証券コード： Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 証券略称： Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 公告番号：2022048債券コード：128139債券略称：祥鑫転債
Lucky Harvest Co.Ltd(002965)
祥鑫の転債転株価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、調整前の「祥鑫転債」の株式移転価格：26.38元/株
2、調整後の「祥鑫転債」の株式移転価格：26.25元/株
3、株式移転価格調整の発効日：2022年06月08日
一、転株価格調整根拠
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) （以下「会社」と略称する）は2020年12月01日に転換社債6470054枚（債券略称：祥鑫転債、債券コード：1281394 SZ）を公開発行し、転換期の開始日は2021年06月07日から2026年11月30日までである。「 Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 公募転換社債募集説明書」の発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債の発行に関する関連規定によると、祥鑫が転換社債を発行した後、会社が株式配当、転換資本、増発新株（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）、分配及び現金配当などの状況が発生した場合、株式移転価格は監督管理機構の規則に従って相応の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁は四捨五入する）：株式配当または株式移転資本を送る：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
二、今回の株式移転価格の調整原因と結菓
会社は2021年の年間権益分配案を実施し、10株ごとに現金配当金1259991元（税込）を分配し、除権利息日は2022年06月08日である。上記の規定によると、祥鑫の転債の転株価格は2022年06月08日から元の26.38元/株から26.25元/株に調整され、計算過程は：P 1=P-D=26.38元/株-01259991元/株≒26.25元/株（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）で、調整後の転株価格は2022年06月08日から発効する。
ここに公告します。
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 取締役会2022年05月30日
