証券コード： Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 証券略称： Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5公告番号：2022032 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5
関連参加会社に対する財務援助及び関連取引の提供に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1、2019年度、会社の二級完全子会社である張家港市合力エネルギー発展有限会社（以下「合力エネルギー」と略称する）は、その株式30%を保有する張家港華興合力エネルギー有限会社（以下「華興合力」と略称する）に4800万元の借入金を提供し、華興合力の熱供給管網の建設に用いた。2021年12月31日現在、華興合力はまだ2500万元余りの合力エネルギーを返還していない。
2、履行された審議プログラム：上記未返還の2500万元の残高に対して、会社は審議プログラムを補充し、今回の第6回取締役会第2回会議の審議を経て、会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
3、特別リスクの提示：現在、華興合力の経営は安定しており、資産負債率は58.32%で、財務援助期限が切れた後、華興合力が直ちに元金と利息を返済できないリスクが発生する可能性がある。この事項はまだ会社の株主総会で審議されなければならない。多くの投資家が投資リスクに注意してください。
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) （以下「会社」と略称する）は第6回取締役会第2回会議で「関連株式会社に対する財務援助及び関連取引の提供に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は事前に上記の関連取引を認め、同意する独立意見を出した。関連規定によると、この事項は取締役会の審議を経た後、会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
この事項は重大な資産再編を構成しておらず、関係部門の承認を受ける必要はない。
一、財務援助及び関連取引事項の概要
1、取引背景
会社の100%子会社である張家港市格鋭環境工程有限会社（以下「格鋭環境」と略称する）の下に100%子会社の合力エネルギーを設立した。2018年、国家環境保護政策の調整に伴い、合力エネルギーは小型ボイラーが淘汰され、自己資金で建設された顧客地域内の熱供給管網が遊休し、既存地域の顧客が流失する不利な局麺に直麺し、経営の苦境を逆転させるために、合力エネルギーは経営モデルを変え、蒸気資源を持つ張家港華興電力有限会社（以下「華興電力」と略称する）と協議して協力を展開し、投資して合弁会社を設立した。お客様の地域に通じるパイプネットワークを新設し、力を合わせてエネルギーを供給する既存の地域内部の熱供給パイプネットワークを接続し、蒸気業務の販売を継続し、地域の集中熱供給を保障し、利益能力を増加させる。
2、協議の主な内容
2019年2月28日、格鋭環境は取締役会を開き、合力エネルギーと華興電力の「熱供給協力枠組み協議」（以下「協力協議」と略称する）を審議、採択した。「協力協議」は、合力エネルギーと華興電力が合弁会社華興合力を設立し、合力エネルギーが30%、華興電力が70%、蒸気販売を協力して行うことを約束した。双方は共同でパイプラインを建設し、集中的な熱供給を実施し、パイプラインの建設資金は力を合わせたエネルギーから貸借形式で華興に力を合わせ、華興が力を合わせて利息を支払う。
これにより、今回の会議は同時に合力エネルギーを通じて華興合力に4800万元の建設期借入金を提供し、「借入契約」を締結することを審議、採択した。「借金契約」の約束によると、借金額は4800万元、年利7%で、早ければ華興電力が華興合力で設立して3年後に熱供給管網資産を買収する前に返済を完了するとともに、毎年返済元金は800万元を下回らないと約束した。
2019年12月31日現在、一括借入資金残高は4800万元、2020年12月31日現在、一括借入資金残高は3300万元で、2021年12月31日現在、一括借入資金残高は2500万元である。
二、援助対象の基本状況
1、会社名：張家港華興合力エネルギー有限会社
2、登録住所：張家港市楽余鎮東興村5棟
3、法定代表者：強家富
4、登録資本金：2000万元
5、経営範囲：熱力の生産と供給；パイプライン輸送サービス（危険化学品を除く）；熱力管網の建設；給湯；契約エネルギー管理、総合省エネ技術コンサルティング。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
6、設立日：2019年4月10日
7、財務状況
最近1年間に監査された資産総額は693951万元、負債総額は404713万元、親会社に帰属する所有者権益は289238万元、営業収入は554229万元、純利益は800.66万元、または事項に関連する総額は0元である。
8、株式構造は以下の図の通りである：
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
100%
張家港市格鋭環境工事有限会社
100%
張家港市合力エネルギー発展有限会社張家港華興電力有限会社
30% 70%
張家港華興合力エネルギー有限会社
9、関連関係の説明
「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改訂）6.3.3条の規定に基づき、実質的に形式より重い原則に基づき、華興合力を会社の関連先と認定した。
10、華興合力の他の株主の状況
張家港華興電力有限会社は華興合力の70%の株式を持っている。会社、格鋭環境、合力エネルギーと華興電力には何の関連関係もなく、前期も取引が発生したことがない。
11、調べたところ、華興合力は信用喪失被執行人に属していない。
三、財務援助協議の主な内容
「借金契約」の約束によると、借金金額は4800万元で、年利7%、定期的に利息を払い、年々元金を返済し、華興は力を合わせて管網資産を売却する前に、まず借金を返済しなければならない。同時に、毎年返済元金は800万元を下回らないと約束した。
四、財務援助リスク分析及び風製御措置
現在までの借入契約の実施状況：合力エネルギーと華興合力が締結した「借入契約」に基づき、2019年度に利息106.03万元、華興合力が利息106.03万元を発生した。2020年度には利息316万6200元が発生し、華興は力を合わせて元利合計1816万6200元（うち元金1500万元）を返済した。2021年度に利息216.13万元が発生します。華興は力を合わせて元利の合計101613万元（うち元金800万元）を返済した。現在、協力プロジェクトは「協力協議」の約束によって正常に運営され、資金は「借入契約」によって正常に履行され、会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えない。
上述のように、この事項は主に協力協議の双方が自身の資源を利用し、投資協力に伴う財務援助事項であり、会社の子会社は投資協力事項と誤って理解し、上場会社の財務援助審査プログラムを行っていない。上記の事項は会社の他の関連先が上場会社の非経営的占用資金に属し、現在返済されていない2500万元の残高を、上場会社の財務援助審査の流れを補充する。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に符合することを期する。
改善措置：会社は借金残高2500万元の財務援助審査・認可プロセスを補充する。子会社に対する管理を強化し、関係者の責任意識を強化する。「協力協議」の進展に密接に注目し、協議双方に「協力協議」、「借金契約」の条項に従って厳格に履行するよう促す。返済保証措置の増加を促す。華興合力の返済状況に引き続き注目し、不定期に会計証憑を調べ、合力エネルギーが時間通りに入金されることを保証する。
五、取締役会の意見
合力エネルギーが華興合力に借金資金を提供するのは、華興合力熱供給管網の建設プロジェクトが順調に実施されることを保障することに基づいており、合力エネルギーは既存の資源を統合し、新しい運営モデルを展開することができ、投資収益を実現すると同時に、利息収入を得て、核心競争力をさらに増加させることができる。華興は力を合わせて「借金契約」に基づき、返済義務を厳格に履行し、期限を過ぎた返済が期限を過ぎて利息を支払う状況は発生しておらず、財務リスクは会社の有効な製御範囲内にある。
六、独立取締役の事前認可及び独立意見
1、事前の認可意見：審査を経て、私たちは会社が今回力を合わせたエネルギー、華興電力協力協議に伴う財務援助事項の残高審査の流れを補充し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に符合することを期待している。この取引は自発的で、公平で合理的で、協議が一緻する原則に従い、会社とすべての株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響しない。私たちは一緻してこの事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
2、独立意見：今回の会社の二級完全子会社の合力エネルギーは華興電力との協力協議について、その参加会社の華興合力に財務援助2500万元を提供し、パイプネットワークの建設を行い、プロジェクトの順調な実施を保障し、合力エネルギーが既存の経営劣勢を変え、既存の資源を統合し、新しい運営モデルを展開し、投資収益を実現すると同時に、利息収入を獲得し、核心競争力をさらに増加させることに有利である。上記の財務援助事項は会社の経営活動に不利な影響を与えることはありません。私たちは会社に返済保証を増やし、リスクを下げるように促します。今回の関連取引は公開、公平と公正の原則に従い、関連取引の審議プログラムを追加提出し、関連法律法規と会社定款の規定に合緻する。そのため、私たちは上記の財務援助事項に同意します。七、累計提供財務援助金額及び期限超過金額
開示日までに、会社と持株子会社の累計対外援助残高は2715万元で、会社の最近の1期（2021年度の訂正後）の監査を受けた純資産に占める割合は0.90%で、会社には期限を過ぎて財務援助金額を回収していない状況はない。
ここに公告します。
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 取締役会2022年5月31日
