Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 一部募集資金投資プロジェクトの延期、終了に関する審査意見
＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) （以下「推薦機構」と略称する）は＊ Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) （「＊ Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 」、「会社」と略称する）の持続的な監督活動の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号――創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの文書は、
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20191932号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な引受者 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) によって2019年11月19日に一般株式（A株）3000万株を社会に公開発行し、1株当たり額面価格は1元で、1株当たりの発行価格は30.42元である。2019年11月25日現在、当社は912 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元の資金を募集し、関連する引受費と推薦料5590471698元を控除した後の募集資金は85669528302元で、すでに Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) によって2019年11月25日に会社が開設した銀行口座に振り込まれた。その他の発行費用人民元1297088302元を控除した後、募集資金の純額は人民元84372440000元である。2019年11月25日現在、当社の上記発行で募集した資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は「大華検字[2019000449号」で資金検査報告書を検証し、確認した。
募集資金が入金された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行い、専門家銀行、推薦機構と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。
2022年5月20日現在、募集資金口座の残高は36,359万70万元（財テクと利息収益を含む）で、その中で、募集資金専門家に預けられている当座預金は17,059万70万元で、募集資金は元本財テク製品を購入する金額は1930000万元である。
二、募集プロジェクトの基本状況
（I）当初の計画投資状況
会社募集プロジェクトの当初計画投資状況は以下の通りである：
単位：人民元万元
順序プロジェクト名投資総額自己資金計画完成時間届出単位及び文案番号を使用する予定
号投資額資金投資額
年間28万トンの棗荘市中区発展と改革局を生産する。1水処理剤プロジェクト443897752070439182732022年11月30日登録届出証明登録届出番号：1504010021
水処理剤シリーズ棗荘市発展と改革委員会；山2製品プロジェクト33182901634013154892022年5月31日東省建設プロジェクト届出証明号：201737040026-03014314
研究開発センター建設棗荘市中区発展と改革局；3プロジェクト5640825640822022年5月31日山東省建設プロジェクト届出証明号：201737040226-03015586
4補充流動資金8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000は適用されません-
-合計91213496841058437244–
当初の計画によると、年間28万トンの水処理剤プロジェクトの計画完成時間は2022年11月30日で、
水処理剤シリーズ製品プロジェクトと研究開発センター建設プロジェクトの計画完成時間は2022年5月31日である。
（II）実際の進展
2022年5月20日現在、会社の募集プロジェクトの実際の進展は以下の通りである。
単位：人民元万元
自己資金の投入は2022年5月20日までに資金を募集する。
番号プロジェクト名称投資総額資金日募集資金投入金投資進度用進度
額
1年生産28万トンの水44389775207041453963 44.48%37.11%
処理剤項目
2水処理剤シリーズ33182901634012450528 78.77%77.67%
製品プロジェクト
3研究開発センター建設564082488551 86.61%86.61%
プロジェクト
4補充流動資金8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000 100.00%100.00%
-合計91213496841055193042 64.43%61.55%
注1：投資進度=（募集資金投入金額+自己資金投資額）/投資総額
注2：募集資金の使用進度＝募集資金の投入金額/使用予定募集資金の投資額
2022年5月20日現在、会社はすでに募集プロジェクトに累計投入された資金総額は5877147である。
万元、全体プロジェクトの投資進度は64.43%で、年間28万トンの水処理剤プロジェクト、水処理剤シリーズ
製品プロジェクトと研究開発センター建設プロジェクトの投資進度はそれぞれ44.48%、78.77%と86.61%である。
2022年5月20日現在、会社はすでに累計募集資金総額は5193042万元で、全体の募集資金の使用進度は61.55%で、年間28万トンの水処理剤プロジェクト、水処理剤シリーズ製品プロジェクトと研究開発センター建設プロジェクトの募集資金の使用進度はそれぞれ37.11%、77.67%、86.61%である。本審査意見の発行日までに、会社の「年間28万トンの水処理剤プロジェクト」と「水処理剤シリーズ製品プロジェクト」の主要製品プロジェクトはすでに完成したか、間もなく完成する。「研究開発センター建設プロジェクト」はすでに主体建設を完了し、内装工事を行っている。COVID-19の疫病発生とプロジェクトの審査手続きの流れが長いなどの要素の影響を受けて、会社は一部の製品プロジェクトに対して延期を行う予定です。製品と原料市場の環境変化などの要素の影響を受けて、会社は一部の製品プロジェクトに対して中止を行う予定です。
三、今回の延期、中止の状況
（I）年間28万トンの水処理剤を生産するプロジェクト
1、当初の計画投資状況
年間28万トンの水処理剤プロジェクトは主に水処理薬剤の生産現場を建設し、建設中の試運転室、化学検査室、空桶倉庫、原料タンク区、完成品タンク区、事務棟、総製御室及び汚水処理施設を組み合わせて建設し、生産ライン及び原料、完成品貯蔵タンクなどの生産設備を購入し、当初の計画投資額は4438977万元で、募集資金を使用して3918273万元投資する予定で、実施主体は会社である。計画建設期間は36ヶ月で、2022年11月30日に予定されている使用可能な状態に達する予定です。
プロジェクト総投資見積表
単位：人民元万元
シリアル番号費用名称投資額が総投資比率に占める
1建設投資3897067 87.79%
1.1建築工事費用476634 10.74%
1.2設備及び器具購入費2444511 55.07%
1.3設置工事費366677 8.26%
1.4工事建設のその他の費用191702 4.32%
1.5基本予備費417543 9.41%
2下地流動資金541910 12.21%
3プロジェクトの総投資額4438977 100.00%
2、プロジェクトの実際の進展と一部の製品プロジェクトの終了予定状況
2022年5月20日現在、同社の年間28万トンの水処理剤プロジェクトの投資進度は44.48%である。
本審査意見の発行日までに、会社の年間28万トンの水処理剤プロジェクトは計画の進度によって実行され、主
製品プロジェクトが完成したり完成したりしているが、プロジェクト全体の投資進度の割合は低く、主にその一部にかかっている。
完成したまたは間もなく完成するプロジェクトや公共補助設備などは技術最適化と技術改造などの原因で元の計画より節
大きな投資金額を約束した。同時に、会社はまだ建設されていない個別の製品プロジェクトを中止し、投入しない予定です。
資金。具体的には以下の通りです。
（1）完成し、間もなく完成する製品プロジェクト
完成済み、完成間近の製品プロジェクト
製品プロジェクトの名称建設生産能力の実施進度
