株式コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株式略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202230 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
非公開発行A株の希薄化に関する即時リターン、補填措置
及び関連主体の承諾の公告
当社とその取締役会の全員は、情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）と「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）、中国証券監督管理委員会が公布した「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの関連規定は、中小投資家の利益を保障するために、今回のA株発行が即時リターンの縮小に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出した。関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。会社は現在、今回発行された薄型化された即時収益状況、関連する補填措置及び関連主体の承諾について以下のように公告している。
一、今回の非公開発行が会社の即時収益に与える影響試算
（I）主な仮定条件及び計算説明
1、マクロ経済環境、産業政策、会社が置かれている業界の発展状況及び会社の経営環境などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年12月31日に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄い即時リターンを推定する仮定時間にすぎず、最終的に実際の発行完了時間を基準とする。
3、今回の非公開発行数が発行上限、すなわち発行数263780130株であると仮定し、この発行株数は会社が今回の試算に用いた推定だけであり、最終的には証券監督会の承認を得た後の実際の発行株数を基準とする。
4、2021年度、会社が実現した親会社株主に帰属する純利益は1607450万元で、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は1546665万元だった。
会社の2022年度の親会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益が2021年度より10%増加したと仮定する。会社が2023年度に親会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた後に親会社株主に帰属する純利益がそれぞれ2022年度に基づいて横ばい、10%増加し、10%下落した場合、会社は賠償責任を負わない。
5、会社が発行した総株式を予測する時、今回の非公開発行前の総株式879267102株を基礎として、今回の非公開発行株式の影響だけを考慮して、他の要素を考慮しないで株式に変化をもたらす；
6、本試算は資金を募集して帳簿に着いた後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などのその他の影響を考慮していない。
（II）計算結菓
上記の仮定に基づく前提の下で、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンの状況に対して試算を行った。具体的には以下の通りである。
2023年12月31日/2023年度プロジェクト2022年12月31日/2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式（株）8792671028792671021143047232
1：2023年に親会社の所有者に帰属する純利益が2022年度より10%増加すると仮定します。
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）176819519450151945015
非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益（万元）17013118714641871464
基本1株当たり利益（元/株）0.20 0.22 0.17
希釈1株当たり利益（元/株）0.20 0.22 0.17
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/株）0.19 0.21 0.16
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/株）0.19 0.21 0.16
2：2023年に親会社の所有者に帰属する純利益は2022年度より変わらないと仮定します。
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）1768195176819517681951768195
非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益（万元）170131170131170131170131
基本1株当たり利益（元）0.20 0.20 0.15
希釈1株当たり利益（元/株）0.20 0.20 0.15
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/株）0.19 0.19 0.15
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/株）0.19 0.19 0.15
3：2023年に親会社の所有者に帰属する純利益が2022年度より10%減少すると仮定します。
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）176819515913761591376
非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益（万元）17013115311981531198
基本1株当たり利益（元）0.20 0.18 0.14
希釈1株当たり利益（元/株）0.20 0.18 0.14
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/株）0.19 0.17 0.13
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益（元/株）0.19 0.17 0.13
第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の関連規定を計算する。
上表のように、今回の非公開発行が完了した後、会社の株式が増加した場合、発行が完了した後、会社の業績が相応の幅の成長を得ていなければ、会社の今回の発行後は発行前の1株当たりの収益より低下し、今回の非公開発行株式はある程度即時収益を薄くすることになります。
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに関する特別なリスクの提示
今回の発行が完了すると、募集資金の到着に伴い、会社の総株式が増加する。資金募集投資プロジェクトの実施には一定の時間がかかり、プロジェクトが完成してから徐々に予想収益レベルを実現することができるため、会社の営業収入と純利益はすぐに同期成長を実現することが難しいため、会社は短期的に即時リターンが薄くなるリスクがある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
同時に、当社は今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を分析する過程で、2022年度、2023年度に上場会社の普通株株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社の所有者に帰属する純利益に対する仮定分析を行い、会社の利益予測ではなく、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に対して約束や保証を行うこととは等しくない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
今回の非公開発行の必要性と合理性分析については、会社が作成した「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022年非公開開発行A株事前案」「第1節今回の非公開発行A株株式案概要」「第4節取締役会の今回の募集資金使用に関する実行可能性分析」の具体的な内容を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
会社は固体廃棄物処理業務に立脚し、「生態文明を実践し、美しい中国に奉仕する」という企業使命と「勇敢に中国総合環境サービスの先行模範者になる」という企業ビジョンを受け継ぎ、工業危機廃棄物処理を核心業務とし、市政廃棄物処理業務を積極的に開拓し、環境工事及びサービスと貿易及びその他などの付加価値性業務を発展させ、完全な産業チェーンの優位性を十分に発揮し、総合環境保護サービスプラットフォームの構築に力を入れ、総合的で迅速なワンストップサービスで、企業と都市に環境管理全体のソリューションを提供する。
今回の非公開発行が完成した後、会社の資本力はさらに強固になり、会社が固体廃棄物、危険廃棄物の処理能力と技術レベルを強化し、向上させ、市場シェアと業界地位を高め、会社の相対競争力を加速させ、同時に会社のデジタル化と知能化建設のアップグレードを推進し、運営効率を高め、それによって会社のリスク抵抗能力を効菓的に強化し、会社の長期持続可能な発展を実現するのに役立つ。
（II）会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
1、人員備蓄
会社の技術チームは技術管理チーム、技術研究開発チーム、検査チーム、工事技術チームと生産技術チームから構成されています。科学研究者の専門的な優位性を十分に発揮するために、会社は縦横双方向行列モデルを採用して科学研究者情報ライブラリを構築し、科学研究者に動態管理を実施した。会社は業務発展の過程で、一方では研究開発基地のインフラの建設を加速させ、ハイレベルの技術人材を引き付ける。一方、会社は清華大学などの大学と協力して研究開発センターを設立し、外部技術資源を十分に利用して、研究開発技術者の専門訓練を完成した。激励メカニズムの麺では、会社は「技術等級賃金に科学研究奨励」の報酬政策を実行し、従業員の技術革新を激励した。募集プロジェクトの実施過程で、会社は引き続き内部育成と外部導入を結合する方式を採用し、同時に詳しい人員育成計画を製定し、募集プロジェクトの建設と運営に必要な各種人員を保障する。
2、技術備蓄
会社の現在の肝心な技術は工業廃棄物の処理、重金属を含む廃棄物の資源化利用、高濃度アンモニア窒素廃水の処理、ゴミ埋立場のメタンガスの高効率収集と利用、市政廃棄物を利用してバイオマスエネルギーを開発するなどの技術を含む。長年の技術研究開発と運営実践経験の蓄積を通じて、会社はすでに中国の国情に適した固体廃棄処理技術路線と投資、建設運営管理システムを構築し、関連分野の先進技術とセットになった良質な設備を開発し、会社の革新能力と核心競争力を高めた。
3、市場備蓄
会社の業務は現在、工業廃棄物処理処理、工業廃棄物資源化利用、市政廃棄物処理処理、再生エネルギー利用業務及び環境工事及びサービスなどを含む。2021年末現在、会社は60余りの子公を持っている。
