株式略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株式コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) .SZ、00895.HK Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
非公開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告書
2002年5月
一、今回の募集資金使用計画
今回の非公開発行A株の総規模は12000000万元を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用されます。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額募集資金投入金額
1掲陽大南海石化工業区グリーン循環センター第一期プロジェクト42862694100000
2江陵県濱江汚水処理場の拡張（二期）プロジェクト17025001650000
3数智化建設プロジェクト21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 00000
4危険廃棄処理改造及びアップグレードプロジェクト1278350950000
5補充流動資金340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
合計1276711912000000
資金募集投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社全体の株主の利益を保障するために、今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は相応のプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、資金を募集してから交換する。
今回の非公開発行の募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記の募集資金の総金額より少ない場合、会社はプロジェクトの軽重緩急によって、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、不足部分は会社が自己資金または他の融資方式で解決する。
関連する法律法規の許可及び株主総会決議の授権範囲内で、取締役会は資金投資プロジェクト及び必要な金額などの具体的な手配を調整したり確定したりする権利がある。今回の非公開発行株式の募集資金は子会社が実施するプロジェクトに使用する予定で、増資、借入などの合法的な方法で子会社に投入され、具体的な投入方式は会社が実際の状況に基づいて確定する。二、今回の資金募集投資プロジェクトの実行可能性分析（I）掲陽大南海石化工業区グリーン循環センターの一期プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
（1）建設内容
本プロジェクトは危険廃棄物安全埋立場1基、安定化/硬化現場1基、必要な公輔施設、洗車台を投資して建設する予定である。プロジェクトが完成した後、年間5万トンの各種危険廃棄物を収集処理し、その中で安定化/硬化処理が必要な危険廃棄物の規模は5000 t/aで、直接安全埋立場に入って埋立処理する規模は45000 t/aである。埋立場庫区の一期分区建設庫容は約13.93万方、一期A区庫容は5.66万方、B区庫容は8.27万方である。本プロジェクトは大南海石化工業区内の各企業が発生した危険廃棄物を優先的に処理し、次に掲陽市と週辺地区の危険廃棄物処理需要にサービスする。
（2）実施主体
本プロジェクトの実施主体は掲陽東江国業環境保護科学技術有限会社であり、 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 持株85%の持株子会社である。
（3）プロジェクト立地
本プロジェクトは掲陽市大南海石化工業区内に建設され、地理的位置と交通が便利である。
2、プロジェクト建設の背景と必要性
広東省は2008年に「二重移転」戦略をスタートさせて以来、掲陽市と広東省全域が自分の先天的な資源優勢と産業移転の政策によって推進され、都市と工業化の過程は絶えず加速している。その中で、掲陽大南海石化工業区は広東省の四大石化産業基地の一つであり、広東省東地区に石油精製を先導とし、精製一体化し、港物流を組み合わせた石化産業チェーンが完備した世界級石化産業基地を建設する予定である。
石油化学精製一体化産業は掲陽経済の重大なエンジンを牽引すると同時に、重汚染型産業でもあり、石油化学企業が危険廃棄物を生産する過程と種類が多く、成分が複雑で、掲陽市の危険廃棄物処理需要が急速に増加し、不足が極めて大きい。そのため、地域的な危険廃棄物の集中処理プロジェクトを構築し、一方では工業園の汚染物管理問題を効菓的に解決することができ、工業区の循環経済生態圏の構築、工業企業の持続可能で健全な発展に有利である。一方、広東省東地区の産業経済構造を合理的に構築し、地域の環境汚染対策に保障を提供することに有利である。
本プロジェクトの実施は、掲陽市及び週辺県市の工業企業の危険廃棄物処理難題、特に大南海石化工業園区の大量の危険廃棄物処理難題を効菓的に解決することができ、危険廃棄物の環境に対する汚染の隠れた危険性を回避し、産廃企業の経済的負担を軽減し、掲陽市及び週辺市県の生態環境、経済発展に重大な意義を持つ。
3、プロジェクト投資概算
本プロジェクトの投資総額は4286269万元で、募集資金4100000万元を使用する予定である。
シリアル番号プロジェクトの投資金額（万元）の割合
1工事費用3437111 80.19%
2その他の費用515519 12.03%
3基本予備費197632 4.61%
4建設金利128099 2.99%
5流動資金79.09 0.18%
プロジェクト総投資額4286269 100.00%
4、プロジェクトの経済効菓分析
プロジェクトの実行可能性研究報告によると、本プロジェクトの投資内部収益率（税引き後）は11.44%、投資回収期間（建設期間を含む）は4.28年である。
前記経済効菓指標の推計結菓は良好で、投資収益率、リスク抵抗能力におけるプロジェクトの実行可能性が高いことを体現している。
5、プロジェクトの審査状況
本プロジェクトはすでに掲陽大南海石化工業区経済発展局が発行した「掲陽大南海石化工業区グリーン循環センタープロジェクトの承認に関する許可」（掲海経発[2021]3号）を取得した。
本プロジェクトはすでに広東省生態環境庁が発行した「広東省生態環境庁の掲陽大南海石化工業区グリーン循環センタープロジェクト環境影響報告書に関する承認」（広東環審[2021122号）を取得した。本プロジェクトは恵来県自然資源局が発行した不動産権証明書（広東2020恵来県不動産権第 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 号）を取得した。
本プロジェクトは省エネ評価の承認手続きを取得することには関連しない。（II）江陵県濱江汚水処理場の拡張（二期）プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
（1）建設内容
江陵県濱江汚水処理場の拡張（二期）プロジェクトは4つのシリーズに分けて建設を行い、本プロジェクトはこのプロジェクトの一、二シリーズに投資して建設する予定で、建設内容は調整池、グリッド、加水分解酸化池、AO池、AAO池、高効率沈殿池、吸着池、汚泥池、紫外消毒水路、尾水排江ポンプ室などである。プロジェクトが完成すると、汚水処理規模は5万トン/日増加する。本プロジェクトは主に湖北省荊州市江陵石炭電力石炭化産業園内の各企業が発生した汚水処理需要にサービスする。
（2）実施主体
本プロジェクトの実施主体は荊州 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 科学技術有限会社、 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 完全子会社である。
（3）プロジェクト立地
本プロジェクトは湖北省荊州市江陵経済開発区の沿江産業園地内に建設され、地理的に交通が便利である。
2、プロジェクト建設の背景と必要性
湖北江陵経済開発区は建設を許可して以来、「沿江大開発を実施し、濱江工業城を建設する」ことを戦略とし、「大園区を建設し、大産業を育成し、大プロジェクトを導入し、大環境を創造する」という園区建設理念を受け継ぎ、発展の勢いが強く、産業クラスターの優位性が明らかで、規模が絶えず強大になり、単一の城東産業園から現在まで沿江産業園と石炭電力石炭化産業園を増やし、「三園並進」は「一区三園」の構造を形成し、すでに長江中流新港城、華中開放戦略支点、荊州新興成長極となっている。
江陵石炭電力石炭化産業園は現在、「園区ガス動力プラットフォームプロジェクト」と「合成ガス総合利用プロジェクト」の建設準備過程にあり、すでに確定した入居予定企業の排水状況と結びつけて、園区内に建設された汚水工場の処理能力はすでに将来の処理需要に大幅に遅れている。そのため、園区の統一計画の要求に基づいて、園区内で既存の汚水処理場を拡張し、化園区の汚水の基準達成排出入江問題を統一的に解決する。本プロジェクトの実施は、一方では園区内企業の環境保護投入負担を軽減することができ、園区の石炭化学工業、石炭港発電所及びその他のタイプの工業プロジェクトの順調な実施を推進することに有利であり、産業園の持続可能な発展の基礎である。一方、本プロジェクトは現在の先進的な汚水処理技術を採用し、現地の環境を保護し、長江大保護戦略を実行する具体的な措置であり、地域産業のモデルチェンジとグレードアップに有利であり、経済社会の発展と人口、資源、環境の協調を実現する。
3、プロジェクト投資概算
本プロジェクトの投資総額は1702500万元で、募集資金1650000万元を使用する予定である。
シリアル番号プロジェクトの投資金額（万元）の割合
1工事費用1349049 79.24%
2固定資産購入費用139710 8.21%
3予備費102074 6.00%
4その他費用833.04 4.90%
5下地流動資金283.63 1.67%
プロジェクト総投資1702500 100.00%
4、プロジェクトの経済効菓分析
プロジェクトの実行可能性研究報告及び財務実行可能性分析報告によると、本プロジェクトの完全元本投資の内部収益率（税引き後）は7.06%を下回らず、投資回収期間（建設期間を含む）は12年を超えない。前記経済効菓指標の推計結菓は良好で、投資収益率、リスク抵抗能力におけるプロジェクトの実行可能性が高いことを体現している。
5、プロジェクトの審査状況
本プロジェクトはすでに江陵県発展と改革局が発行した「江陵新エネルギー新材料産業基地インフラ建設プロジェクトの実行可能性に関する研究報告書の承認」（江発改審批准[2022]6号）を取得した。
本プロジェクトはすでに荊州市生態環境局が発行した「荊州 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 科学技術有限会社江陵県濱江汚水処理場の拡張プロジェクトの環境影響報告書に関する承認」（荊環審文[202222号）を取得した。本プロジェクトはすでに江陵県発展と改革局が発行した「江陵新エネルギー新材料産業基地インフラ建設プロジェクトの省エネ審査意見について」（江発改審批准[202230号）を取得した。
本プロジェクトはBOT運営モデルであり、プロジェクト用地は地元政府が無償で提供し、会社は関連土地権証の取得には関与していない。（III）数智化建設プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
（1）建設内容
本数智化建設プロジェクトは会社をさらに安全、高効率、持続可能な発展の知恵型環境保護企業に構築する予定で、つまり運営プラットフォームは5 G、AI、モノのインターネット、クラウドコンピューティング、モバイル相互接続などの新しいICT技術を融合した上で、会社の各業務システムを横方向に開通させ、縦方向に「端、辺、ネット、クラウド」運営システムを貫徹することができる。デジタル化プラットフォームの建設が完成した後、会社がプロセスの再構築、リスクの防止を助けることができる。
