証券コード： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 証券略称： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 公告番号：2022084債券コード：123031債券略称：晶瑞転債
債券コード：123124債券略称：晶瑞転2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
「晶瑞転2」の再販に関する最初の提示性公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、再販価格：100162元/枚（利息、税を含む）
2、再販申告期間：2022年6月8日から2022年6月14日まで
3、発行者資金入金日：2022年6月17日
4、再販金の振り替え日：2022年6月20日
5、投資家の売却代金の入金日：2022年6月21日
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) （以下「会社」、「発行人」と略称する）は2022年5月11日、2022年5月25日、2022年5月27日に第3回取締役会第4回会議と第3回監事会第3回会議、2021年年度株主総会、「晶瑞転2」2022年第1回債券保有者会議を開催し、「一部募集プロジェクトの実施主体及び内部投資構造を変更し、完全子会社に資産を売却すること及び募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」を審議、採択した。会社の「創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の約束によると、会社が不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行する募集資金の用途変更に関連するため、「晶瑞転2」の付加再販条項が発効する。ここで、「晶瑞転2」の再販に関する事項を以下のように公告します。
1、付加再販条項の発効を招く原因
会社は2022年5月11日、2022年5月25日、2022年5月27日に第3回取締役会第4回会議と第3回監事会第3回会議、2021年年度株主総会、「晶瑞転2」2022年第1回債券保有者会議を開催した。「一部の募集プロジェクトの実施主体及び内部投資構造を変更し、完全子会社に資産を売却すること及び募集資金を使用して完全子会社に増資することに関する議案」を審議、採択し、会社の資源配置を最適化し、戦略的な業務統合を実現するために、会社は転換社債募集資金投資プロジェクト「集積回路製造用ハイエンドレジスト研究開発プロジェクト」の実施主体を会社から完全子会社の蘇州瑞紅電子化学品有限会社（以下「蘇州瑞紅」と略称する。現在は会社の完全子会社であり、他の株主を導入する予定であることを考慮し、将来は会社の持株子会社になる）に変更する予定である。このプロジェクトで形成された関連資産は会社が蘇州瑞紅に売却した。「集積回路製造用ハイエンドレジスト研究開発プロジェクト」の内部投資構造を調整し、このプロジェクトで使用されていない「建築工事費」を合計813868万元で「設備と設置費」に使用し、同時に、「集積回路製造用ハイエンドレジスト研究開発プロジェクト」の未使用の募集資金1404867万元（関連利息を含み、具体的な金額は株式引き渡し日当日の募集資金口座残高を基準とし、超過部分の利息収入を蘇州瑞紅資本積立金に計上する）を蘇州瑞紅に増資する方式で「集積回路製造用ハイエンドレジスト研究開発プロジェクト」に投入した。具体的な内容は、2022年5月12日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「一部募集プロジェクトの実施主体及び内部投資構造の変更及び完全子会社への資産売却及び募集資金を用いた完全子会社への増資に関する公告」（公告番号：2022068）を参照してください。会社の「募集説明書」の約束によって、「晶瑞転2」の付加再販条項が発効した。
同時に、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第8.3.7条の規定に基づき、株主総会の承認を経て資金募集投資プロジェクトを変更する場合、上場会社は株主総会が通過してから20取引日以内に転換社債保有者に一度再販する権利を与えなければならない。
2、再販条項を添付する
会社の「募集説明書」の約束によって、再販条項の具体的な内容は以下の通りです。
もし会社が今回発行した転換社債募集資金投資プロジェクトの実施状況が募集説明書における会社の承諾状況と比べて重大な変化が現れた場合、中国証券監督管理委員会の関連規定によって募集資金の用途を変更したり、中国証券監督管理委員会に募集資金の用途を変更したと認定されたりした場合、転換社債保有者は一回の再販の権利を享受している。転換社債保有者は、その保有する転換社債の全部または一部を債券の額面金額に当期の見越利息を加えた価格で会社に再販する権利がある。所有者は追加再販条件が満たされた後、会社が公告した後の追加再販申告期間内に再販を行うことができ、今回の追加再販申告期間内に再販を実施しない場合は、追加再販権を行使してはならない。
3、再販価格
会社の「募集説明書」の約束によると、当期の未計上利息の計算式は：IA=B×i×t/365。
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行した転換社債保有者が保有している再販する転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の再販日までの実際のカレンダ日数（頭数が最後ではない）を指す。
そのうち、i=0.2%（「晶瑞転2」の初年度、すなわち2021年8月16日から2022年8月15日までの額面金利）；t=296日（2021年8月16日から2022年6月8日まで、頭を計算して尾を計算しない）。
計算可能：IA=100×0.2%×296365=0.162元/枚（税込）。
上から得ることができる「晶瑞転2」の今回の再販価格は100162元/枚（利息、税を含む）である。
関連する税収法律法規の関連規定によると、「晶瑞転2」を持つ個人投資家と証券投資基金債券保有者に対して、利息所得税は証券会社などの引換配布機構が20%の税率で源泉徴収代行を行い、会社は源泉徴収代行所得税を源泉徴収せず、実際には100130元/枚を得ることができる。「晶瑞転2」を持つ合格した海外投資家（QFIIとRQFII）に対して、所得税を免除し、再販売の実際は100162元/枚となる。「晶瑞転2」を持つ他の債券保有者に対して、会社は当期の転債可能利息に対して代納所得税を源泉徴収せず、再販売の実際は100162元/枚とすることができる。
4、再販権利
「晶瑞転2」所有者は、一部または全部の未転株の「晶瑞転2」を再販することができる。「晶瑞転2」の所有者は再販を行うかどうかを選択する権利があり、今回の再販は強製性を持たない。
二、再販プログラムと支払い方式
1、再販事項の公示期間
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、株主総会の承認を得て資金募集投資プロジェクトを変更する場合、上場会社は株主総会が通過してから20取引日以内に転換社債保有者に1回の再販権利を与えなければならない。
再販公告については少なくとも3回発表され、そのうち、再販実施前、株主総会決議公告後の5つの取引日以内に少なくとも1回発表され、再販実施期間中に少なくとも1回発表され、残りの再販公告が発表される時間は必要に応じて決定されます。会社は指定された情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上記の再販に関する公告を開示します。投資家に注意してください。
2、再販事項の申告期間
再販権を行使する債券所有者は2022年6月8日から2022年6月14日までの再販申告期間内に、深セン証券取引所取引システムを通じて再販申告を行い、再販申告当日に請求を取り消すことができる。再販申告は確認されると、取り消すことはできません。申告当日に申告できなかった場合は、翌日に申告を続けることができます（申告期間内に限る）。債券所有者は再販申告期間内に再販申告を行わず、今回の再販権の無条件放棄と見なす。
売却資金の発行日より前に、司法凍結や控除などの状況が発生すると、債券保有者のこの売却申告業務は失効する。
3、支払い方式
会社は前述の規定の再販価格で「晶瑞転2」を買い戻し、会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に資金清算システムを通じて清算の受け渡しを委託する。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の関連業務規則によると、発行者資金の入金日は2022年6月17日、再販金の振り替え日は2022年6月20日、投資家の再販金の入金日は2022年6月21日である。再販期間が満了すると、会社は今回の再販結菓と今回の再販が会社に与える影響を公告します。
三、再販期間の取引
「晶瑞転2」は再販期間内に取引を継続し、同じ取引日内に、「晶瑞転2」の所有者が取引、転託管理、転株、再販などの2つ以上の申請を出した場合、以下の順序で申請を処理する：取引、再販、転株、転託管理。
四、予備検査書類
1、北京市万商天勤弁護士事務所の「晶瑞転2」の再販に関する法律意見書；
2 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 「晶瑞転2」の再販に関する事項に関する審査意見。
ここに公告します。
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 取締役会2022年5月30日
