証券コード： Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 証券略称： Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 公告番号：2022064
債券コード：113039債券略称：嘉沢転債
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
「嘉沢転債」の株式移転価格調整に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要なコンテンツのヒント
●調整前の株式移転価格：3.46元/株
●調整後の株式移転価格：3.36元/株
●株式移転価格調整有効日：2022年6月7日
会社が2021年度の権益分派を実施するため、「＊ Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) A株転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）の関連規定に基づき、「嘉沢転債」の転株価格は現在の3.46元/株から3.36元/株に調整された。以下に関連事項を公告する：
一、転換社債発行上場概況
（I）中国証券監督管理委員会の証券監督許可［20201512号文の承認を得て、会社は2020年8月24日に1300000枚の転換社債を公開発行し、1枚の額面100元、発行総額130000万元、期限は発行日から6年間である。（II）上海証券取引所の自律監督管理決定書［2020314号文の同意を得て、会社の130000万元の転換社債は2020年9月17日から上海証券取引所で取引され、債券は「嘉沢転債」と略称し、債券コード「113039」と略称する。（III）「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定及び「募集説明書」の約束により、同社が今回発行した「嘉沢転債」は2021年3月1日から自社株式に転換できる。
二、株式移転価格の調整根拠
（I）「募集説明書」の関連約束
「募集説明書」の約束によると、「嘉沢転債」が発行された後、会社が紅株、転増株、増発新株（今回発行された転換社債の転株によって増加した株式を含まない）、配株及び現金配当などの状況が発生した場合、転株価格は相応に調整される。具体的な株式移転価格調整式は以下の通りです。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は前転株価を調整するために、nは株式配当または増株資本率を派遣して、kは新株または増株率を増加して、Aは新しい株価または配株価を増加して、Dは1株当たり現金配当を派遣して、P 1は調整後転株価です。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。（II）株式移転価格調整の原因
2022年5月20日、会社の2021年度株主総会は「会社の2021年度利益分配予案と資本積立金の株式増進予案」を審議、採択し、会社が2021年度に権益分配株式登記日に登記した総株式を基数として現金配当を配布し、合計24342870590元（税込）を配布することに同意した。残りの未分配利益は来年度に繰り越す。権益分配を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合は変わらず、分配総額を調整する予定です。会社は2021年度に資本積立金の株式移転を行わない。具体的な内容の詳細は、2022年4月28日に公開された「 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 2021年度利益分配案公告」を参照してください。2021年度の権益分配事項を実施した後、会社は「募集説明書」の約束に従って「嘉沢転債」の株式移転価格を調整しなければならない。
三、株式移転価格の調整結菓
（I）株式移転価格調整公式
「募集説明書」の約束によると、「嘉沢転債」が発行された後、会社が紅株、転増株、増発新株（今回発行された転換社債の転株によって増加した株式を含まない）、配株及び現金配当などの状況が発生した場合、転株価格は相応に調整される。具体的な株式移転価格調整式は以下の通りです。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は前転株価を調整するために、nは株式配当または増株資本率を派遣して、kは新株または増株率を増加して、Aは新しい株価または配株価を増加して、Dは1株当たり現金配当を派遣して、P 1は調整後転株価です。
（II）株式移転価格の調整
「嘉沢転債」の転株価格は上述の現金配当に基づいて調整され、P 1=P 0-Dの調整式によって調整され、すなわち調整前転株価P 0は3.46元/株で、1株当たり現金配当Dは0.1元/株である。計算によると、調整後の株式移転価格は3.36元/株で、計算過程：P 1=3.46-0.1=3.36元/株。
（III）「嘉沢転債」の今回の調整後の転株価格は3.36元/株で、調整後の転株価格は2022年6月7日から発効する。2022年6月7日から「嘉沢転債」が株式移転を再開します。投資家は投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 取締役会
二O二二年五月三十一日
