Citic Securities Company Limited(600030) Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する審査意見
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) （以下「 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 」、「会社」という）非公開株式（以下「今回発行」という）を発行する推薦機関として、 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 0」、「推薦機構」という）「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、＊ Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) ＃＃一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する事項に対して慎重な審査を行った。具体的な審査状況は以下の通り。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 非公開開発行株式の承認」（証監許可[20212103号）の承認を得て、会社は今回特定の対象に人民元普通株式（A株）76270197株の新株を非公開で発行し、実際の募集資金総額は人民元69558419664元で、今回の発行費用人民元106550192元（税抜き）を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元68492869472元である。信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年1月6日、同社の今回の非公開発行の募集資金の到着状況を審査し、XYZH/2022 SZAA 20002号「 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 資本検査報告」を発行した。
会社は募集資金に対して特別口座の記憶を採用し、推薦機構、募集資金特別口座の開設銀行と相応の募集資金監督管理協定を締結した。
会社は今回特定対象の非公開発行株式に資金を募集する投資プロジェクトと募集資金の使用計画は以下の通りである：単位：人民元万元
序プロジェクト名称投資総額から発行費用を控除した後に実施する主体
号投入募集資金金額
1爆破工事サービスプロジェクト32057683205768淄博聖世達爆破工事有限会社
2民用爆破器材生産ラインの技術改革及び手紙152891152891山東聖世達化学工業有限金利化建設プロジェクト責任会社
3北方地域運営センター及び業界情報24291832122628北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 衆連科学技術サービス産業化プロジェクト情報有限会社
序プロジェクト名称投資総額から発行費用を控除した後に実施する主体
号投入募集資金金額
合計71558426849287-
二、募集資金の使用状況
今回の募集資金が到着した後、会社の第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第22回会議と2022年の第1回臨時株主総会の審議を経て、「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」が可決され、会社が人民元68000万元を超えない一時遊休募集資金を用いて現金管理を行うことを意味している。上記の額は会社の株主総会の審議が通過した日から有効期限内に、会社と資金募集投資プロジェクトを実施する子会社が共同で循環的に使用することができる。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はそれぞれ上記の事項に対して明確に同意した意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が2022年1月13日と2022年1月29日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。
会社の第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第24回会議の審議を経て、「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに関する議案」を採択し、会社が募集資金の人民元170873390元を使用して、前期に投入された募集資金投資プロジェクトとすでに発行費を支払った自己資金を置き換えることに同意した。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はそれぞれ上記の事項に対して明確に同意した意見を発表した。具体的な状況については、2022年4月25日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「募集資金を使用して事前投入募集プロジェクトの自己資金を置き換えることに関する公告」。
本審査意見の発行日までに、会社が募集した資金残高（利息収入、現金管理収益を含む）は人民元6865366万元である。
三、前回遊休募集資金を用いて流動資金を補充し、返還状況
本審査意見の発行日まで、会社は遊休募集資金を使用して流動資金を補充したことがない。
四、今回使用した一部の遊休募集資金の一時的な流動資金補充状況
（I）今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金の金額と期限を一時的に補充する
募集プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、プロジェクトの実施計画と建設の進度によって、一部の募集資金は一定の時間内に一時的に遊休状態になる。募集資金の使用効率を高め、同時に会社の財務コストを下げ、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えないことを確保するために、会社は人民元15000万元月を超えず、期限切れまたは募集資金投資プロジェクトの需要がある場合は速やかに募集資金特別口座に返却する。
（II）今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金の合理性と必要性を一時的に補充する
会社の現在の経営需要に基づいて、募集資金投資プロジェクトの正常な実施と募集資金投資計画の正常な進行を確保する前提の下で、会社は一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することで資金の流動性を強化し、会社の財務構造を最適化し、経営効菓を高めることができる。1年間のローン市場オファー金利（LPR）3.70%の試算によると、同社は今回遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することで、財務費用を555万元節約でき、会社の財務コストを効菓的に下げ、会社の利益能力を強化し、会社全体の株主の利益に合緻すると予想している。
（III）今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する関連説明
今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金を補充するのは、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、遊休募集資金を使用せずに直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行い、募集資金の用途を変更することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはありません。上記の遊休募集資金が一時的に流動資金を補充するために使用される使用期限が満了する前に資金投資プロジェクトの需要を募集する場合、会社は直ちに関連資金を募集資金専門家に返却し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を確保する。会社は募集資金管理に関する政策、法規規範に厳格に従い、募集資金を使用し、相応の審議プログラムを履行した後、速やかに開示する。
五、関連審査許可プログラム
（Ⅰ）取締役会の意見
2022年5月30日、会社は第2回取締役会第27回会議を開き、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金の使用計画の正常な実施を確保する前提で、人民元15000万元を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。期限切れまたは資金投資プロジェクトの募集に必要な場合は、資金募集特別口座に速やかに返却します。
（II）監査役会の意見
2022年5月30日、会社は第2回監事会第25回会議を開き、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金の使用計画の正常な実施を確保する前提で、人民元15000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。期限切れまたは資金投資プロジェクトの募集に必要な場合は、資金募集特別口座に速やかに返却します。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が一部の遊休募集資金を使用して流動資金事項を一時的に補充する審議、採決プログラムが「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要件」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定。
募集資金投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で、会社は15000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、主要業務に関連する経営活動に使用し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げることに役立ち、同時に流動資金の需要圧力を緩和し、会社の発展利益と株主利益の最大化を維持する需要に符合する。募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響せず、募集資金の投資方向とプロジェクト建設内容を変えず、募集資金の用途を変えることもなく、会社や株主全体の利益を損なうこともない。
会社の独立取締役は、会社が今回遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに合意した。六、推薦機構の意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項はすでに会社の第2回取締役会第27回会議、第2回監事会第25回会議で審議され、会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査手順を履行した。「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
会社は今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することは資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金の投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社と全株主の利益に符合し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、推薦機構は会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃＊ Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) ＃＃遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する審査意見」の署名ページ）
推薦代表者：
劉堅孫瑞峰
