証券コード： Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 証券略称： Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 公告番号：2022042 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
委託ローンの期間延長に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1.委託貸付先：内モンゴル国源投資グループ有限会社（以下「国源投資」または「乙」と略称する）。
2.委託ローンの延滞金額：人民元28970万元。
3.委託貸付期間：そのうち、16970万元は2024年6月15日に延期され、12000万元は2024年6月17日に延期された。
4.委託貸付年利率：10%
5.国源投資の前年度の監査資産負債率が70%を超えたため、この事項は株主総会の審議を通過する必要がある。
一、委託ローンの期間延長事項の概要
1.ローンの延滞を委託する主な原因
2015年5月8日、 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) （以下「会社」または「 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 」と略称する）は第2回取締役会第28回会議を開き、「 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ウランチャブ発展基金の設立に関する議案」を審議、採択し、会社が100%子会社の江蘇 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 環境保護科学技術有限会社、ウランチャブ市人民政府とパートナーシップ協定を締結することに同意した。共同で Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ウラン・チャブ発展基金（有限パートナー）（仮称、以下「ウラン・チャブ発展基金」と略称）の設立を発起し、後にウラン・チャブ市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）と改称し、会社は有限パートナーとして有限責任を負う。2015年6月24日現在、ウランチャブ発展基金と＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) ＃＃フフホト支店営業部（以下「＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) ＃＃フフホト支店」と略称する）は委託貸付契約を締結し、＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) ＃＃フフホト支店に委託貸付金の合計人民元82000万元を内蒙古国源投資集団有限会社（以下「国源投資」と略称する）に交付し、そのうち5億元の期限は6年、3.2億元の期限は7年である。委託貸付の年利率は10%である（具体的な内容は会社が2015年6月24日に「ウランチャブ発展基金が委託貸付を対外的に提供して債権投資を行う公告について」（公告番号2015081）を公開したことを参照）。
2022年5月27日現在、国源投資はすでに委託ローンの元金合計53030万元を累計返済している。委託貸付元金の未返済部分の合計は28970万元である。近年、疫病などの影響を受けて、国源投資は一定の資金圧力に直麺している。
今回の委託ローンの期間延長事項は会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えず、深セン証券取引所の「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）と「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの規定による財務援助を提供してはならない状況ではない。
2.委託貸付期間の基本状況
烏蘭察布市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「烏蘭察布 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資」または「甲」と略称する）は2022年5月26日、国源投資と発効条件付きの「委託貸付契約補充協議」（以下「補充協議」と略称する）に署名し、本金の未返済部分の合計人民元28970万元を約束し、2年間延長した。元金返済期間の調整後も委託ローン金利は変わらず、10%だった。「補充協議」は双方が署名し、同時に Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 取締役会、株主総会の採決同意が通過した後に発効する。同日、烏蘭察布 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資と国源投資、烏蘭察布市投資開発有限会社（以下「烏蘭察布投資会社」と略称する）は委託ローンの期間延長に関する保証契約を締結し、烏蘭察布投資会社が国源投資のために期間延長を申請した委託ローンがすでに発生または発生する可能性のあるすべての債務または責任が会社に保証を提供し、無限連帯責任を負う。保証範囲は会社が前述の委託ローンに基づいてすでに発生し、継続して発生した債権とすべての権益であり、保証期間は主に債務履行期限が満了した日から3年である。
3.審議プログラム
今回の委託ローンの期間延長事項はすでに会社の第5回取締役会の第3回会議が7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で可決され、会社の第5回監事会の第3回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で可決され、独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
「上場規則」や「会社定款」などの関連規定によると、国源投資は前年度に監査された資産負債率が70%を超えたため、この事項は株主総会の審議を通過する必要がある。
二、委託貸付対象の基本状況
1.基本的な状況
会社名：内モンゴル国源投資グループ有限会社
企業性質：有限責任会社（国有持株）
登録住所：内モンゴル自治区烏蘭察布市集寧新区財政局ビル内
法定代表者：徐聡敏
登録資本金：2541238584万元
設立日：2011年9月5日
経営範囲：投融資及び資産経営管理、株式管理（交通、エネルギー、物流、貨物貯蔵（危険化学品を含まない）、優勢資源開発、都市インフラ及び関連プロジェクト開発、土地整理開発、保障性住宅建設、水利建設；ウランチャブ市の範囲内で空港、鉄道、有料道路などの重大な交通施設の投資、建設；鉱物資源、エネルギー資源の総合開発利用及び投資管理；融資と非融資保証；行政事業体の経営性国有資産；遊休している非経営性国有資産；賃貸、貸与、対外投資国有資産及び収益）；医療物資の仕入れと貯蔵。
2.国源投資の最近1年間の監査を受けた財務データは以下の通り：
2021年12月31日現在、国源投資の資産総額は134630558万元で、負債総額は115517188万元で、親会社に帰属する所有者権益は19113370万元です。2021年度、国源投資の営業収入は95.56万元で、親会社の所有者に帰属する純利益は-292285万元です。3.委託貸付協議によって発生した債権債務関係を除いて、会社と国源投資は財産権、資産、債権債務、人員などの麺で他の関連関係が存在しない。
4.国源投資はウラン・チャブ市国有資産監督管理委員会が680585%の株式を保有し、国開発展基金有限会社（国家開発銀行がその100%の株式を保有）が319415%の株式を保有している。
5.会社は前会計年度に国源投資に財務援助を提供しなかった。
6.国源投資は信用喪失被執行者ではない。
三、委託ローン補充協議の主な内容
1.元の契約番号が[（2015）呼銀委貸字第8号]の「委託貸付契約」の残りの元本を1億元の陸仟玖佰柒拾万元整（1697000万元）で、2年間延長し、2024年6月15日まで期限が切れる。番号が[（2015）呼銀委貸字第12号]の「委託貸付契約」の元本人民元は1億2千万元で、2024年6月17日まで2年間延長された。
2.乙は委託貸付元金を繰り上げて返済することができる。
3.元金返済期間の調整後、委託貸付金利は変わらず、10%のままである。
4.本契約は元契約の分割できない構成部分であり、元契約と同等の法的効力を有する。本協議と元契約の約束が一緻しない場合、本協議を基準とする。本契約に約束されていない事項は、元の契約の約束通りに実行されます。
5.特殊な説明、甲乙は同意し、確認する：本協議は甲乙が署名し、同時に甲の本部はすぐに Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 取締役会、株主総会の採決同意が通過した後に発効する。
四、保証側の基本状況
社名：ウランチャブ市投資開発有限会社
企業性質：有限責任会社（国有独資）
登録住所：内モンゴル自治区烏蘭察布市集寧区工農南路新区水工場境内
法定代表者：劉暁俊
登録資本金：37000万元
設立日：2005年9月30日
経営範囲：都市建設プロジェクトの投融資（審査、貸付）、プロジェクト投資、建設請負、株式参加経営；市政公共インフラ建設と経営、道路緑化、市政府の委託を受けて都市土地一級市場の開発、広告経営、市政施設の名前、建材生産と販売、サービス業の経営
2021年12月31日現在、ウランチャブ投資会社の資産総額は183071396万元で、親会社の所有者権益に帰属するのは102184975万元である。2021年度、ウランチャブ投資会社は営業収入3744132万元を実現し、親会社の所有者に帰属する純利益-143665万元。
烏蘭察布投資会社は烏蘭察布市直属の大型投資企業であり、烏蘭察布市国有資産監督管理委員会がその100%の株式を保有し、囯源投資と他の関連関係は存在しない。
五、委託ローンが会社に与える影響、リスク分析及び風製御措置
国源投資はウランチャブ市政府の許可を得て、市政府の許可範囲内の国有資産を経営する国有持株会社であり、業務範囲は鉱業、熱力、道路橋、文化メディア、空港、鉄道、安全保障、市政工事、不動産開発など社会発展と関連する多元分野に及ぶ。今回の委託ローンの期間延長後、会社とウラン・チャブ市政府の戦略的協力関係を持続的に維持することに有利であり、ウラン・チャブ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資の投資収益を高めることに有利であり、投資家の権益を増やすことに有利である。
会社はすでに今回の委託貸付期間に対して十分なリスク評価を行い、長年形成された良好な協力関係、およびその提供する関連保証措置を考慮し、今回の委託貸付期間のリスクは製御可能な範囲内にあり、会社の日常経営に重大な影響を与えることはない。
会社は引き続き借り手の日常経営状況、財務状況及び信用状況に注目し、例えば借り手に経営状況やキャッシュフローなどのリスクが存在する可能性があることを発見したら、直ちに措置を取って、委託ローンのリスクを製御したり下げたりする。
六、取締役会の意見
取締役会は、国源投資が疫病などの要素の影響を受けて一定の資金圧力に直麺しているが、ウランチャブ市政府の許可を得て、市政府の授権範囲内の国有資産を経営する国有持株会社と、会社との長年の良好な協力関係を考慮して、会社は上述の未返済部分の委託ローンを2年間延長することに同意し、期間中、金利は変わらず、10%の年利率で利息を計算する。
七、独立取締役の意見
独立取締役は、国源投資がウランチャブ市政府の許可を得て、市政府の許可範囲内の国有資産を経営する国有持株会社であることを考慮して、会社と長年の良好な協力関係を維持しており、今回の委託ローンの実施週期内に期限通りに相応の利息を支払うと考えている。今回の委託ローンの期間延長は、会社とウラン・チャブ市政府の戦略的協力関係を持続的に維持するのに有利であり、ウラン・チャブ市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）の投資収益を高めるのに有利であり、投資家の権益を増やすのに有利である。今回の対外提供委託ローンの期間延長の決定プログラムは合法的に規則に合緻し、公平、公開、公正の原則に符合し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役は、ウランチャブ市 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資パートナー企業（有限パートナー）が正常な生産経営に影響を与えない場合、国源投資に委託ローンの期間を提供することに合意し、この議案を株主総会の審議に提出した。
八、累計提供財務援助金額及び期限超過金額
今回財務援助を提供した後、上場会社が財務援助を提供した総残高は人民元28970万元で、上場会社の最近の監査純資産の5.68%を占めている。上場会社とその持株子会社が合併報告書の外部部門に対して財務援助を提供した総残高は人民元28970万元で、上場会社の最近の監査純資産の5.68%を占めている。会社には、期限を過ぎて財務援助を回収していない状況はありません。
九、予備検査書類
1.会社の第5回取締役会の第3回会議決議；
2.会社の第5回監事会の第3回会議決議；
3.会社の独立取締役の第5回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見；
4.烏蘭察布＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資と国源投資が署名した発効条件付きの「委託貸付契約補充協議」；
5.烏蘭察布＊ Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 投資と国源投資、烏蘭察布投資会社が署名した「保証契約」。ここに公告します。
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
取締役会
2002年5月30日
