証券コード： Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 証券略称： Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 公告番号：2022059
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
会社の持株株主への借入及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に第5回取締役会第2回会議を開き、4票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の持株株主への借入及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の李建雄、張明貴、方強、盛子夏、李佳は採決を回避した。具体的には以下の通りです。
一、関連取引事項の概要
会社はそれぞれ2021年3月19日、2021年4月6日に第4回取締役会第22回会議と2021年第1回臨時株主総会を開催し、「会社と子会社が持株株主に一部の借入金及び関連取引を継続することに関する議案」を審議、採択し、会社の子会社杭州中芸生態環境工事有限会社、浙江水美環境保護工事有限会社と浙江省浚渫工事有限会社は New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ有限会社（以下「 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ」と略称する）に2.5億元を継続的に借り、借金の年利率は5.65%、借金の期限は1年で、この借金は2022年6月29日に期限が切れる。現在まで、会社の子会社は継続的に借りた2億5000万元を返していない。この借金が期限切れになることと、会社の子会社自身の資金需要を考慮して、会社の子会社は New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループに残りの借金2.5億元を継続的に借り続け、流動資金を補充するために使用する予定で、借金の年利率は会社及び New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループが金融機関からローンを取得した同期ローン金利を参照して、借金の期限は1年を超えない。
同時に、経営業務と資金繰りに流動資金を補充する必要があるため、会社は New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループに人民元2.5億元を超えず、借入年利率は会社及び New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループが金融機関から融資を取得した同期貸付金利を参照し、借入期間は1年を超えず、資金を提供した日から計算する。会社は借入期間が満了した後の1営業日以内にすべての借入元金と利息を一括して返済する。
以上の取引は関連取引を構成し、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
この取引は株主総会の承認を得る必要があり、この関連取引と利害関係のある関係者は採決を避ける。
二、関連者の基本状況
1、基本的な状況
名称： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ有限会社
法定代表者：劉永好
タイプ：有限責任会社（自然人投資または持株の法人独資）
登録資本金：70000万元人民元
住所：ラサ経済技術開発区林瓊崗路＊ New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) グループビル2階203号事務室
経営範囲：創業投資（担保と不動産業務に従事してはならない；公募または私募証券投資基金、投資金融派生品の発起または管理に参加してはならない）；株式投資（公募基金を含まない。証券、先物類の投資に従事してはならない；公募または私募証券投資基金、投資金融派生品の発起または管理に参加してはならない；不動産と保証業務に従事してはならない）；投資管理（金融とブローカー業務を含まない。証券、先物類の投資に従事してはならない；非合格投資家に私募製品または私募製品の収益権を募集、販売、譲渡してはならない）；資産管理（金融資産管理と保険資産管理を含まない）（以上の業務を経営する場合、公開方式で資金を募集し、公衆預金を吸収し、ローンを発行することができない；取引証券類投資製品または金融派生製品を公開してはならない；金融製品、理財製品と関連派生業務を経営してはならない）；企業管理コンサルティング（投資管理と投資コンサルティング業務を含まない）；経済貿易コンサルティング；実業投資、プロジェクト投資（株式投資業務に従事してはならない）；不動産開発、経営に従事する。不動産賃貸業務; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、化学工業製品の販売；貨物と技術輸出入業務。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てからこのプロジェクトを経営することができる
2、主要財務データ
2021年12月31日現在、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ（合併）の資産総額は2098164817万元、純資産は510640131万元、営業収入は1213775048万元、純利益は44918535万元で、上記の財務データは四川華信（グループ）会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を受けた。
2022年3月31日現在、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ（合併）の資産総額は214571257万元、純資産は533423796万元、営業収入は221346713万元、純利益は10813242万元で、上記財務データは監査されていない。
3、関連関係の説明
現在までに、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループは会社の369205729株の株式を保有し、会社の総株式の23.51%を占め、会社の持株株主である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループは会社の関連法人であり、会社や会社の子会社との間で発生した取引行為は関連取引を構成している。
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループは信頼を失った実行者ではありません。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）会社子会社の継続借入金
1、取引主体： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ、会社子会社；
2、借金金額：人民元2.5億元を超えない；
3、借入期間：1年を超えない；
4、借入金利：会社及び＊ New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループが金融機関から融資を取得した同期貸付金利を参照；
5、借金の用途：会社の経営業務と資金繰りは流動資金を補充する必要がある；
6、資金源：自己資金調達；
7、担保または保証措置：なし；
8、返済方式：会社は実際の流動資金の需要状況によって期限切れまたは早期に元金を返済して利息を支払うことができる。（II）会社の新規借入金
1、取引主体： New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループ、 Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) ;
2、借金金額：人民元2.5億元を超えない；
3、借入期間：1年を超えない；
4、借入金利：会社及び＊ New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループが金融機関から融資を取得した同期貸付金利を参照；
5、借金の用途：会社の経営業務と資金繰りは流動資金を補充する必要がある；
6、資金源：自己資金調達；
7、担保または保証措置：なし；
8、返済方式：会社は実際の流動資金の需要状況によって期限切れまたは早期に元金を返済して利息を支払うことができる。
四、関連取引の定価根拠、目的及び会社への影響
1、現在、会社と子会社の業務発展資金の需要量が大きく、融資需要が大きく、今回の借金が順調に実施できれば、会社と子会社が融資効率を高め、業務発展に必要な流動資金を効菓的に補充するのに役立つ。
2 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループが会社と子会社のために借金をしているのは、会社と子会社の発展をサポートするための考慮からです。 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループが会社と子会社に対して借入金を提供する年利率は銀行などの金融機関の同期貸付金利レベルを参照し、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループの実際の融資コストに基づいて、双方は協議して確定した。借入金の年利率は New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループの実際の融資コストを超えず、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループは今回の借入資金から利益を得ておらず、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
3、今回の借金は担保を必要とせず、担保資産評価費、公証費、抵当費用、出張旅費、保険料などの資金調達コストが存在せず、審査・認可時間が短く、他の融資方式に比べて大きな柔軟性と利便性があり、会社と子会社の流動資金のバランスに有利で、短期流動資金の圧力を減らすことができる。会社と株主全体の利益に利益があり、会社や株主の利益を損なうことはありません。
4、今回の関連取引事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な影響を与えず、会社の主要業務は今回の関連取引によって関連先に依存することはない。
五、本年初めから開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額今回の関連取引を除いて、本年初めから開示日までに会社と New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループが発生した関連取引の総額は2.6億元である。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は上記の関連取引事項を事前に承認し、真剣に審査した後、独立意見を発表した。独立取締役は、今回の借入金は会社と子会社の流動資金のバランスに有利で、流動資金の圧力を減少させ、今回の借入金の年利率は New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループの実際の融資コストを超えず、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 投資グループは今回の借入資金から利益を得ておらず、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役の李建雄、張明貴、方強、盛子夏、李佳はすでに規定によって回避され、今回の関連取引の採決プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。私たちはこの関連取引事項に同意します。
七、予備検査書類
1、第5回取締役会第2回会議の決議；
2、独立取締役の事前承認意見；
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告します。
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 取締役会2022年5月30日
