証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022089 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
「債権免除協議」及び「債権免除協議の補充協議」の締結に関する公告当社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証した。
特別なヒント：
1、「債権免除協議」は深セン市高新投グループ有限会社（以下「高新投」と略称する）、＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」または「美尚生態」と略称する）、王迎燕が署名した日から成立し、乙の司法が立て直され、人民法院に裁定され受理された日から発効する。会社が改質プログラムに入るかどうかはまだ不確実性がある。
2、美尚生態の承諾、以下のいずれかの状況が発生した場合、高新投資が本協議に基づいて行った債権免除承諾及び関連承諾は最初から無効となり、その時、各当事者間の債権債務関係は元の状態に戻り、美尚生態、王迎燕、徐晶は引き続き返済前の債務に従って返済責任を負い、同時に美尚生態が提供した各保証措置は依然として有効である：美尚生態、王迎燕はそれぞれの真実を如実に披露していない。美尚生態は本契約の署名後、取引所の上場中止決定を受けた。具体的な内容は「債権免除協議」第3.2.3条を参照してください。
会社は関連事項の進展状況に引き続き注目し、情報開示義務をタイムリーに履行し、多くの投資家が投資リスクに注意してください。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) は2022年5月27日に第3回取締役会第54回会議、第3回監事会第46回会議を開き、「『債権免除協議の補充協議』の締結に関する議案」と「『債権免除協議の補充協議』の締結に関する議案」を審議、採択した。現在、協議に関する事項を以下のように公告する。
一、協議締結の背景状況と概要
1、2022年5月27日現在、会社の持株株主の王迎燕は上場会社が占用した資金の合計元金6847296万元を返還し、残高元金は3061983万元である。
2、企業債務リスクを全麺的に解消し、持株株主の資金占有問題を効菓的に解決し、できるだけ早く会社が再構築プログラムに入ることを推進し、債権者と中小投資家の合法的権益を保護するため、2022年4月27日、会社と債権者の高新投は「債権免除協議」を締結し、具体的な協議内容の詳細は本公告の「三、『債権免除協議』の主要な内容」を参照してください。2022年4月28日、会社は3回の取締役会51回会議と3回の監事会45回会議を開き、「『債権免除協定』の締結に関する議案」を審議、採択し、2021年年度の株主総会の審議に提出した。2022年5月20日に会社は2021年の年度株主総会を開き、この議案は審議されなかった。会社の照会と研究により、「債権免除協定の締結に関する議案」に関する関連取引は公平な基礎の上に構築され、全株主、特に中小株主の合法的権益を損なわず、会社の独立性に影響を与えず、関連法律法規に符合し、会社の長期的な発展に有利であり、関連議案は再び株主総会に提出される必要性がある。そこで、会社は2022年5月30日に3回の取締役会54回会議と3回の監事会46回会議を開き、「債権免除協定の締結に関する議案」を再審議し、株主総会の審議に再提出した。
3、会社と投資家の利益をよりよく守るために、会社はハイテク投資と友好的に協議し、互恵・ウィンウィンの協力精神に基づいて、2022年5月27日、会社はハイテク投資と「債権免除協議の補充協議」を締結し、主な改訂内容は以下を含む：（1）ハイテク投資が2022年6月2日までに18米尚01債に対して代価を行うことを明確にした；（2）高新投資の代償を下げた後、毎日会社から受け取った代納利息は、元の万分の6から万分の5に修正され、具体的な改訂後の内容の詳細は本公告の「四、『債権免除協議の補充協議』の主要な内容」を参照する。2022年5月30日、「債権免除協定の締結に関する議案」が再び取締役会の審議で可決されたことを前提に、会社の取締役会は「債権免除協定の締結に関する議案」を審議し、株主総会の審議に提出した。
4、会社は2018年9月14日に2018年江蘇省 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) PPPプロジェクト特別債券（第一期）を発行し（債券略称：18美尚01/18美尚特別債券01、債券コード：111072.SZ/188174.IB）、発行総額は3億元で、現在の債券元金残高は2億7000万元である。ハイテク投資は会社に連帯責任保証を提供する。2022年5月25日、債権代理人 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) は2022年度18米尚01の第1回債券所有者会議を開き、債券所有者の採決同意を経て18米尚01債券に対して加速満期を行い、加速満期日は2022年6月8日である。「2018年江蘇省 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) PPPプロジェクト特別債券（第1期）の早期引換及び抜札の公告」における引換利息の手配によると、この債券は元金の金額2億7000万元、利息の金額1438027500元、元利の合計引換金額28438027500元、また、会社はハイテク投資保証費用193万元を未払いしている。
5、会社は2017年10月24日に Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2017年に合格投資家向けに社債（第一期）を公開発行し（債券略称：17美尚01、債券コード：112604.SZ）、発行総額は5億元である。現在までに、この債券の元金残高は5億元で、ハイテク投資は会社に連帯責任保証を提供している。2022年5月26日現在、この債券の元金残高は5億元で、保証費400万元を未払い、債券利息17 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 00元を支払う必要がある。
二、協議相手の基本状況
会社名：深セン市高新投グループ有限会社
企業性質：有限責任会社
登録地：深セン市羅湖区桂園街道老囲コミュニティ深南東路5016号蔡屋囲京基百ビルA座680101
登録資本金：1385215万人民元
統一社会信用コード：91440 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 012884
主な業務：一般的な経営項目は：保証業務に従事する；投資開発、情報コンサルティング；ローン保証；自家不動産賃貸。
三、「債権免除協議」の主な内容
考慮事項：
1.甲は中華人民共和国の法律によって登録されて設立された有限会社であり、法によって乙に対して債権を有している。
2.乙は深セン証券取引所の上場会社であり、丙は乙の大株主であり、乙の資金を占用する主体である。
3.乙の試算によると、丙は乙に対して合計30619832124元の資金占用状況がある。
4.乙は現在深刻な債務危機に直麺し、企業債務リスクを全麺的に解消する予定である。
第一条標的債権
1.1標的債権一：甲が乙に対して享受する当該債権の詳細は以下の通り：乙は2018年9月14日に2018年江蘇省＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) PPPプロジェクト特別債券（第一期）（取引所債券略称：18美尚01）を発行し、総額3億元を発行し、現在の債券元金残高は2.7億元である。甲は「保証状」（番号：Z 201701354）を発行して、乙が発行したこの債券に規定の保証期間及び保証範囲内で連帯責任保証を提供する。同時に、甲乙双方は「保証協議書」（番号：Z 201701354）に署名し、甲が保証責任を負った後、乙に対して賠償権を享受することを約束した（標的債権一）。「保証協議書」の約束によると、甲が標的債権を取得した後、実際の代償額を基数として、甲が債権を取得した日（すなわち、甲が代償金を支払う日）から毎日万分の6で立替資金の利息を受け取る。また、丙、徐晶は甲と「反保証保証契約」（番号：Z 201701354）を締結し、丙
及び徐晶は甲の「保証協議書」の債権に連帯責任保証保証保証を提供する。2022年4月27日現在、この債券の元金残高は2億7000万元で、保証費用193万元の未払い、債券利息1214334247元の未払い、合計28407334247元だった。甲は実際に弁償して乙に対する弁償権を取得した後、弁償債権中のすべての債権（すなわち標的債権一）を免除する。
1.2標的債権2：甲が乙に対して享受する当該債権の詳細は以下の通りである：乙は2017年10月24日に＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) ＃＃2017年に合格投資家向けに社債（第一期）を公開発行し（取引所債券略称：17美尚01）、発行総額は5億元で、現在の債券元本残高は5億元である。甲は「保証状」（番号：Z 201700986）を発行して、乙が発行したこの債券に規定の保証期間と保証範囲内で連帯責任保証を提供する。同時に、甲乙双方は「保証協議書」（番号：Z 201700986）に署名し、甲が保証責任を負った後、乙に対して賠償権を享受することを約束した。「保証協議書」の約束によると、甲が代価した後、実際の代価金額を基数として、甲が債権を取得した日（すなわち、甲が代価金を支払う日）から毎日万分の6で立て替え資金の利息を受け取る。また、丙、徐晶は甲と「反保証保証契約」（番号：Z 201700986）を締結し、丙及び徐晶は甲の「保証協議書」の債権に連帯責任保証保証保証を提供した。2022年4月27日現在、この債券の元金残高は5億元で、保証費400万元を未払い、債券の利息1469863014元を支払う必要がある。甲は実際に弁償して乙に対する弁償権を取得した後、弁償債権の中の一部の債権（すなわち標的債権2、この一部の債権金額は2212497877元を超えない）を免除する。
1.3「標的債権」は甲が乙に対して享受する標的債権一、標的債権二の共通呼称であり、標的債権は最終的に人民法院の裁定で確認された債権金額に準じる。
第二条債権免除
2.1甲は、債券の期限が加速し、甲が標的債権を代価して取得した後、人民法院が乙の司法再建を受理する先決条件を裁定した下で、甲は標的債権の範囲内で丙が実際に資金残高30619832124元を占用することを限度として前記標的債権を免除することに同意した。その中で、債権控除を免除する予定の順序は順に乙が受理した日標の債権を立て直すために対応する保証費などの費用、合法的な利息、違約金などであり、残りの部分は再び入札の債権元金を控除する。
2.2各当事者は、甲が本契約に基づいて乙に対する債権免除、特定項目は丙が乙の資金を占用した債務を弁償するために使用され、乙の司法改質が資金占用問題の解決に対する要求を満たした場合、例えば、丙が乙に支払う債務が丙及び/又はその関係者が合法的な財産で弁済手配を行ったなどの原因で標的となる債権金額と丙が乙に支払う債務金額との間に差額があることを確認した。この差額部分に対して、乙は依然として弁済責任を負い続ける。甲は標的債権が享受するすべての保証措置（乙が質入れ保証を提供する売掛金質入れ、丙方、徐晶の連帯責任保証を含む）について依然としてすべて有効であり、残りの標的債権の返済に保証を提供し続ける。
同時に、丙は甲が本協議によって乙の債権を免除することに同意し、確認した後、すなわち丙に対する賠償権を取得する（この賠償権は甲が乙の債権を免除した実際の金額を債権元金とし、毎日万分の6の基準によって利息を計算し、利息は返済の日から丙が返済する日まで計算する）。
2.3各当事者は特に、甲が本協議を通じて乙の債権を免除する根本的な基礎は、乙、丙が甲及び公衆に開示した情報が真実で、全麺的で、合法であり、他の乙、丙が開示すべきで、甲が今回の免除行為を行ったことに開示しない、または影響を与えるいかなる事項も存在しないことを確認し、最終的に乙の司法再建は人民法院の裁定によって受理されることができる。
第三条保証と承諾
3.1甲の承諾
3.1.1甲は法によって成立し、有効に存続する主体であり、本協議の民事行為能力を署名し、履行し、本協議項目の民事責任を独立に負うことができる。
3.1.2甲が本協議に基づいて免除する予定の債権は真実、合法、有効な債権であり、甲はこの債権の合法的な権利者である。
3.1.3甲は本契約を締結し、履行するために必要な内部審査プロセスを経た。
3.2乙の承諾
3.2.1乙は法によって成立し、有効に存続する主体であり、本協議の民事行為能力を署名し、履行し、本協議項目の民事責任を独立に負うことができる。
3.2.2乙は、乙が甲及び公衆に開示した情報が真実で、全麺的で、合法であり、他の乙が開示すべきで、甲の免除に影響を与えるいかなる事項も存在しないことを承諾する。
3.2.3乙は以下のいずれかの状況が発生した場合、甲が本協議に基づいて行った債権免除承諾及び関連承諾は無効になり、その時、各当事者間の債権債務関係は元の状態に戻り、乙、丙、徐晶は引き続き返済前の債務に従って返済責任を負う。同時に、乙が提供した各保証措置は依然として有効である。
3.2.3.1乙、丙はそれぞれの真実を如実に開示していない。乙が開示した財務データが真実ではないこと、資金占用状況が全麺的ではないこと、乙が甲に質押を提供した売掛金に対応する基礎契約及び決済状況が真実ではないことなどを含むが、これらに限らない。
3.2.3.2乙は本契約の署名後、取引所の上場中止決定を受けた。
3.3丙側の承諾
3.3.1丙は本契約を署名し、履行する民事行為能力を有し、本契約項目下の民事責任を独立に負うことができる。3.3.2乙、丙が甲及び公衆に開示した情報は真実、全麺的、合法であり、他の乙、丙が開示すべきで開示されていない、または影響がない
