロジェクト10280191055294 272.75
マーケティングサービスネットワークの建設と会社は資金関連のアップグレードプロジェクト288547292231 36.84の財テク収益と利息収入を募集プロジェクトに投入する。
研究開発センタープロジェクト265634273103 74.69
合計15822001620628 384.28
（II）転換社債の公開発行による資金募集
単位：人民元万元
プロジェクトコミットメント投資金額の実際の投資金額差異の原因
キャンパスIoE総合サービスプラットフォーム1158096879991278105プロジェクトは依然として投資建設研究開発及び産業化プロジェクトの設置段階にある。
知恵易連洗濯生活服5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000--
プラットフォームのアップグレード建設プロジェクト
補充運営資金プロジェクト152.06 152.06-
合計16733021395197278105
五、前回の資金募集投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況の説明
2022年3月31日現在、当社は前回の資金募集投資プロジェクトの対外譲渡や置換は存在しない。
六、前回の資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況の説明
（I）前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表
前回の資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況の詳細は、本報告添付ファイル3と4を参照してください。対照表における効菓を実現する計算口径、計算方法は承諾効菓の計算口径、計算方法と一緻している。
（II）前回の資金募集投資プロジェクトが単独で利益を計算できない状況説明
1.マーケティングサービスネットワークの構築とアップグレードプロジェクトが単独で利益を計算できない理由説明
このプロジェクトの主な係は当社本社のマーケティングカスタマーセンターを建設し、大区のマーケティングサービスセンターを増設し、マーケティングカスタマーサービスサイトを拡張する。プロジェクトの実施後、直接の経済効菓は発生しないが、会社のブランド知名度を高め、コア顧客により良いサービスを提供することができる。反応速度を速め、サービスの質を高め、当社の市場とブランドの普及をさらに強化し、当社のブランドと市場の優位性を高め、当社の市場競争力を高め、当社の市場シェアを強化し、向上させ、会社に巨大な潜在的な経済効菓をもたらす。
2.研究開発センタープロジェクトが単独で利益を計算できない原因説明
このプロジェクトは科学研究の成菓を生産し、主に当社のスマートカードの進化に技術サポートを提供し、直接の経済効菓は発生しないが、当社の経済効菓の持続的な成長に対して非常に重要な間接的な影響を持っている。当社は研究開発革新を非常に重視しており、本プロジェクトの建設は会社の製品（サービス）と技術研究開発週期を効菓的に短縮し、会社の科学技術革新能力を高め、製品の競争力と利益能力を高める。同時に、より多くの新技術、新製品（サービス）を触媒し、会社に新しい利益成長点を提供し、会社の業務の持続可能な発展能力を強化する。
（III）前回の資金募集投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（20%を含む）以上を下回った場合の説明
知恵易通プロジェクトの累計実現収入
