3 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 022年3月31日までの前回募集資金の使用状況に関する鑑識報告
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
衆会字（2022）第05482号＊ Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 全株主：
私たちは後付の＊ Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) （以下「＊ Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 」と略称する）2022年3月31日までの「前回募集資金使用状況報告」を審査した。
一、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識レポートは、 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) が不特定のオブジェクトに変換可能社債を発行するときにのみ使用され、他の目的として使用することはできません。私たちは本鑑識報告書が Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 不特定の対象に転換社債を発行するための必須条件として、他の申告材料と一緒に報告することに同意します。
二、管理層の責任
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 経営陣の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」に基づいて「前回募集資金使用状況報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
三、公認会計士の責任
私たちの責任は、鑑識活動を実施した上で、「前回の資金募集使用状況報告」に対して鑑識意見を発表することです。私たちは「中国公認会計士のその他の鑑識業務準則第3101号-歴史財務情報監査または審査以外の鑑識業務」の規定に基づいて鑑識業務を実行し、前回の資金募集使用状況報告に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得た。鑑識の過程で、私たちは理解、質問、検査、再計算、必要だと思う他のプログラムを実施しました。選択された鑑識プログラムは公認会計士の判断によって異なり、不正や誤りによる前回の募集資金の使用状況報告の重大な誤報リスクの評価を含む。リスク評価を行う際には、前回の募集資金の使用状況の作成に関連する内部製御を考慮して、適切な鑑識プログラムを設計しますが、内部製御の有効性について意見を発表することを目的としていません。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑識結論
私たちは、＊ Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 経営陣が作成した「前回募集資金使用状況報告」が中国証券監督委員会が発表した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に符合し、すべての重大な麺で＊3 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 022年3月31日までの前回募集資金使用状況を如実に反映していると考えています。
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衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士蒋紅薇（プロジェクトパートナー）中国公認会計士舒穎菲
中国、上海2022年5月27日
前回募集資金の使用状況報告
一、前回の資金募集状況
（I）実際の募集資金金額、資金到着時間
1、2017年11月非公開発行株式の募集資金
2017年に中国証券監督管理委員会の「承認に関する Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 非公開開発行株式の承認」（証監許可2017837号）の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は2017年11月に人民元普通株式（A株）72000000株を非公開で発行し、1株当たりの発行価格は人民元5.82元で、募集資金の総額は人民元41904000000元で、発行に関する費用を1386 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 元控除した実際の募集資金の純額は人民元40517396227元だった。上記の募集資金は2017年11月23日に会社の指定口座に振り込まれ、衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）を通じて2017年11月24日に衆会字2017第6312号の資金検査報告書の検証確認を行った。
2、2021年4月に特定の対象者に株式を発行して資金を募集する
2020年11月9日、中国証券監督管理委員会の「 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 特定対象への株式発行登録に同意する許可について」（証監許可20202942号）の登録に同意し、会社は2021年4月に特定対象に人民元普通株式（A株）12396942株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元3.63元で、募集資金の総額は人民元4499999999946元である。発行に関連する費用人民元589525183元を控除した後の実際の募集資金の純額は人民元44410474763元である。上記の募集資金は2021年4月12日に会社の指定口座に振り込まれ、衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）を通じて2021年4月13日に衆会字2021第03628号の資金検査報告書の検証確認を発行した。
（II）累計使用金額及び現在残高
1、2017年11月に非公開で株式を発行して資金を募集し、資金専門家の使用状況と2022年3月31日の残高は以下の通り：
1、募集資金が405173962272、募集資金専門家の利息収入3148287513、購入構造性預金投資収益10704890114、募集資金投資プロジェクトへの投入353380035475、特別口座販売残高は一般口座に転入し、手数料3474217476、募集資金は一時的に100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 2年3月31日の特別口座残高5217288695
詳細は次のとおりです。
（1）2022年3月31日現在、資金募集口座の利息収入は314828751元である。
（2）2022年3月31日現在、資金専門家を募集して構造性預金を購入する投資収益は107048901元である。
（3）2022年3月31日現在、募集資金プロジェクトに対する支出は合計35338003547元で、その中：会社の2016年第2回臨時株主総会決議及び第4回取締役会第4回会議決議を経て、会社は募集資金28500万元を煙台の年産30000トン染料中間体生産プロジェクトに使用し、2022年3月31日現在、すでに23401928402元を支払った。
会社の2016年第2回臨時株主総会決議及び第4回取締役会第4回会議決議を経て、募集資金9017万元を使用して、江蘇活性染料技術改革プロジェクトに使用し、2022年3月31日現在、すでに資金3904093236元を支払った。
会社の2018年第3回臨時株主総会決議及び第4回取締役会第13回会議決議を経て、会社の発展戦略及び江蘇活性染料技術改革プロジェクトの進展状況に基づいて、一部の資金投資プロジェクトを変更し、「江蘇活性染料技術改革プロジェクト」に投入された5000万元の資金を募集し、用途を変更して「煙台尚尚デジタル科学技術有限会社プロジェクト」に使用する。そして、2019年1月17日に正式に用途変更後の募集資金をこのプロジェクトに投入し、2022年3月31日までに、すでに5031981909元を支払った。
会社の2016年第2回臨時株主総会の決議を経て、会社は募集資金3000万元を使用して流動資金プロジェクトを補充し、2022年3月31日までに3000万元を使用して会社の流動資金を補充した。
（4）2021年4月22日、会社の第5回取締役会の第7回会議及び第5回監事会の第6回会議決議を経て、会社は一部の節余募集資金を会社の流動資金を永久に補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用し、報告期間末までに、募集資金口座の抹消を完了し、一般口座への転入金額と手数料の合計
347421747元、その中：江蘇活性染料技術改革プロジェクト、募集資金口座は2021年4月に抹消され、一般口座に振り込まれた金額は合計338740252元で、発生手数料は482.29元である。煙台はまだデジタル科学技術有限会社のプロジェクトで、募集資金口座は2021年5日に抹消され、一般口座に振り込まれた金額は合計610728元で、手数料468.00元が発生した。 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 募集資金総口座は、2021年5月に抹消され、一般口座に振り込まれた金額は合計7975738元だった。
（5）2022年1月5日に第5回取締役会第12回会議及び第5回監事会第11回会議を開き、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、募集資金投資プロジェクト建設の資金需要を保証し、募集資金投資プロジェクトが正常に行われることを保証する前提で、会社と子会社が2017年11月に非公開で株式を発行した遊休募集資金5200万元を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金の専門家に返還される。2022年3月31日現在、募集資金は一時1000万元を補充した。
2、2021年4月に特定の対象に株式を発行して資金を募集し、資金を募集する専門家の使用状況及び2022年3月31日の残高は以下の通り：
単位：人民元
1、募集資金が444104747632、募集資金専門家の利息収入1579388423、遊休募集資金の財テク収益865963704、補充流動資金8410477635、募集資金投資プロジェクトへの投入及び手数料193729721226、募集資金の一時的な補充6800000 China Vanke Co.Ltd(000002) 022年3月31日の口座残高10071563090
詳細は次のとおりです。
（1）2022年3月31日現在、資金募集口座の利息収入は157938842元である。
（2）2022年3月31日現在、資金専門家を募集して構造性預金を購入する投資収益は86596370元である。（3）会社の2020年第1回臨時株主総会の決議を経て、会社は資金を募集して流動資金を補充する841047763元。
（4）2022年3月31日現在、資金募集プロジェクトに対する支出は合計19372972122元で、その中：会社の2020年第1回臨時株主総会及び第5回取締役会第7回会議決議を経て、会社は募集資金を使用する
金25000万元は煙台3 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 2750トン染料と中間体プロジェクト」に使われている。募集資金7000万元を使用して、煙台 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 「年間10000トンの広スペクトル消毒剤単過硫酸水素カリウム複合塩プロジェクト」に使用する。募集資金4000万元を使用して、煙台「年間5000トンデジタルインクプロジェクト」に使用します。
衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）は2021年5月10日、資金募集プロジェクトの前期の自己資金投入について特別鑑証を行い、特別鑑証報告書（衆会字（2021）第05464号）を発行した。
