証券コード： Mesnac Co.Ltd(002073) 証券略称： Mesnac Co.Ltd(002073) 公告番号：2022038 Mesnac Co.Ltd(002073)
一時遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一時遊休の募集資金の使用効率を高めるため、2022年5月27日、 Mesnac Co.Ltd(002073) （以下「会社」または「 Mesnac Co.Ltd(002073) 」と略称する）は第8回取締役会第1回会議と第8回監事会第1回会議を開き、それぞれ「使用部の一時遊休募集資金の現金管理に関する議案」を審議、採択した。会社と子会社が30000万元（本数を含む）以下の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、本保証の約束を提供できる合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する財テク類製品や預金類製品を購入し、投資期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。上記の限度額と期限内に、資金はスクロールして使用することができます。同時に、取締役会は会社の経営陣に関連することを許可した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20161367号文の審査を経て、会社の非公開発行が12700万株を超えないことを承認した。2016年10月12日、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）は中興華検字[2016]第SD 030011号「検資報告」を発行し、審査を経て、2016年10月12日までに、会社は実際に人民元普通株（A株）株123198417株を非公開で発行し、1株当たり額面価格は1元で、発行価格は1株当たり10.30元で、募集資金総額は人民元126894369510元である。発行費用の人民元231231,98.42元を控除した後、募集資金の純額は人民元1245828049668元である。
会社の今回の非公開発行株式の事前案と修正案はそれぞれ2015年11月20日に開催された第5回取締役会第20回会議、2015年12月10日に開催された2015年第3回臨時株主総会、2016年
年3月17日に開催された第5回取締役会第23回会議及び2016年4月5日に開催された2016年第1回臨時株主総会の審議が通過した。今回の発行予定資金の総額は12689437万元（12689437万元を含む）を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用されます。
金額単位：人民元万元
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額募集資金の投入予定金額
1タイヤ装備知能製造基地（51268944895662取得済み
消）
2工業及びサービス＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、知能物流係37 Valiant Co.Ltd(002643) 700264
統産業化基地二期（キャンセル済み）
3タイヤ知恵工場研究開発センター24306092430609
4スマートタイヤ応用技術センター14316701431670
合計1268943712458205
2019年2月22日、会社の第6回取締役会第20回会議及び第6回監事会第14回会議は「一部の募集プロジェクトを中止し、一部の募集資金を変更して社債及び銀行ローンの返済に用いる議案」を審議、採択した。会社はすでに終了した募集プロジェクト–「工業とサービス Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、知能物流システム産業化基地二期」のすべての募集資金3700264万元と利息収入、財テク収入によって形成されたすべての金額（資金転出当日の銀行利息後の実際の金額を基準とする）を社債と銀行ローンの返済に使用することに同意した。会社が募集プロジェクト–「タイヤ装備知能製造基地」プロジェクトを終了することに同意し、このプロジェクトのすべての募集資金4895662万元と利息収入、財テク収入によって形成されたすべての金額（資金転出当日の銀行決済後の実際の金額を基準とする）を社債と銀行ローンの返済に使用する。具体的な内容は、深セン証券取引所の公式サイト及び指定メディアで公開された「一部募集プロジェクトを中止し、一部募集資金を変更して社債及び銀行ローンを返済する公告について」（公告番号：2019009）及び「一部募集プロジェクトを中止し、一部募集資金を変更して社債及び銀行ローンを返済するための補充公告について」（公告番号：2019014）を参照してください。上記の変更募集資金投資プロジェクトの事項は、2019年3月11日に開催された2019年第1回臨時株主総会で審議され、採択されました。具体的な内容は、会社が深セン証券取引所の公式サイトおよび指定メディアで公開した「2019年第1回臨時株主総会決議公告」（公告番号：2019015）を参照してください。
2022年4月22日、会社の第7回取締役会第19回会議と第7回監事会第17回会議は、「募集資金の用途変更に関する議案」を審議、採択し、元募集資金の使用計画を調整することに同意し、今回の募集資金を「タイヤ知恵工場研究開発センター」プロジェクトと「スマートタイヤ応用技術センター」プロジェクトに投入しないことにした。上記2つのプロジェクトは当初募集資金3862279万元を投入する予定で、現在までに募集資金242711万元を投入し、残りの募集資金は4083547万元（利息を含む）だった。現在、このプロジェクトの残りの募集資金4083547万元（具体的な金額は実際の繰越時の募集資金口座残高に準じる）を、新たに追加された「炭素五低炭素総合利用グリーン新材料プロジェクト」に使用する予定で、今回の変更募集資金金額が今回の募集資金の純額に占める割合は32.78%である。具体的な内容は、深セン証券取引所の公式サイトおよび指定メディアで公開された「募集資金の用途変更に関する公告」（公告番号：2022010）を参照してください。上記の変更募集資金投資プロジェクトの事項はすでに2022年5月27日に開催された2021年年度株主総会で審議され、具体的な内容は深セン証券取引所の公式サイトと指定メディアで公開された「2021年年度株主総会決議公告」（公告番号：2022031）を参照してください。
二、募集資金の使用状況
2022年5月27日現在、募集資金特別口座に保管されている残高は4083547万元で、まだ返済されていない遊休募集資金の現金管理に使われている残高は人民元0万元である。
三、一時遊休募集資金を用いた現金管理の基本状況
募集資金の使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保し、リスクを効菓的に製御する前提の下で、会社と子会社は一部の一時的に遊休している募集資金を使用して現金管理を行う予定です。具体的には以下の通りです。
1、投資品種
今回の現金管理に使用される投資品種は、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、本保証の約束を提供できる合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する財テク類製品や預金類製品であり、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営」に規定されているリスク投資品種には関連しない。
2、投資額
会社と子会社は人民元30000万元を超えない一時的に遊休している募集資金で現金管理を行い、決議の有効期限内にこの資金額をスクロールして使用することができる。
3、投資期限
会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、単一製品の投資期限は12個を超えない。
4、実施形態
会社の取締役会は管理層に限度額の範囲内で関連することを処理することを許可した。具体的な現金管理活動は財務部門が組織して実施する。
四、最近12ヶ月以内に遊休募集資金を使用して財テク製品を購入する場合
2022年5月27日現在、同社は過去12ヶ月以内に遊休募集資金を使用して財テク製品を購入していない。
五、投資リスクとリスク製御措置
（I）投資リスク
1、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受け、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。そのほか、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、情報伝達リスク、政策リスクなどがある。2、一部の財テク類製品や預金類製品の収益は予想収益であり、会社は募集プロジェクトの投入進展、経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量に実施するため、現金管理の実際の収益は予想できない。
3、関係スタッフの操作リスク、および監督管理リスク。
（II）リスクコントロール措置
1、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規の要求に厳格に従い、現金管理の操作を行う。
2、会社財務センターは資金の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、もし会社の資金募集の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、発見したら、直ちに相応の措置をとり、現金管理リスクを製御する。3、会社監査部は定期的に現金管理を行う募集資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、慎重性の原則に基づいて、各現金管理に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、情報開示の仕事をします。
六、投資が会社に与える影響
会社が資金を募集するプロジェクトの建設投資には一定の週期があり、会社と子会社は一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、資金の募集効率を高め、一定の収益を得ることができ、会社と株主のためにより良い投資収益を得ることができる。今回の現金管理は会社の実際の状況に基づいて、募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で行われ、必要な法定プログラムを履行し、関連法律法規の募集資金の使用に対する規定に符合し、会社の募集資金プロジェクトの建設の正常な回転需要に影響を与えず、募集資金の用途を変更したり変更したりする行為はない。
七、監事会、独立取締役、推薦機構が出した意見
1、監事会の意見
審査を経て、監査役会は、会社と子会社が一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、必要な審査プログラムを履行し、内容とプログラムは募集資金の使用に関する規定に符合し、募集資金の使用効率を向上させ、一定の投資収益を得ることに有利であり、募集資金の投資プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監査役会は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
2、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社と子会社が一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは、遊休募集資金の使用効率を高め、収益を増やすのに有利であると考えている。募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更したり変更したりすることはありません。関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
3、推薦機関の意見
Mesnac Co.Ltd(002073) 非公開発行の推薦機関として、 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は会社が一部の一時遊休募集資金を使用する予定の現金管理事項に対して慎重な審査を行い、次のように考えています。
今回の Mesnac Co.Ltd(002073) は、一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行う予定です。関連する法律法規に符合し、必要な審議プログラムを履行しました。この事項はすでに会社の第8回取締役会の第1回会議と第8回監事会の第1回会議で審議され、独立取締役は同意意見を発表し、関連する決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合緻している。
以上のことから、本推薦機構は Mesnac Co.Ltd(002073) 今回の一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う事項に異議はない。
八、予備検査書類
1、第8回取締役会第1回会議；
2、第8回監事会の第1回会議；
3、独立取締役の第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見；
4 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Mesnac Co.Ltd(002073) 一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことについての審査意見。
ここに公告します。
Mesnac Co.Ltd(002073)
取締役会
2022年5月28日
