株式コード： Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 株式略称： Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 公告番号：2022059転債コード：113623転債略称：鳳21転債
Xinfengming Group Co.Ltd(603225)
権益分派による会社の転換社債の株価調整に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
調整前の「鳳21転債」の株式移転価格：16.47元/株
調整後の「鳳21転債」の株式移転価格：16.25元/株
今回の株式移転価格調整実施日：2022年6月2日
中国証券監督管理委員会の証監許可[2021411号文の承認を経て、 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) （以下「会社」と略称する）は2021年4月8日に25.00億元の転換社債を社会に公開発行し、2021年5月7日に上海証券取引所に上場した（転換社債は「鳳21転換社債」と略称し、転換社債コード「113623」と略称する）。「鳳21転債」の存続開始日は2021年4月8日から2027年4月7日までで、転株開始日は2021年10月14日から2027年4月7日までで、初期転株価格は16.60元/株です。具体的には、2021年4月30日に公開された「 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 転換社債の公開発行上場公告書」（公告番号：2021070）を参照してください。今回の転株価格調整前まで、「鳳21転債」は2020年度の利益分配事項を実施したため、転株価格は初期の16.60元/株から16.47元/株に調整された。
一、転株価格調整根拠
2022年5月10日、会社の2021年年度株主総会は「2021年度利益分配案」を審議、採択し、会社は権益分配を実施する株式登記日の総株式から株式を買い戻した株式を控除した株式数を基数として、今回の権益分配株式登記日に登録された株主（ Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 買い戻し専用証券口座を除く）に2021年度株主配当を発行する予定である。10株当たり現金配当金は人民元2.25元（税込）である。
権益分派を実施する株式登記日前に会社の総株式が転換社債、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、1株当たりの分配割合が変わらない原則を維持し、現金配当金額に対して相応の調整を行う。
中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定及び「 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 公開発行転換社債募集説明書」（以下「会社転換社債募集説明書」と略称する）の関連条項及び関連規定によると、「鳳21転換社債」が発行された後、会社が紅株を派遣し、株を増やし、新株の増発（今回発行された転換社債の株式転換によって増加した株式を含まない）、株式の割当、現金配当の発行によって会社の株式が変化した場合、会社は関連式によって株式転換価格の調整を行う。会社に差異配当があるため、会社は仮想分配割合に基づいて株式移転価格を調整する。
会社は今回、2021年の年間利益分配案を実施して転換可能株の価格を調整したため、「会社転換可能債募集説明書」の関連規定に符合している。
二、株式移転価格調整公式
「会社転換社債募集説明書」の発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債の発行に関する関連規定によると、「鳳21転換社債」は今回の発行後、会社が紅株、転換株券、増発新株（今回発行された転換社債の転換によって増加した株券を含まない）、配当及び現金配当などの状況が発生した場合、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
紅株または転増株本を送る：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）÷（1+n+k）。
その中：P 1は調整後の株価を回転するためです。P 0は調整前転株価である。n紅株を派遣したり、資本比率を増やしたりする。Aは新しい株価または株価を増発する。kは新株または配当率を増発する。Dは1株当たり現金配当を送る。会社の2021年年度利益分配案は、2021年度利益分配株式登録日の総株式から買い戻し株式を差し引いた株式数を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金2.25元（税込）を配布する。今回の権益分派案は2022年5月10日に開催された2021年年度株主総会で審議され、具体的には2022年5月11日に「2021年年度株主総会決議公告」（公告番号：2022054）を開示することを参照してください。
上記の規定によると、会社の2021年度の利益分配により、「鳳21転債」の転株価格は従来の16.47元/株から16.25元/株に調整される。調整後の株式移転価格は2022年6月2日（除権利息日）から発効する。「鳳21転債」は2022年5月26日から2022年6月1日まで（権
利益分配株式の登録日)の間に株式移転を停止し、2022年6月2日から株式移転を再開します。多くの投資家は投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 取締役会2022年5月27日
