コアコンポーネントの推奨：＊ Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) ＊ Avic Jonhon Optronic Technology Co.Ltd(002179) ＊ Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) ＊ Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122)
市場表現：今週の上証総合指数の上昇幅は-0.52%、創業板の上昇幅は-3.92%、中証軍需産業の上昇幅は+0.30%だった。今週の中信国防軍需産業指数の上昇幅は+1.01%で、上昇幅は6/30だった。今週の申万国防軍需産業指数の上昇幅は+1.16%で、上昇幅は6/31だった。
年初から現在までの上証総合指数の上昇幅は-14.00%、創業板の上昇幅は-30.10%、中証軍需産業の上昇幅は-27.12%だった。中信国防軍需産業指数の上昇幅は-26.91%で、上昇幅は28/30だった。申万国防軍需産業指数の上昇幅は-27.46%で、上昇幅は29/31だった。
プレートの推定値：現在、中信国防軍需産業指数PE-TMは58.22で、過去5年間の12.44%の分位にある。申万国防軍需産業指数PE-TMは52.32で、過去5年の2.14%の順位にある。軍需産業プレートの安全限界は明らかだ。
3つの主要ラインは国防軍需産業の投資を行う。1.軍事費の相対値と絶対値の向上に伴い、ホスト工場の注文は継続的に締結される見込みであり、 Eastern Communications Co.Ltd(600776) 0 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) のようなコア障壁ホストメーカーに注目することを提案する。2.生産能力の放出は上流産業の景気を刺激することが期待され、航空エンジン産業チェーンは軍需産業プレートの最も良質なコースの一つであり、長期的に見ると比較的に良い弾力性を持っている。 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) などの上流原材料メーカーは第1四半期に原材料の上昇圧力を克服し、後続会社の業績の成長を引き続き期待している。 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) Guizhou Aviation Technical Development Co.Ltd(688239) などの鋳造鍛造工場の業績が比較的に良く、航空産業チェーンが依然として長坂厚雪の良質なコースであることを示しているため、私たちはこのコースの後期の発展潜在力を引き続きよく見て、 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) に注目することを提案します。3.もちろん、新規、在庫設備の国産化代替、情報化割合が徐々に向上している国防情報化関連標的もある。このコースは原材料価格の上昇変動の影響を受けにくく、現在の時点ではまだ比較的に良い成長確定性を持っており、関連標識の[ Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) ]、[ China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) ]などに注目することを提案しています。
国有企業改革の3年間の行動計画が終了した年には、国有企業改革の受益目標に注目することを提案しています。「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 」、「 Avic Jonhon Optronic Technology Co.Ltd(002179) 」、「 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) 」、「 Addsino Co.Ltd(000547) 」、「 Aerosun Corporation(600501) 」、「 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 」、「 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 」、「 Glarun Technology Co.Ltd(600562) 」など
リスクの提示：軍需品の注文の釈放と交付は予想に及ばない；業績の伸びは予想に及ばない。国有企業改革の推進は予想に及ばない。
