証券コード： Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 証券略称：ST遠隔公告番号：2022037 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
国連財務有限責任会社との
「金融サービス協議」及び関連取引の公告に署名する。
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に第4回取締役会第21回会議を開き、「国連財務有限責任会社との「金融サービス協議」及び関連取引の署名に関する議案」を審議、採択した。この議案を審議する際、関連取締役の湯興良氏、李建康氏は採決を回避した。会社の独立取締役はこの審議事項を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。具体的には以下の通りです。
一、関連取引の概要
会社は国連財務有限責任会社（以下「国連財務」と略称する）に口座を開設し、国家法律法規と金融機関の運営規則を遵守する前提の下で、国連財務は会社と持株子会社に資金決済、信用供与融資、資金管理、銀行引受為替手形、資金証明書などの他の金融サービスを提供し、取引限度額は決済資金預金が5億元を超えない。総合信用供与は8億元を超えず、協議の有効期限は2年である。
会社と国連財務は同じ無錫市国連発展（グループ）有限会社（以下「国連グループ」と略称する）の傘下会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、国連財務は会社関連法人であり、今回の取引は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。この取引は株主総会の承認を得る必要があり、この関連取引と利害関係のある関係者は採決を避ける。
二、関連者の基本状況
（I）基本的な状況
会社名：国連財務有限責任会社
住所：無錫市濱湖区金融一街8号18階
法定代表者：朱小明
登録資本金：50000万元人民元
統一社会信用コード：91320200680528879 M
企業性質：有限責任会社
設立：2008年9月22日
主要株主：
シリアル番号出資者出資額（万元）出資比率
1無錫市国連発展（グループ）有限会社250000 50.00%
2 Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.Ltd(600475) 15,000.00 30.00%
3無錫一綿紡績グループ有限会社500000 10.00%
4無錫市国連物資投資有限会社500000 10.00%
合計5000000 100.00%
実際の支配者：無錫市人民政府国有資産監督管理委員会
経営範囲：メンバー部門に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連するコンサルティング、代理業務を行う；メンバー単位に協力して取引代金の受取を実現する。承認された保険代理業務；メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託ローンと委託投資を処理する。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済及び相応の決済、清算方案の設計を処理する。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業の解体に従事する。メンバー単位の企業債を引き受ける。メンバー単位製品の買い手信用と融資賃貸；株式投資以外の有価証券投資。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
（II）主要業務及び財務データ
国連財務有限責任会社は2008年3月26日に Bank Of China Limited(601988) 8業監督管理委員会の設立許可（銀監復［2008111号）を得て、2008年9月13日に Bank Of China Limited(601988) 8業監督管理委員会の開業許可（銀監復［2008364号）を得て、2008年9月22日に正式に設立され、1993年以来江蘇省内で初めて中国銀監会の設立許可を得た財務会社である。設立13年来、機能作用は徐々に現れ、社会経済効菓は明らかで、法人管理構造は完備し、製度内製御システムは完備し、従業員陣は持続的に強化され、企業の社会責任は際立っている。
主要な財務データ：2021年12月31日現在、国連の財務総資産は56177158万元、純資産は7720149万元、2021年度の営業収入は1354604万元、純利益は763464万元である。
（III）当社との関連関係
会社と国連財務は同じ国連グループの傘下会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、国連財務は会社の関連法人である。
（Ⅳ）その他
国連の財務信用状況は良好で、信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引の基本状況
国家法律法規と金融機関の運営規則を遵守する前提の下で、国連財務は会社と持株子会社に資金決済、与信融資、資金管理、銀行引受為替手形の代理開設、資金証明書の開設、一般的な企画コンサルティング及び特別財務顧問などの他の金融サービスを提供し、取引限度額は決済資金預金が5億元を超えず、総合与信は8億元を超えない。
四、「金融サービス協議」の主な内容と定価政策
会社は国連財務と「金融サービス協議会」に署名を更新し、この協議の主な内容は以下の通りである。
（I）契約締結者
甲： Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
乙：国連財務有限責任会社
（II）サービス内容
1、乙は甲とメンバー企業のために資金決済業務を行い、甲とメンバー企業が取引代金のスムーズな収支を実現するのに協力し、具体的には以下の決済業務品種を含むが、これらに限らない：取引資金の収支、預金を吸収し、定期預金、通知預金、協定預金などを取り扱う。
2、乙は信用規則に従って甲及びメンバー企業に総合信用供与融資を提供し、総合信用供与額の使用範囲は以下の総合信用供与融資品種を含むが、これらに限らない：人民元ローン、対外保証、買い手信用、融資賃貸、財務会社引受為替手形、保証状、銀行引受為替手形の代理開設、保証状の代理開設など。
3、乙は甲及びメンバー企業に資金管理、銀行引受為替手形割引、委託代理、資金証明書の開設、一般的な企画コンサルティング及び特別財務顧問などの他の金融サービスを提供する。
（III）取引限度額及びサービス価格
1、取引限度額
（1）決済資金預金：甲及びメンバー企業の乙の毎日最高預金残高は原則として人民元伍億元を超えない（未収利息及び乙からのいかなる貸付所得金を含まない）。
（2）甲及びメンバー企業の財務状況、キャッシュフロー状況、経営発展需要などの実際状況を総合的に考慮した上で、乙は甲及びメンバー企業に総合的な信用供与が人民元を超えないように提供し、法によって規則に合う前提の下で、甲及びメンバー企業に資金融通業務を提供する予定である。総合与信の使用は外部監督管理政策、乙の内部管理製度の要求に合緻しなければならない。
2、サービス価格
（1）甲及びメンバー企業の乙における残高資金は、乙は甲の指令に従って適時に全額を支払うことを保証し、金利は中国主要商業銀行の同類預金の預金金利を下回ってはならない。
（2）乙は甲及びメンバー企業に優遇されたローン金利及び料率を提供することを承諾し、同等の条件下で甲及びメンバー企業が他の中国金融機関で取得した同類の同期同レベルのローン金利及び料率レベルより高くなく、特殊な状況は双方の協議を経て確定する。
（3）乙が甲及びメンバー企業に他の金融サービスを提供して受け取る費用基準は、中国の主要商業銀行が同類のサービスについて受け取る費用より高くないべきである。
（4）乙は甲及びメンバー企業が乙で資金決済を行う資金送金費用を免除し、乙が甲及びメンバー企業のために質問状を開設する費用を免除し、乙が甲及びメンバー企業のために提供する一般的な企画コンサルティングサービス費用を免除するが、特定の財務顧問項目は除外する。
（5）以上の金融サービスを除くその他の各金融サービスについて、乙の料金基準はすべて中国の主要商業銀行の同等の業務費用レベルより高くてはならない。
（IV）リスクコントロール措置
1、乙は中国銀保監会が公布した財務会社リスク監視測定指標に厳格に従って規範的に運営することを保証し、資産負債比率、流動性比率などの主要な監督管理指標は「企業グループ財務会社管理弁法」第34条の規定及び中国銀保監会のその他の要求に符合しなければならない。乙の正常な経営に影響を与える可能性のある重大な機構の変動、株式取引または経営リスクなどの事項が発生した場合、速やかに甲とメンバー企業に通知し、甲とメンバー企業は乙のサービスを中止し、終了する権利がある。
2、乙の定款第83条は、乙が支払い困難の緊急事態が発生した場合、直ちに無錫市国連発展（グループ）有限会社に国連グループ取締役会の約束と乙の支払い困難の実際の需要を解決し、相応の資本金を増加するように要求しなければならないと規定している。
3、甲及びメンバー企業は総合与信を使用して乙に乙の内外部製度の規定に符合するリスク徐放措置を提供しなければならない。
（Ⅴ）契約の発効
甲乙双方の取締役会と/または株主総会の承認を経て、双方の法定代表者または授権署名者が署名し、公印を押した後に発効する。
（Ⅵ）有効期限：2年。
五、リスク評価状況
2022年3月25日、会社は第4回取締役会第19回会議を開き、「国連財務有限責任会社の2021年度リスク評価報告に関する議案」を審議、採択し、国連財務の経営資質、業務とリスク状況を評価した。具体的な内容の詳細は、2022年3月29日に指定情報開示メディアで開示された「国連財務有限責任会社2021リスク評価審査報告」を参照してください。
六、リスク防止と処置措置
2020年6月30日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、「国連財務有限責任会社で金融業務を行うリスク処理に関する事前案」を審議、採択し、上場会社の資金の安全性を保障するために、関連するリスク処理事前案を製定した。具体的な内容の詳細は、2020年7月2日に指定情報公開メディアで公開された「国連財務有限責任会社で金融業務を行うリスク処理に関する事前案」を参照してください。
七、関連取引の目的と会社への影響
今回の関連取引は、会社が融資ルートをさらに広げ、融資コストを下げ、財務費用を減らし、資金の使用効率を高める需要を満たすことを目的としており、会社の経営発展需要に符合し、会社やその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の今期および将来の財務状況、経営成菓に不利な影響を与えず、会社の独立性に影響を与えない。関連当事者に依存することもありません。
八、本年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
開示日までに、今回の取引を除いて、会社と当該関連者が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は3260895万元である。その中で、預金利息収入は15.50万元です。国連財務に2億6000万元の借入を申請し、借入金利の合計51.95万元を支払う。保証状157334万元、保証状手数料9.89万元を申請した。手形割引490552万元、割引金利52.75万元が発生した。
九、独立取締役の事前認可と独立意見
1、事前承認意見
国連財務は合法的で有効な金融機関法人許可証、企業法人営業許可証を持っている。会社と国連財務は「金融サービス協議」に署名し、会社のためにより多くの資金保障を得ることができ、会社の融資ルートを広げ、融資コストを下げ、資金の使用効率を高めることができ、会社の中長期的な発展が運営資金に対する需要に有利であり、会社全体の長期的な利益に符合し、関連リスク評価報告とリスク処理措置はリスクを有効に回避することができる。関連取引協議の主要条項は関連規定に符合し、この事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
2、独立意見
国連財務は合法的で有効な金融機関法人許可証、企業法人営業許可証を持っている。今回の会社と国連財務は「金融サービス協議」に署名することで、会社により多くの資金保障を得ることができ、当社の中長期的な発展が運営資金に対する需要に有利であり、当社全体の長期的な利益に符合する。今回の取引はローン金利市場から逸脱していない公正性に基づいており、会社や株主、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻する。そのため、私たちは今回の関連取引事項に同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意しました。
十、その他の関連事項
本協議が発効した後、会社は2020年6月30日に審議し、採択された元の「金融サービス協議」を廃棄した。十一、書類を調べる
1、第4回取締役会第21回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見；
3、独立取締役第4回取締役会第21回会議に関する事項について独立意見。
ここに公告します。
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